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中文传媒(600373) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,197,343.02 | 1,098,940.45 | 1,048,400.75 | 1,049,903.01 | |
交易性金融资产 | 130,923.67 | 156,313.14 | 223,552.82 | 247,376.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,419.45 | 176,841.13 | 186,174.19 | 187,018.57 | |
应收票据 | 14,632.13 | 10,932.26 | 10,216.60 | 35,812.80 | |
应收账款 | 70,787.32 | 165,908.86 | 175,957.59 | 151,205.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 71,316.60 | 183,954.70 | 185,320.76 | 162,898.28 | |
其他应收款(合计) | 30,778.82 | 28,754.76 | 22,044.62 | 27,019.21 | |
应收利息 | 4,849.83 | 3,361.02 | 2,984.34 | 3,325.70 | |
应收股利 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 692.60 | |
其他应收款 | 25,837.47 | -- | 18,968.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 111,831.80 | 147,088.86 | 133,153.38 | 133,555.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,022.78 | 15,531.33 | 16,280.64 | 13,867.93 | |
流动资产合计 | 1,639,636.13 | 1,807,424.37 | 1,814,927.15 | 1,821,638.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 161,239.04 | 162,007.61 | 116,702.45 | 117,129.08 | |
投资性房地产 | 54,372.83 | 55,448.03 | 55,883.06 | 56,093.22 | |
在建工程(合计) | 19,030.07 | 17,299.18 | 17,191.87 | 18,421.55 | |
在建工程 | 19,030.07 | -- | 17,191.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 135,055.43 | 135,293.26 | 135,354.74 | 135,057.99 | |
固定资产净额 | 134,336.14 | -- | 134,639.52 | -- | |
固定资产清理 | 719.29 | -- | 715.23 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 86,629.23 | 87,734.63 | 89,432.92 | 88,897.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | |
长期待摊费用 | 3,861.17 | 3,694.23 | 3,780.56 | 3,904.30 | |
递延所得税资产 | 4,701.84 | 5,145.17 | 5,620.08 | 5,145.17 | |
其他非流动资产 | 50,389.60 | 50,627.49 | 50,385.12 | 50,393.04 | |
非流动资产合计 | 797,398.97 | 817,236.38 | 772,258.50 | 762,795.46 | |
资产总计 | 2,437,035.10 | 2,624,660.75 | 2,587,185.66 | 2,584,433.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,030.73 | 136,930.73 | 165,600.00 | 128,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 172,069.74 | 222,478.58 | 210,167.06 | 227,863.81 | |
应付票据 | 29,829.09 | 36,223.31 | 35,693.72 | 38,449.59 | |
应付账款 | 142,240.65 | 186,255.27 | 174,473.34 | 189,414.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 101,832.57 | 82,089.14 | 89,636.20 | 82,620.15 | |
应交税费 | 16,116.30 | 14,681.33 | 14,937.63 | 14,867.71 | |
其他应付款(合计) | 76,459.88 | 71,620.48 | 71,724.63 | 78,099.15 | |
应付利息 | 2,374.81 | 5,518.47 | 5,716.77 | 3,567.80 | |
应付股利 | 3,632.91 | 927.04 | 1,027.04 | 1,667.04 | |
其他应付款 | 70,452.16 | -- | 64,980.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 53,760.96 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
流动负债合计 | 669,278.51 | 945,367.34 | 948,706.32 | 928,537.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 86,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,743.26 | 2,263.17 | 2,263.17 | 3,260.30 | |
递延所得税负债 | 1,039.20 | 475.17 | 561.93 | 475.17 | |
长期递延收益 | 60,612.53 | 61,059.44 | 61,325.35 | 61,342.99 | |
其他非流动负债 | 30,491.92 | 30,491.92 | 30,491.92 | 30,491.92 | |
非流动负债合计 | 230,886.90 | 194,289.70 | 194,642.37 | 195,570.38 | |
负债合计 | 900,165.41 | 1,139,657.04 | 1,143,348.69 | 1,124,108.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | |
资本公积 | 516,155.41 | 516,155.41 | 516,217.44 | 516,217.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 38,968.97 | 29,200.47 | 29,200.47 | 29,200.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 825,267.36 | 781,045.05 | 740,399.19 | 757,938.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,515,898.12 | 1,461,907.31 | 1,421,323.47 | 1,438,862.51 | |
少数股东权益 | 20,971.57 | 23,096.40 | 22,513.51 | 21,462.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,536,869.69 | 1,485,003.71 | 1,443,836.97 | 1,460,325.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,437,035.10 | 2,624,660.75 | 2,587,185.66 | 2,584,433.52 |
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