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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 572,254.38 | 395,189.54 | 366,262.61 | 298,740.99 | |
| 交易性金融资产 | 1,365.93 | 22,875.00 | 28,590.00 | 28,514.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,172.76 | 9,952.63 | 9,702.36 | 10,069.69 | |
| 应收账款 | 190,760.17 | 226,763.90 | 204,329.48 | 198,028.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 249,067.99 | 286,702.00 | 307,436.67 | 280,655.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,193.85 | 828.62 | 965.99 | 1,981.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,191.12 | 24,417.28 | 40,198.40 | 25,719.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,010.88 | 118,604.91 | 94,190.35 | 92,490.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,938.00 | -- | -- | 6,400.00 | |
| 流动资产合计 | 1,151,955.08 | 1,085,333.89 | 1,051,675.86 | 942,600.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,490.82 | 9,789.78 | 13,289.78 | 13,289.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 6,245.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,150.38 | 27,078.27 | 24,813.48 | 24,785.09 | |
| 投资性房地产 | 39,073.25 | 39,128.48 | 39,690.81 | 40,151.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,099.10 | 27,037.60 | 25,894.48 | 23,985.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,832.58 | 127,797.62 | 125,879.04 | 127,823.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,946.66 | 89,667.79 | 90,274.10 | 87,681.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 254,570.68 | 253,423.20 | 253,423.20 | 253,407.51 | |
| 长期待摊费用 | 3,492.74 | 2,727.26 | 2,918.44 | 2,340.24 | |
| 递延所得税资产 | 781.01 | 668.02 | 668.02 | 668.02 | |
| 其他非流动资产 | 3,334.36 | 4,333.33 | 4,317.76 | 4,342.30 | |
| 非流动资产合计 | 608,771.59 | 581,651.36 | 581,169.12 | 584,719.11 | |
| 资产总计 | 1,760,726.67 | 1,666,985.25 | 1,632,844.98 | 1,527,319.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,130.13 | 46,725.64 | 74,102.69 | 72,583.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 98,295.04 | 100,262.74 | 96,032.34 | 104,009.21 | |
| 应付账款 | 140,699.51 | 154,230.36 | 134,283.36 | 122,160.34 | |
| 预收款项 | 175,275.14 | 187,090.47 | 164,575.21 | 125,982.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,286.65 | 30,500.48 | 31,034.78 | 25,987.84 | |
| 应交税费 | 6,353.53 | 1,914.18 | -473.70 | 4,037.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,764.05 | 1,035.45 | 483.60 | 149.01 | |
| 应付股利 | 2,256.58 | 2,096.79 | 22,095.21 | 1,926.11 | |
| 其他应付款 | 34,137.49 | 38,380.70 | 35,576.76 | 41,882.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 551,289.02 | 562,842.74 | 558,424.52 | 499,433.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,278.14 | 1,664.73 | 2,022.51 | 2,560.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,118.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,104.76 | 1,051.23 | 1,051.23 | 1,051.23 | |
| 长期递延收益 | 60,405.03 | 8,647.46 | 8,530.32 | 8,639.68 | |
| 其他非流动负债 | 35,441.11 | 39,026.60 | 36,244.67 | 38,490.60 | |
| 非流动负债合计 | 178,347.04 | 100,390.02 | 97,848.73 | 50,741.71 | |
| 负债合计 | 729,636.06 | 663,232.76 | 656,273.25 | 550,175.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | |
| 资本公积 | 543,615.04 | 543,615.04 | 543,615.04 | 543,615.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,393.96 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,505.52 | 7,941.22 | 7,941.22 | 7,941.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,436.80 | 263,657.13 | 234,415.40 | 234,860.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 975,957.41 | 953,007.40 | 923,765.67 | 924,210.73 | |
| 少数股东权益 | 55,133.19 | 50,745.09 | 52,806.06 | 52,933.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,031,090.61 | 1,003,752.48 | 976,571.73 | 977,144.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,760,726.67 | 1,666,985.25 | 1,632,844.98 | 1,527,319.38 | |
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