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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,351.38 | 749,463.70 | 510,926.88 | 224,640.31 | |
| 收到的税费返还 | 7,687.72 | 9,580.26 | 7,229.56 | 3,488.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,729.08 | 50,374.56 | 52,650.70 | 14,846.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,182,768.18 | 809,418.52 | 570,807.14 | 242,974.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,515.01 | 675,356.42 | 458,722.31 | 222,809.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,795.12 | 54,800.26 | 38,449.11 | 17,263.45 | |
| 支付的各项税费 | 25,471.51 | 21,853.84 | 16,518.26 | 6,020.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,014.16 | 42,839.13 | 40,444.39 | 12,843.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,795.80 | 794,849.65 | 554,134.07 | 258,937.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,972.38 | 14,568.87 | 16,673.07 | -15,962.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,149.49 | 32,657.76 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,072.01 | 2,763.77 | 351.79 | 157.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.85 | 792.34 | 790.81 | 731.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725.50 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,172.85 | 36,913.86 | 6,842.60 | 5,889.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,252.99 | 16,229.44 | 12,910.63 | 6,003.18 | |
| 投资所支付的现金 | 112,488.53 | 130,445.74 | 29,709.13 | 26,913.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,429.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202.28 | 350.00 | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,373.72 | 147,025.18 | 42,619.76 | 34,916.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,200.88 | -110,111.32 | -35,777.16 | -29,026.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 4,234.50 | 620.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,488.91 | 82,513.20 | 13,308.08 | 7,141.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,088.91 | 86,747.70 | 13,928.08 | 7,141.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,907.04 | 81,465.42 | 23,950.07 | 7,891.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,728.93 | 22,624.10 | 15,748.65 | 1,071.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,278.33 | 1,636.13 | 1,283.87 | 445.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,914.31 | 105,725.65 | 40,982.59 | 9,408.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,825.40 | -18,977.95 | -27,054.51 | -2,267.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.81 | 50.32 | 36.70 | -17.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,028.09 | -114,470.07 | -46,121.91 | -47,274.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,758.20 | 391,758.20 | 391,758.20 | 391,758.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,730.11 | 277,288.12 | 345,636.29 | 344,484.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,329.32 | -- | 46,323.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,846.82 | -- | 8,794.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,765.63 | -- | 7,060.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,405.66 | -- | 1,222.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,048.48 | -- | 397.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.36 | -- | -29.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 541.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,281.31 | -- | 3,616.47 | -- | |
| 投资损失 | -4,494.62 | -- | 318.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.12 | -- | 250.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.11 | -- | -2.35 | -- | |
| 存货的减少 | -49,968.71 | -- | -22,940.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,862.43 | -- | -41,872.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,717.67 | -- | 13,533.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,972.38 | -- | 16,673.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 355,730.11 | -- | 345,636.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,758.20 | -- | 391,758.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,028.09 | -- | -46,121.91 | -- | |
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