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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,724.45 | 1,055,901.28 | 700,776.68 | 436,851.81 | 197,452.23 |
| 收到的税费返还 | 165.27 | 4,275.89 | 4,257.00 | 4,033.24 | 962.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,990.58 | 112,786.37 | 78,206.42 | 56,114.50 | 20,595.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,880.31 | 1,172,963.53 | 783,240.10 | 496,999.54 | 219,009.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,246.82 | 629,324.90 | 443,653.55 | 335,608.61 | 214,395.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,484.81 | 201,044.19 | 121,617.67 | 85,373.35 | 45,953.62 |
| 支付的各项税费 | 7,428.56 | 24,482.52 | 25,322.06 | 19,219.91 | 8,220.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,758.53 | 122,486.41 | 85,004.68 | 47,343.16 | 26,382.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,918.72 | 977,338.01 | 675,597.97 | 487,545.03 | 294,953.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,038.41 | 195,625.52 | 107,642.13 | 9,454.52 | -75,943.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,903.40 | 571,186.22 | 276,392.45 | 266,641.46 | 123,037.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,245.86 | 13,569.01 | 9,223.14 | 4,598.03 | 1,505.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.41 | 868.37 | 90.80 | 83.00 | 10.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,151.67 | 585,639.54 | 285,706.40 | 271,322.49 | 124,553.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,331.34 | 22,060.35 | 12,978.11 | 9,496.59 | 4,569.74 |
| 投资所支付的现金 | 45,316.57 | 811,765.83 | 636,109.20 | 454,414.79 | 140,200.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,647.91 | 833,826.18 | 649,087.32 | 463,911.38 | 144,772.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,503.77 | -248,186.63 | -363,380.92 | -192,588.89 | -20,218.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,845.34 | 1,400.00 | 240.00 | -- | 190.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,845.34 | 1,400.00 | 240.00 | -- | 190.00 |
| 取得借款收到的现金 | 393,600.00 | 701,568.00 | 650,892.00 | 500,892.00 | 340,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.81 | 5,994.46 | 1,108.82 | 1,108.82 | 1,108.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,437.15 | 708,962.46 | 652,240.82 | 502,000.82 | 341,298.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,000.00 | 671,800.00 | 399,929.32 | 170,929.32 | 157,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,143.39 | 118,681.06 | 115,606.12 | 110,399.83 | 4,690.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.99 | 2,569.86 | 2,188.49 | 1,789.16 | 1,716.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.81 | 4,456.15 | 4,586.22 | 3,146.67 | 12,632.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,043.20 | 794,937.21 | 520,121.65 | 284,475.82 | 175,123.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,393.96 | -85,974.75 | 132,119.17 | 217,525.00 | 166,175.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146.94 | 314.73 | 172.07 | 29.88 | -348.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,006.25 | -138,221.13 | -123,447.55 | 34,420.51 | 69,664.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,149,479.84 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,403,486.09 | 1,149,479.84 | 1,164,253.43 | 1,322,121.48 | 1,357,365.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 195,419.38 | -- | 85,710.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,904.38 | -- | 5,240.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,523.43 | -- | 8,354.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,689.19 | -- | 2,349.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,139.94 | -- | 1,595.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -854.97 | -- | -472.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -53.57 | -- | 18.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,497.51 | -- | -8,763.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,431.67 | -- | 6,951.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,872.87 | -- | -6,228.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31,618.81 | -- | -954.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,038.08 | -- | 303.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 619.06 | -- | -18,839.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,398.91 | -- | -114,666.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,820.99 | -- | 40,421.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 195,625.52 | -- | 9,454.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,149,479.84 | -- | 1,322,121.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,287,700.97 | -- | 1,287,700.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -138,221.13 | -- | 34,420.51 | -- |
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