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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,337.32 | 703,660.96 | 423,007.90 | 167,871.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,582.14 | 1,008.48 | 1,008.48 | 341.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,106.08 | 62,450.49 | 57,133.86 | 28,367.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,025.54 | 767,119.92 | 481,150.24 | 196,580.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,977.23 | 523,776.91 | 355,587.78 | 143,510.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,322.21 | 103,478.36 | 62,793.69 | 32,940.96 | |
| 支付的各项税费 | 16,901.62 | 16,561.66 | 11,725.02 | 10,930.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,808.66 | 84,608.99 | 48,802.49 | 25,524.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 845,009.72 | 728,425.93 | 478,908.98 | 212,905.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,015.82 | 38,694.00 | 2,241.26 | -16,325.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 717,648.18 | 737,613.86 | 512,494.31 | 207,173.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,603.32 | 7,903.39 | 5,507.75 | 1,774.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,633.64 | 278.15 | 259.07 | 247.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 182.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 735,067.79 | 745,795.39 | 518,261.13 | 209,194.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,807.13 | 12,077.15 | 9,672.59 | 6,127.61 | |
| 投资所支付的现金 | 966,332.06 | 701,837.72 | 521,384.37 | 268,840.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 983,139.18 | 713,914.87 | 531,056.96 | 274,967.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,071.40 | 31,880.52 | -12,795.83 | -65,773.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.00 | 406.52 | 24.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.00 | 406.52 | 24.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 857,830.73 | 560,930.73 | 380,600.00 | 311,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,984.75 | 2,591.28 | 2,591.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,874.73 | 565,322.00 | 383,215.28 | 313,691.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 797,000.00 | 321,000.00 | 112,000.00 | 80,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,199.62 | 76,551.79 | 72,840.86 | 3,317.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4.35 | 4.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | 654.22 | 654.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 879,379.62 | 398,206.01 | 185,495.08 | 83,317.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,504.89 | 167,115.98 | 197,720.20 | 230,373.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,530.72 | -1,163.33 | 144.91 | 175.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,908.80 | 236,527.17 | 187,310.54 | 148,449.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 845,913.05 | 845,913.05 | 845,913.05 | 845,913.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 850,821.84 | 1,082,440.22 | 1,033,223.59 | 994,363.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,012.41 | -- | 87,747.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,314.80 | -- | 2,854.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,239.59 | -- | 6,864.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,132.19 | -- | 3,351.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,980.23 | -- | 943.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,211.27 | -- | -150.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.19 | -- | 6.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,883.39 | -- | -1,292.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,530.36 | -- | 7,140.18 | -- | |
| 投资损失 | -22,464.26 | -- | -5,406.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 443.33 | -- | -474.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 564.03 | -- | 86.76 | -- | |
| 存货的减少 | 2,608.20 | -- | -18,064.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,579.65 | -- | -115,746.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,847.72 | -- | 33,409.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,015.82 | -- | 2,241.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 850,821.84 | -- | 1,033,223.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 845,913.05 | -- | 845,913.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,908.80 | -- | 187,310.54 | -- | |
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