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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,317,232.97 | 1,446,273.05 | 1,558,315.37 | 1,641,731.41 | |
| 交易性金融资产 | 302,958.45 | 275,927.22 | 102,980.87 | 130,874.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,182.42 | 137,106.01 | 143,961.90 | 147,381.05 | |
| 应收票据 | 25,889.31 | 11,918.97 | 8,977.06 | 17,279.91 | |
| 应收账款 | 80,293.11 | 125,187.04 | 134,984.84 | 130,101.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,646.71 | 74,529.17 | 88,574.66 | 98,555.75 | |
| 其他应收款(合计) | 8,164.28 | 16,108.77 | 15,242.15 | 13,006.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 91.52 | |
| 其他应收款 | 8,164.28 | -- | 15,242.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,629.87 | 139,915.32 | 107,927.85 | 129,865.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,517.00 | 1,537.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,868.89 | 7,962.95 | 6,069.85 | 10,909.67 | |
| 流动资产合计 | 1,918,683.59 | 2,099,339.50 | 2,024,609.66 | 2,172,324.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 718.50 | -- | -- | 1,727.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 222,976.13 | 215,374.62 | 205,501.71 | 211,712.61 | |
| 投资性房地产 | 55,284.88 | 52,250.04 | 52,501.54 | 52,928.01 | |
| 在建工程(合计) | 7,876.02 | 24,110.12 | 22,995.64 | 22,002.72 | |
| 在建工程 | 7,876.02 | -- | 22,995.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,237.36 | 122,233.50 | 123,769.55 | 126,390.60 | |
| 固定资产净额 | 199,678.07 | -- | 123,050.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 559.29 | -- | 719.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,027.82 | 7,780.58 | 8,235.51 | 6,700.93 | |
| 无形资产 | 68,008.61 | 73,146.19 | 75,134.72 | 77,055.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | |
| 长期待摊费用 | 9,943.02 | 4,324.36 | 4,701.88 | 4,208.81 | |
| 递延所得税资产 | 17,828.07 | 14,538.77 | 14,605.37 | 12,635.81 | |
| 其他非流动资产 | 740.09 | 50,620.48 | 50,394.51 | 50,394.51 | |
| 非流动资产合计 | 954,415.63 | 859,957.70 | 962,167.08 | 889,280.34 | |
| 资产总计 | 2,873,099.23 | 2,959,297.20 | 2,986,776.74 | 3,061,604.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,244.02 | 105,287.17 | 93,870.70 | 94,199.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 261,617.46 | 273,777.06 | 270,036.37 | 271,771.73 | |
| 应付票据 | 29,076.08 | 37,560.51 | 27,319.73 | 32,042.52 | |
| 应付账款 | 232,541.39 | 236,216.55 | 242,716.65 | 239,729.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 118,325.59 | 98,601.91 | 111,907.49 | 95,370.39 | |
| 应交税费 | 16,344.14 | 8,214.61 | 8,787.76 | 22,813.36 | |
| 其他应付款(合计) | 52,770.73 | 47,414.16 | 48,199.28 | 70,000.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,609.68 | -- | 1,122.18 | 2,622.18 | |
| 其他应付款 | 50,161.05 | -- | 47,077.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,410.83 | 91,247.70 | 90,410.35 | 87,760.14 | |
| 其他流动负债 | 815.16 | 194,770.33 | 274,703.29 | 294,522.30 | |
| 流动负债合计 | 807,450.56 | 1,000,897.04 | 1,075,057.95 | 1,125,964.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,500.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 21,400.00 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | 8,830.86 | 3,784.96 | 4,877.83 | 5,010.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 273.96 | 145.96 | 145.96 | 145.96 | |
| 递延所得税负债 | 11,970.12 | 11,551.94 | 11,551.94 | 11,011.45 | |
| 长期递延收益 | 87,054.83 | 58,296.55 | 58,787.47 | 58,943.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | 30,147.30 | 30,147.30 | 30,147.30 | |
| 非流动负债合计 | 296,629.77 | 255,326.71 | 256,910.50 | 226,658.75 | |
| 负债合计 | 1,104,080.33 | 1,256,223.75 | 1,331,968.45 | 1,352,623.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | |
| 资本公积 | 518,109.82 | 518,205.31 | 515,734.07 | 515,785.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,753.19 | 60,051.07 | 60,051.07 | 60,051.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,027,186.48 | 962,800.79 | 918,301.03 | 972,692.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,748,556.17 | 1,676,563.54 | 1,629,592.54 | 1,684,035.57 | |
| 少数股东权益 | 20,462.74 | 26,509.90 | 25,215.75 | 24,945.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,769,018.90 | 1,703,073.45 | 1,654,808.29 | 1,708,980.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,873,099.23 | 2,959,297.20 | 2,986,776.74 | 3,061,604.59 | |
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