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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 900,295.65 | 998,325.04 | 945,972.77 | 835,621.80 | |
| 交易性金融资产 | 203,466.85 | 211,755.16 | 197,570.63 | 412,730.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,136.79 | 201,382.87 | 207,866.98 | 207,022.63 | |
| 应收票据 | 36,681.07 | 69,957.14 | 79,644.87 | 54,200.84 | |
| 应收账款 | 81,455.72 | 131,425.73 | 128,222.11 | 152,821.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143,768.45 | 184,629.92 | 191,114.76 | 170,694.82 | |
| 其他应收款(合计) | 17,630.65 | 24,961.84 | 20,154.33 | 28,203.37 | |
| 应收利息 | 382.89 | 1,227.90 | 1,055.40 | 3,380.41 | |
| 应收股利 | 692.60 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | |
| 其他应收款 | 16,555.16 | -- | 19,007.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,733.86 | 174,451.80 | 147,604.63 | 161,708.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,557.95 | 10,662.36 | 40,886.04 | 11,745.60 | |
| 流动资产合计 | 1,516,590.20 | 1,806,168.99 | 1,751,170.14 | 1,827,726.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 116,276.98 | 105,604.77 | 105,022.58 | 98,840.95 | |
| 投资性房地产 | 56,748.38 | 57,105.17 | 59,000.82 | 59,383.76 | |
| 在建工程(合计) | 16,070.60 | 14,964.86 | 14,705.18 | 13,877.76 | |
| 在建工程 | 16,070.60 | -- | 14,705.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,436.73 | 135,317.79 | 136,310.66 | 137,700.46 | |
| 固定资产净额 | 137,436.73 | -- | 136,310.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,801.57 | 87,854.80 | 88,911.89 | 90,190.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,353.52 | 4,726.73 | 4,685.74 | 4,784.76 | |
| 递延所得税资产 | 5,145.17 | 4,861.90 | 4,861.90 | 6,303.07 | |
| 其他非流动资产 | 50,398.93 | 45,332.45 | 45,315.40 | 45,293.25 | |
| 非流动资产合计 | 764,843.46 | 748,632.60 | 752,033.01 | 756,135.86 | |
| 资产总计 | 2,281,433.66 | 2,554,801.59 | 2,503,203.15 | 2,583,862.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,000.00 | 146,300.00 | 137,300.00 | 160,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,201.04 | 207,200.90 | 195,439.36 | 204,629.27 | |
| 应付票据 | 34,427.41 | 35,334.66 | 40,897.23 | -- | |
| 应付账款 | 138,773.63 | 171,866.24 | 154,542.13 | -- | |
| 预收款项 | 222,037.42 | 258,907.13 | 252,432.14 | 228,675.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,105.48 | 78,665.46 | 88,327.82 | 111,084.72 | |
| 应交税费 | 16,673.46 | 4,380.08 | 4,379.73 | 7,802.38 | |
| 其他应付款(合计) | 68,686.43 | 74,708.57 | 68,827.30 | 73,792.09 | |
| 应付利息 | 2,875.01 | 6,308.46 | 4,369.77 | 4,380.82 | |
| 应付股利 | 1,667.04 | 1,071.64 | 1,671.64 | 1,871.64 | |
| 其他应付款 | 64,144.39 | -- | 62,785.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 662,703.82 | 970,162.14 | 946,706.35 | 988,184.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,263.17 | 193.57 | 193.57 | 193.57 | |
| 递延所得税负债 | 475.17 | 381.48 | 386.81 | 137.83 | |
| 长期递延收益 | 61,676.89 | 62,185.94 | 62,142.75 | 61,866.48 | |
| 其他非流动负债 | 30,491.92 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | |
| 非流动负债合计 | 194,907.16 | 198,202.09 | 198,164.24 | 197,638.98 | |
| 负债合计 | 857,610.98 | 1,168,364.23 | 1,144,870.59 | 1,185,823.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,506.37 | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | |
| 资本公积 | 516,217.44 | 543,856.17 | 543,856.17 | 543,856.17 | |
| 减：库存股 | -- | 23,934.48 | 12,724.41 | 1,002.38 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,200.47 | 23,186.89 | 23,186.89 | 23,186.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 722,228.22 | 683,039.65 | 645,256.76 | 673,766.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,403,152.50 | 1,363,942.23 | 1,337,369.41 | 1,377,601.47 | |
| 少数股东权益 | 20,670.18 | 22,495.13 | 20,963.15 | 20,437.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,423,822.68 | 1,386,437.35 | 1,358,332.56 | 1,398,039.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,281,433.66 | 2,554,801.59 | 2,503,203.15 | 2,583,862.55 | |
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