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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,140.86 | 484,282.23 | 179,148.89 | 1,041,337.32 | 703,660.96 |
| 收到的税费返还 | 3,418.17 | 2,818.26 | 161.57 | 3,582.14 | 1,008.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,770.67 | 38,889.28 | 18,616.97 | 77,106.08 | 62,450.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,329.71 | 525,989.76 | 197,927.43 | 1,122,025.54 | 767,119.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,323.26 | 343,660.22 | 163,125.57 | 592,977.23 | 523,776.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,014.02 | 81,154.16 | 50,827.55 | 143,322.21 | 103,478.36 |
| 支付的各项税费 | 23,733.64 | 16,316.71 | 6,265.72 | 16,901.62 | 16,561.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,652.65 | 38,686.44 | 28,078.87 | 91,808.66 | 84,608.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,723.58 | 479,817.53 | 248,297.71 | 845,009.72 | 728,425.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,606.13 | 46,172.23 | -50,370.28 | 277,015.82 | 38,694.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356,738.27 | 273,086.37 | 101,455.51 | 717,648.18 | 737,613.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,286.32 | 4,728.68 | 2,587.16 | 15,603.32 | 7,903.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.67 | 145.77 | 57.70 | 1,633.64 | 278.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 182.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 394,665.25 | 277,960.82 | 104,100.37 | 735,067.79 | 745,795.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,065.05 | 5,321.47 | 2,940.47 | 16,807.13 | 12,077.15 |
| 投资所支付的现金 | 308,260.39 | 223,278.86 | 204,568.82 | 966,332.06 | 701,837.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,431.46 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 319,756.90 | 228,600.32 | 207,509.29 | 983,139.18 | 713,914.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,908.35 | 49,360.50 | -103,408.92 | -248,071.40 | 31,880.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,372.00 | 4,372.00 | 4,372.00 | 44.00 | 406.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,372.00 | 4,372.00 | 4,372.00 | 44.00 | 406.52 |
| 取得借款收到的现金 | 853,800.00 | 654,800.00 | 410,720.00 | 857,830.73 | 560,930.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.23 | 1,026.23 | 665.29 | -- | 3,984.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,198.23 | 660,198.23 | 415,757.29 | 857,874.73 | 565,322.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 682,630.73 | 370,521.07 | 160,521.07 | 797,000.00 | 321,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,673.40 | 81,590.24 | 3,517.36 | 82,199.62 | 76,551.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 813.77 | 3.77 | -- | -- | 4.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 853.25 | 449.10 | -- | 180.00 | 654.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,157.38 | 452,560.41 | 164,038.43 | 879,379.62 | 398,206.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,040.85 | 207,637.82 | 251,718.86 | -21,504.89 | 167,115.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.48 | -245.26 | -7.20 | -2,530.72 | -1,163.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,146.84 | 302,925.29 | 97,932.46 | 4,908.80 | 236,527.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,821.84 | 850,821.84 | 850,821.84 | 845,913.05 | 845,913.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,968.69 | 1,153,747.13 | 948,754.30 | 850,821.84 | 1,082,440.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,826.21 | -- | 183,012.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,834.67 | -- | 5,314.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,042.27 | -- | 14,239.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,802.46 | -- | 7,132.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 975.17 | -- | 1,980.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -384.21 | -- | -1,211.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.00 | -- | 47.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,138.12 | -- | -5,883.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,373.49 | -- | 16,530.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -92,059.65 | -- | -22,464.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -364.17 | -- | 443.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,433.52 | -- | 564.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,330.95 | -- | 2,608.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,840.01 | -- | 94,579.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,596.73 | -- | -28,847.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,172.23 | -- | 277,015.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,153,747.13 | -- | 850,821.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 850,821.84 | -- | 845,913.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 302,925.29 | -- | 4,908.80 | -- |
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