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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 380,210.71 | 291,554.14 | 361,714.44 | 359,839.27 | |
| 交易性金融资产 | 2,064.00 | 62,274.60 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,949.48 | 10,761.79 | 10,602.59 | 21,428.24 | |
| 应收账款 | 99,779.55 | 167,652.42 | 145,985.91 | 168,579.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 285,441.28 | 264,489.27 | 237,292.80 | 287,479.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,672.57 | 154.84 | 388.25 | -- | |
| 应收股利 | -- | 40.72 | 140.72 | 140.72 | |
| 其他应收款 | 10,832.59 | 20,399.30 | 67,708.35 | 37,724.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,233.81 | 115,212.99 | 85,651.38 | 69,296.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 906,183.99 | 932,540.06 | 909,484.44 | 944,488.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,789.78 | 12,989.78 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,824.29 | 20,941.35 | 28,076.98 | 29,180.04 | |
| 投资性房地产 | 40,612.57 | 39,564.53 | 39,978.64 | 40,419.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,734.16 | 24,985.75 | 25,840.75 | 23,448.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 127,825.10 | 127,649.98 | 125,938.59 | 122,871.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,232.66 | 85,555.27 | 83,552.70 | 84,115.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,026.53 | 11,279.30 | 10,551.58 | 10,551.58 | |
| 长期待摊费用 | 2,197.06 | 2,157.19 | 2,055.17 | 2,332.88 | |
| 递延所得税资产 | 603.85 | 474.97 | 474.97 | 724.97 | |
| 其他非流动资产 | 3,340.59 | 3,314.55 | 3,390.07 | 3,607.59 | |
| 非流动资产合计 | 334,186.59 | 328,912.68 | 319,859.46 | 317,253.07 | |
| 资产总计 | 1,240,370.57 | 1,261,452.74 | 1,229,343.90 | 1,261,741.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,480.27 | 75,962.18 | 11,970.86 | 22,046.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 128,708.55 | 150,400.01 | 186,201.61 | 216,408.18 | |
| 应付账款 | 91,021.84 | 129,184.01 | 90,414.07 | 87,377.43 | |
| 预收款项 | 145,703.46 | 97,151.06 | 52,151.66 | 96,519.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,608.32 | 21,618.29 | 23,600.62 | 22,647.34 | |
| 应交税费 | 5,466.09 | 1,609.61 | 1,218.91 | 5,903.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 99.72 | 2,262.42 | 4,287.89 | 2,898.59 | |
| 应付股利 | 1,926.11 | 1,374.29 | 3,547.52 | 2,289.89 | |
| 其他应付款 | 24,336.89 | 19,275.38 | 68,716.66 | 19,746.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 50,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 41,419.59 | 42,184.73 | 43,988.48 | |
| 流动负债合计 | 497,957.16 | 540,256.83 | 534,294.54 | 519,825.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,022.29 | 3,818.63 | 4,376.44 | 5,053.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,051.23 | 705.77 | 705.77 | 708.12 | |
| 长期递延收益 | 8,639.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 36,286.43 | 42,136.64 | 42,151.14 | 42,757.18 | |
| 非流动负债合计 | 48,999.63 | 46,661.05 | 47,233.35 | 98,518.42 | |
| 负债合计 | 546,956.79 | 586,917.87 | 581,527.89 | 618,343.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,568.15 | 118,568.15 | 118,568.15 | 65,871.20 | |
| 资本公积 | 311,859.22 | 311,859.22 | 311,859.22 | 364,556.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,941.22 | 6,672.82 | 6,672.82 | 6,672.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,874.68 | 189,008.45 | 164,062.23 | 163,278.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 641,243.28 | 626,108.65 | 601,162.43 | 600,379.08 | |
| 少数股东权益 | 52,170.51 | 48,426.22 | 46,653.58 | 43,018.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 693,413.78 | 674,534.87 | 647,816.01 | 643,397.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,240,370.57 | 1,261,452.74 | 1,229,343.90 | 1,261,741.18 | |
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