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中文传媒(600373) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,901.28 | 700,776.68 | 436,851.81 | 197,452.23 | |
收到的税费返还 | 4,275.89 | 4,257.00 | 4,033.24 | 962.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,786.37 | 78,206.42 | 56,114.50 | 20,595.04 | |
经营活动现金流入小计 | 1,172,963.53 | 783,240.10 | 496,999.54 | 219,009.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,324.90 | 443,653.55 | 335,608.61 | 214,395.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,044.19 | 121,617.67 | 85,373.35 | 45,953.62 | |
支付的各项税费 | 24,482.52 | 25,322.06 | 19,219.91 | 8,220.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,486.41 | 85,004.68 | 47,343.16 | 26,382.80 | |
经营活动现金流出小计 | 977,338.01 | 675,597.97 | 487,545.03 | 294,953.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,625.52 | 107,642.13 | 9,454.52 | -75,943.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 571,186.22 | 276,392.45 | 266,641.46 | 123,037.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,569.01 | 9,223.14 | 4,598.03 | 1,505.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 868.37 | 90.80 | 83.00 | 10.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.94 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 585,639.54 | 285,706.40 | 271,322.49 | 124,553.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,060.35 | 12,978.11 | 9,496.59 | 4,569.74 | |
投资所支付的现金 | 811,765.83 | 636,109.20 | 454,414.79 | 140,200.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.60 | |
投资活动现金流出小计 | 833,826.18 | 649,087.32 | 463,911.38 | 144,772.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -248,186.63 | -363,380.92 | -192,588.89 | -20,218.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 240.00 | -- | 190.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 240.00 | -- | 190.00 | |
取得借款收到的现金 | 701,568.00 | 650,892.00 | 500,892.00 | 340,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,994.46 | 1,108.82 | 1,108.82 | 1,108.82 | |
筹资活动现金流入小计 | 708,962.46 | 652,240.82 | 502,000.82 | 341,298.82 | |
偿还债务支付的现金 | 671,800.00 | 399,929.32 | 170,929.32 | 157,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,681.06 | 115,606.12 | 110,399.83 | 4,690.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,569.86 | 2,188.49 | 1,789.16 | 1,716.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,456.15 | 4,586.22 | 3,146.67 | 12,632.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 794,937.21 | 520,121.65 | 284,475.82 | 175,123.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,974.75 | 132,119.17 | 217,525.00 | 166,175.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.73 | 172.07 | 29.88 | -348.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,221.13 | -123,447.55 | 34,420.51 | 69,664.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 | 1,287,700.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,149,479.84 | 1,164,253.43 | 1,322,121.48 | 1,357,365.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 195,419.38 | -- | 85,710.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,904.38 | -- | 5,240.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,523.43 | -- | 8,354.91 | -- | |
无形资产摊销 | 4,689.19 | -- | 2,349.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,139.94 | -- | 1,595.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -854.97 | -- | -472.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -53.57 | -- | 18.39 | -- | |
公允价值变动损失 | 5,497.51 | -- | -8,763.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,431.67 | -- | 6,951.01 | -- | |
投资损失 | -27,872.87 | -- | -6,228.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -31,618.81 | -- | -954.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 6,038.08 | -- | 303.22 | -- | |
存货的减少 | 619.06 | -- | -18,839.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 50,398.91 | -- | -114,666.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -67,820.99 | -- | 40,421.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 195,625.52 | -- | 9,454.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,149,479.84 | -- | 1,322,121.48 | -- | |
现金的期初余额 | 1,287,700.97 | -- | 1,287,700.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -138,221.13 | -- | 34,420.51 | -- |
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