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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 611,788.23 | 459,685.96 | 433,862.02 | 527,388.98 | |
| 交易性金融资产 | 9,966.52 | 9,815.62 | 9,954.58 | 10,964.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,102.79 | -- | 206,991.36 | -- | |
| 应收票据 | 36,556.94 | 25,495.29 | 13,135.57 | 15,551.19 | |
| 应收账款 | 143,545.85 | 238,811.34 | 193,855.79 | 192,623.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139,719.09 | 170,116.29 | 174,407.42 | 178,732.92 | |
| 其他应收款(合计) | 24,730.54 | -- | 21,606.93 | -- | |
| 应收利息 | 2,340.24 | 244.98 | 408.25 | 378.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,390.30 | 24,646.44 | 21,198.68 | 18,447.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,350.75 | 131,768.10 | 110,733.69 | 117,509.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 227,322.06 | 269,233.64 | 184,837.93 | 100,855.46 | |
| 流动资产合计 | 1,298,979.99 | 1,329,817.64 | 1,142,393.94 | 1,162,452.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72,698.26 | 77,040.51 | 77,781.63 | 85,875.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,977.67 | 69,756.48 | 69,023.09 | 64,675.74 | |
| 投资性房地产 | 64,107.44 | 59,946.60 | 60,640.37 | 57,954.99 | |
| 在建工程(合计) | 9,275.37 | -- | 22,346.25 | -- | |
| 在建工程 | 9,275.37 | 23,384.02 | 22,346.25 | 21,822.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,328.66 | -- | 120,472.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 136,328.66 | 118,246.50 | 120,472.16 | 124,755.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,339.39 | 92,942.82 | 94,166.56 | 92,599.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 243,757.30 | 245,712.06 | 245,712.06 | 245,712.06 | |
| 长期待摊费用 | 3,297.17 | 3,960.84 | 4,295.33 | 5,319.47 | |
| 递延所得税资产 | 6,997.02 | 1,752.43 | 1,752.43 | 1,745.07 | |
| 其他非流动资产 | 45,307.65 | 45,315.06 | 45,307.40 | 45,315.42 | |
| 非流动资产合计 | 749,085.94 | 738,057.32 | 741,497.29 | 745,775.53 | |
| 资产总计 | 2,048,065.93 | 2,067,874.96 | 1,883,891.24 | 1,908,227.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,031.87 | 39,132.11 | 9,672.41 | 10,818.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 193,437.37 | -- | 227,873.99 | -- | |
| 应付票据 | 55,833.28 | 63,917.99 | 72,957.95 | 74,791.83 | |
| 应付账款 | 137,604.09 | 168,754.97 | 154,916.04 | 161,496.78 | |
| 预收款项 | 186,987.87 | 199,970.45 | 186,608.05 | 185,435.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108,519.31 | 80,437.36 | 70,167.14 | 72,825.21 | |
| 应交税费 | 14,537.13 | 5,955.79 | 5,712.12 | 3,227.63 | |
| 其他应付款(合计) | 43,136.12 | -- | 39,272.85 | -- | |
| 应付利息 | 2,102.49 | 2,325.62 | 900.54 | 2,506.30 | |
| 应付股利 | 1,925.48 | 1,005.13 | 1,005.13 | 1,005.13 | |
| 其他应付款 | 39,108.14 | 33,800.20 | 37,367.19 | 60,006.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,050.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 704,699.66 | 746,110.31 | 590,117.26 | 572,923.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,652.40 | 2,732.40 | 2,732.40 | 2,752.40 | |
| 应付债券 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | 899.21 | |
| 递延所得税负债 | 981.51 | 963.86 | 963.86 | 951.32 | |
| 长期递延收益 | 63,135.38 | 60,897.43 | 61,205.97 | 60,347.35 | |
| 其他非流动负债 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | |
| 非流动负债合计 | 104,109.60 | 120,934.00 | 121,242.54 | 170,391.38 | |
| 负债合计 | 808,809.26 | 867,044.32 | 711,359.80 | 743,314.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | |
| 资本公积 | 543,607.90 | 543,632.94 | 543,632.94 | 543,895.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,972.58 | -10,315.62 | -8,122.47 | 429.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,307.50 | 12,966.47 | 12,966.47 | 12,966.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 525,601.40 | 495,103.83 | 464,424.99 | 448,813.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,219,338.23 | 1,179,181.62 | 1,150,695.93 | 1,143,899.33 | |
| 少数股东权益 | 19,918.45 | 21,649.02 | 21,835.50 | 21,013.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,239,256.67 | 1,200,830.64 | 1,172,531.44 | 1,164,913.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,048,065.93 | 2,067,874.96 | 1,883,891.24 | 1,908,227.93 | |
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