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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,333.92 | 859,837.46 | 562,642.86 | 212,999.77 | |
| 收到的税费返还 | 11,247.65 | 7,054.49 | 5,629.51 | 4,891.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220,187.67 | 106,158.49 | 51,817.06 | 24,120.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,519,769.23 | 973,050.44 | 620,089.43 | 242,011.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,053.65 | 653,282.69 | 427,490.82 | 171,393.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,762.29 | 82,166.23 | 57,189.62 | 32,391.83 | |
| 支付的各项税费 | 27,931.32 | 30,546.32 | 24,163.08 | 13,451.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,280.97 | 131,157.91 | 78,347.87 | 21,792.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,028.22 | 897,153.16 | 587,191.39 | 239,030.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,741.01 | 75,897.28 | 32,898.04 | 2,981.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,984.28 | 174,389.11 | 78,248.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,099.22 | 2,776.35 | 2,186.79 | 576.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.57 | 47.30 | 33.08 | 30.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,827.00 | 39,827.00 | 39,827.00 | 39,827.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,959.07 | 217,039.76 | 120,294.88 | 83,434.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,140.02 | 17,663.25 | 14,587.27 | 8,353.42 | |
| 投资所支付的现金 | 286,683.41 | 361,882.37 | 248,698.80 | 120,538.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,199.21 | 48,616.79 | 48,616.79 | 39,827.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,022.64 | 428,162.41 | 311,902.86 | 168,718.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,063.57 | -211,122.65 | -191,607.99 | -85,284.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281.04 | 173.04 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,231.08 | 173.04 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,436.71 | 127,629.55 | 117,744.52 | 64,569.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,772.36 | 17,623.06 | 10,686.17 | 11,049.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,490.11 | 145,425.66 | 128,455.68 | 75,619.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,174.51 | 86,382.90 | 9,018.21 | 5,593.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,756.49 | 15,155.78 | 14,114.07 | 1,129.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,812.59 | 402.43 | -- | 402.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.86 | 10,267.31 | 835.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,876.85 | 111,805.99 | 23,968.01 | 6,722.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,386.74 | 33,619.67 | 104,487.67 | 68,896.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,167.32 | 389.76 | -23.26 | -87.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,458.02 | -101,215.94 | -54,245.54 | -13,493.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540,468.19 | 540,468.19 | 540,468.19 | 540,468.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,926.21 | 439,252.25 | 486,222.66 | 526,974.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,099.34 | -- | 65,817.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,194.93 | -- | 6,580.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,595.42 | -- | 7,204.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,252.90 | -- | 2,576.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,785.22 | -- | 1,262.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -22.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 464.47 | -- | -10.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,685.46 | -- | 2,415.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,308.66 | -- | -2,930.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -964.06 | -- | -17.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.44 | -- | -3.17 | -- | |
| 存货的减少 | -22,426.23 | -- | -14,754.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,887.38 | -- | -33,208.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,628.97 | -- | -2,012.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,741.01 | -- | 32,898.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 631,926.21 | -- | 486,222.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 540,468.19 | -- | 540,468.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,458.02 | -- | -54,245.54 | -- | |
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