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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 747,739.76 | 565,433.65 | 645,205.57 | 548,598.69 | |
| 交易性金融资产 | 4,580.13 | 5,069.95 | 8,529.32 | 8,660.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,819.11 | 216,610.16 | 244,275.55 | 263,808.88 | |
| 应收票据 | 25,881.09 | 62,915.68 | 53,382.40 | 53,787.08 | |
| 应收账款 | 92,938.02 | 153,694.49 | 190,893.15 | 210,021.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164,778.59 | 179,658.54 | 159,344.73 | 168,394.70 | |
| 其他应收款(合计) | 23,274.30 | 30,122.10 | 30,684.30 | 27,340.52 | |
| 应收利息 | 2,520.65 | 3,026.93 | 2,170.18 | 3,322.21 | |
| 应收股利 | 2.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,751.25 | -- | 28,514.12 | 24,018.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,210.28 | 159,615.69 | 125,472.92 | 134,545.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 432,427.95 | 422,697.83 | 182,710.13 | 305,698.08 | |
| 流动资产合计 | 1,622,830.12 | 1,579,207.91 | 1,396,222.53 | 1,457,047.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,942.64 | 79,626.69 | 79,133.14 | 77,153.11 | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94,422.04 | 104,166.70 | 89,496.67 | 85,002.09 | |
| 投资性房地产 | 60,484.01 | 61,774.75 | 62,451.94 | 63,092.11 | |
| 在建工程(合计) | 14,521.23 | 15,428.96 | 11,509.56 | 11,340.52 | |
| 在建工程 | 14,521.23 | 15,428.96 | 11,509.56 | 11,340.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,493.95 | 129,283.46 | 124,257.46 | 134,734.91 | |
| 固定资产净额 | 137,493.95 | 129,283.46 | 124,257.46 | 134,734.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,522.56 | 79,790.51 | 80,835.78 | 86,997.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 243,757.30 | 245,507.20 | 243,757.30 | 243,757.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,988.18 | 3,929.41 | 3,191.28 | 3,301.87 | |
| 递延所得税资产 | 6,303.07 | 5,396.88 | 5,340.49 | 6,997.02 | |
| 其他非流动资产 | 45,287.91 | 45,307.24 | 45,309.53 | 45,307.65 | |
| 非流动资产合计 | 749,722.89 | 770,211.81 | 745,283.14 | 757,684.37 | |
| 资产总计 | 2,372,553.01 | 2,349,419.72 | 2,141,505.66 | 2,214,731.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,300.00 | 199,000.00 | 220,600.00 | 167,672.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,763.05 | 224,587.74 | 198,350.66 | 223,236.67 | |
| 应付票据 | 40,524.79 | -- | 41,886.21 | 45,380.74 | |
| 应付账款 | 147,238.26 | -- | 156,464.45 | 177,855.93 | |
| 预收款项 | 248,685.47 | 224,565.32 | 202,150.23 | 199,714.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 112,697.36 | 101,346.54 | 95,071.74 | 107,129.32 | |
| 应交税费 | 8,984.89 | 7,088.10 | 7,401.94 | 9,586.17 | |
| 其他应付款(合计) | 64,490.81 | 64,705.66 | 33,307.95 | 48,151.28 | |
| 应付利息 | 2,357.16 | 1,593.65 | 1,078.36 | 2,985.37 | |
| 应付股利 | 1,871.64 | 1,225.48 | 1,225.48 | 1,725.48 | |
| 其他应付款 | 60,262.01 | -- | 31,004.11 | 43,440.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,652.40 | 20,050.00 | 20,050.00 | 70,050.00 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 875,573.98 | 941,343.35 | 776,932.53 | 825,540.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,632.40 | 2,632.40 | 2,978.21 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 798.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 798.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 193.57 | -- | -- | 899.21 | |
| 递延所得税负债 | 137.83 | 153.44 | 154.34 | 981.51 | |
| 长期递延收益 | 61,725.12 | 65,545.00 | 62,703.89 | 63,049.56 | |
| 其他非流动负债 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | |
| 非流动负债合计 | 147,497.62 | 103,771.95 | 100,931.74 | 104,147.82 | |
| 负债合计 | 1,023,071.60 | 1,045,115.30 | 877,864.27 | 929,688.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | |
| 资本公积 | 543,856.17 | 543,856.17 | 543,854.90 | 543,854.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,404.22 | -6,805.55 | -4,464.41 | -4,787.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,186.89 | 17,307.50 | 17,307.50 | 17,307.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 626,515.34 | 591,162.41 | 555,691.22 | 570,668.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,328,948.17 | 1,283,314.53 | 1,250,183.21 | 1,264,837.73 | |
| 少数股东权益 | 20,533.23 | 20,989.89 | 13,458.18 | 20,206.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,349,481.41 | 1,304,304.42 | 1,263,641.40 | 1,285,043.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,372,553.01 | 2,349,419.72 | 2,141,505.66 | 2,214,731.78 | |
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