上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鑫新股份(600373) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,840,162 | 959,706,510 | 534,281,495 | 353,604,410 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,940,380 | 10,153,556 | 28,939,272 | 27,398,047 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,780,542 | 969,860,066 | 563,220,768 | 381,002,457 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 359,614,568 | 930,905,898 | 481,542,316 | 340,970,388 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,125,233 | 21,953,469 | 13,779,868 | 9,888,840 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,053,755 | 8,957,546 | 6,814,140 | 4,549,314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,605,580 | 43,475,823 | 25,069,672 | 10,840,431 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,399,135 | 1,005,292,736 | 527,205,996 | 366,248,973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,381,407 | -35,432,671 | 36,014,772 | 14,753,484 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 3,360,089 | 480,000 | 157,279 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 15,939,942 | 10,420,102 | 4,219,559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 49,091,722 | 28,200,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,606,849 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 68,391,754 | 41,706,951 | 4,376,838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,625,403 | 146,632,247 | 164,186,705 | 79,587,173 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 755,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,334,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,625,403 | 147,387,247 | 165,520,705 | 79,587,173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,625,403 | -78,995,493 | -123,813,754 | -75,210,335 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 128,080,000 | 517,830,000 | 511,007,397 | 347,860,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 327,936 | 327,936 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,080,000 | 517,830,000 | 511,335,333 | 348,187,936 |
| 偿还债务所支付的现金 | 124,510,000 | 411,014,589 | 370,641,986 | 214,644,589 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,285,443 | 2,285,443 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,888,430 | 440,145,520 | 398,373,172 | 232,174,065 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,808,430 | 77,684,480 | 112,962,161 | 116,013,871 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -5,738 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,947,575 | -36,749,421 | 25,163,178 | 55,557,020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 8,433,397 | 0 | 4,267,950 |
| 少数股东损益 | 0 | -20,958 | 0 | 4,305 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 591,713 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 13,259,294 | 0 | 5,398,173 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,672,024 | 0 | 112,454 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 229,251 | 0 | 134,968 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -15,384,655 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 27,433,580 | 0 | 13,539,333 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -16,151,518 | 0 | -4,219,559 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -135,373,305 | 0 | -38,915,567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 54,916,177 | 0 | 23,067,711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 19,399,006 | 0 | 11,476,403 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 3,724,890 | 0 | -112,688 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,381,407 | -35,432,671 | 36,014,772 | 14,753,484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 130,466,189 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 74,909,169 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,947,575 | 0 | 25,163,178 | 55,557,020 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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