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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,321,205.59 | 1,281,528.55 | 1,452,668.10 | 1,347,838.54 | |
| 交易性金融资产 | 134,060.98 | 162,417.01 | 108,872.95 | 171,294.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,520.15 | 165,748.05 | 161,784.98 | 170,394.51 | |
| 应收票据 | 16,779.82 | 34,948.45 | 36,280.54 | 41,199.39 | |
| 应收账款 | 75,740.33 | 130,799.60 | 125,504.43 | 129,195.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 76,104.76 | 83,946.73 | 77,052.49 | 86,753.65 | |
| 其他应收款(合计) | 12,310.40 | 28,800.51 | 28,189.58 | 34,507.97 | |
| 应收利息 | -- | 2,421.59 | 2,629.72 | 3,751.35 | |
| 应收股利 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | |
| 其他应收款 | 12,218.88 | -- | 25,468.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,471.43 | 162,182.67 | 133,401.37 | 147,371.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,515.27 | 12,337.30 | 10,564.57 | 13,577.04 | |
| 流动资产合计 | 1,768,188.59 | 1,896,960.81 | 1,972,534.05 | 1,971,738.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,902.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,995.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 212,276.29 | 231,329.07 | 251,900.99 | 161,599.77 | |
| 投资性房地产 | 53,445.06 | 53,399.50 | 54,002.05 | 54,651.50 | |
| 在建工程(合计) | 21,501.53 | 21,840.09 | 20,412.25 | 20,639.85 | |
| 在建工程 | 21,501.53 | -- | 20,412.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,003.11 | 127,989.86 | 130,073.67 | 132,892.78 | |
| 固定资产净额 | 126,283.81 | -- | 129,354.38 | -- | |
| 固定资产清理 | 719.29 | -- | 719.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,499.30 | 1,681.06 | 172.18 | -- | |
| 无形资产 | 78,495.83 | 79,851.78 | 83,158.41 | 84,664.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,720.74 | 4,026.31 | 3,720.36 | 3,534.58 | |
| 递延所得税资产 | 12,706.95 | 6,747.16 | 5,066.02 | 4,701.84 | |
| 其他非流动资产 | 50,369.66 | 50,395.29 | 50,396.85 | 50,391.50 | |
| 非流动资产合计 | 888,525.11 | 879,979.97 | 899,190.92 | 797,849.63 | |
| 资产总计 | 2,656,713.70 | 2,776,940.78 | 2,871,724.97 | 2,769,587.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,030.19 | 39,200.00 | 49,309.66 | 41,229.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 226,902.75 | 246,802.28 | 226,628.13 | 238,531.07 | |
| 应付票据 | 33,673.06 | 24,561.52 | 35,927.71 | 32,498.49 | |
| 应付账款 | 193,229.69 | 222,240.76 | 190,700.42 | 206,032.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 107,151.49 | 88,778.21 | 106,288.62 | 85,663.70 | |
| 应交税费 | 27,910.84 | 17,647.60 | 20,596.16 | 12,998.19 | |
| 其他应付款(合计) | 76,177.15 | 75,307.07 | 78,530.52 | 75,647.51 | |
| 应付利息 | -- | 6,250.85 | 4,547.90 | 3,157.42 | |
| 应付股利 | 2,925.29 | 2,397.11 | 2,387.11 | 2,547.11 | |
| 其他应付款 | 73,251.86 | -- | 71,595.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,895.52 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | 68,502.32 | 232,428.11 | 283,041.96 | 283,268.51 | |
| 流动负债合计 | 860,133.20 | 914,798.06 | 1,073,448.81 | 961,352.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,400.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 86,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | 4,742.57 | 1,918.11 | 165.32 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 182.89 | 1,344.41 | 1,266.99 | 2,014.38 | |
| 递延所得税负债 | 11,108.27 | 16,510.36 | 10,472.72 | 1,039.20 | |
| 长期递延收益 | 59,242.85 | 62,977.85 | 59,624.27 | 60,375.63 | |
| 其他非流动负债 | 30,147.30 | 30,491.92 | 30,491.92 | 30,491.92 | |
| 非流动负债合计 | 126,823.88 | 225,242.65 | 214,021.21 | 229,921.12 | |
| 负债合计 | 986,957.08 | 1,140,040.72 | 1,287,470.03 | 1,191,273.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | |
| 资本公积 | 515,785.28 | 516,155.41 | 516,155.41 | 516,155.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,051.07 | 38,968.97 | 38,968.97 | 38,968.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 933,999.11 | 921,416.90 | 868,143.17 | 862,682.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,645,341.83 | 1,612,047.66 | 1,558,773.93 | 1,553,313.69 | |
| 少数股东权益 | 24,414.79 | 24,852.41 | 25,481.01 | 25,000.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,669,756.62 | 1,636,900.07 | 1,584,254.94 | 1,578,314.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,656,713.70 | 2,776,940.78 | 2,871,724.97 | 2,769,587.65 | |
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