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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,786.01 | 767,886.34 | 503,867.23 | 226,940.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,470.15 | 5,120.07 | 4,724.01 | 109.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,261.01 | 60,265.05 | 40,128.09 | 18,681.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,273,517.17 | 833,271.45 | 548,719.33 | 245,731.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,217.66 | 515,164.02 | 335,976.27 | 159,544.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,923.82 | 121,399.93 | 83,274.13 | 46,376.17 | |
| 支付的各项税费 | 35,552.20 | 34,535.52 | 30,083.57 | 10,043.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,428.48 | 96,540.50 | 52,981.73 | 29,200.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,065,122.16 | 767,639.97 | 502,315.69 | 245,163.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,395.01 | 65,631.49 | 46,403.64 | 568.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510,887.41 | 367,785.73 | 259,075.73 | 140,244.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,165.65 | 10,189.52 | 3,533.60 | 1,390.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.40 | 47.09 | 31.81 | 6.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,148.95 | 8,151.55 | 8,151.55 | 8,151.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 569,259.42 | 386,173.89 | 270,792.70 | 149,792.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,954.64 | 10,047.18 | 4,335.55 | 3,045.95 | |
| 投资所支付的现金 | 506,864.62 | 329,720.73 | 233,606.17 | 144,746.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,819.26 | 339,770.50 | 237,941.73 | 147,792.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,440.16 | 46,403.39 | 32,850.97 | 2,000.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,530.12 | 4,315.35 | 569.00 | 23.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,530.12 | 4,315.35 | 569.00 | 23.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,032,408.00 | 891,700.00 | 830,900.00 | 589,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,629.32 | 4,130.12 | 4,130.12 | 1,443.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,567.44 | 900,145.46 | 835,599.12 | 590,466.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 960,400.00 | 620,200.00 | 508,200.00 | 258,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,552.54 | 108,032.09 | 102,984.66 | 4,729.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,925.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,751.44 | 4,276.38 | 1,957.21 | 193.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078,703.98 | 732,508.47 | 613,141.88 | 262,923.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,136.54 | 167,636.99 | 222,457.24 | 327,543.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457.94 | 2,950.81 | 1,984.00 | -154.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,156.57 | 282,622.68 | 303,695.85 | 329,957.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,059,544.40 | 1,059,544.40 | 1,059,544.40 | 1,059,544.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,287,700.97 | 1,342,167.08 | 1,363,240.25 | 1,389,501.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,654.67 | -- | 76,729.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,900.71 | -- | 6,974.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,437.43 | -- | 7,004.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,006.31 | -- | 3,159.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,230.92 | -- | 808.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -556.27 | -- | 6.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -150.15 | -- | -10.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,152.85 | -- | 1,448.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,588.39 | -- | 7,053.22 | -- | |
| 投资损失 | -60,678.29 | -- | -5,890.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,121.13 | -- | -1,898.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 861.85 | -- | 443.67 | -- | |
| 存货的减少 | 15,057.95 | -- | 13,417.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,087.35 | -- | -67,864.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,453.08 | -- | 230.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,395.01 | -- | 46,403.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,287,700.97 | -- | 1,363,240.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,059,544.40 | -- | 1,059,544.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 228,156.57 | -- | 303,695.85 | -- | |
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