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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,857.92 | 909,870.00 | 572,863.74 | 247,597.21 | |
| 收到的税费返还 | 8,169.02 | 6,568.80 | 4,180.47 | 533.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,690.23 | 190,754.07 | 159,058.39 | 43,722.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,717.17 | 1,107,192.87 | 736,102.60 | 291,852.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,125.25 | 713,176.30 | 468,123.39 | 227,869.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,575.12 | 152,507.77 | 111,323.54 | 51,622.31 | |
| 支付的各项税费 | 33,581.20 | 33,254.46 | 26,719.25 | 12,568.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,858.93 | 202,651.74 | 124,036.50 | 34,944.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,200,140.50 | 1,101,590.27 | 730,202.69 | 327,005.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,576.67 | 5,602.60 | 5,899.91 | -35,152.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,773.13 | 365,353.36 | 255,897.31 | 98,085.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,059.79 | 7,142.95 | 4,583.35 | 1,461.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,929.30 | 1,163.20 | 1,018.58 | 41.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 765.45 | 735.24 | 194.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 497,527.67 | 374,394.75 | 261,693.58 | 99,588.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,142.48 | 21,295.99 | 9,728.72 | 4,367.60 | |
| 投资所支付的现金 | 704,638.71 | 525,914.69 | 241,898.47 | 185,617.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,601.90 | 5,601.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 743,383.09 | 552,812.59 | 251,627.19 | 189,985.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,855.43 | -178,417.84 | 10,066.40 | -90,396.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 752.00 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 752.00 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 387,099.09 | 290,799.09 | 164,831.04 | 81,748.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,736.89 | 10,633.22 | 8,364.10 | 1,678.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,587.97 | 302,132.31 | 173,595.14 | 83,827.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,355.70 | 92,410.33 | 74,842.27 | 1,781.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,911.97 | 63,417.99 | 60,950.09 | 1,312.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,127.10 | 705.07 | 705.07 | 602.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,467.67 | 155,828.32 | 135,792.37 | 3,094.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,120.30 | 146,303.99 | 37,802.77 | 80,732.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,594.61 | 3,454.31 | 676.78 | -4,029.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,436.15 | -23,056.94 | 54,445.87 | -48,846.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 580,098.97 | 580,098.97 | 580,098.97 | 580,098.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,535.12 | 557,042.03 | 634,544.84 | 531,252.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,625.25 | -- | 85,151.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,869.36 | -- | 6,962.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,513.84 | -- | 6,539.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,196.31 | -- | 2,831.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,626.53 | -- | 646.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,059.61 | -- | -8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,369.15 | -- | 1,419.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,137.30 | -- | 3,533.51 | -- | |
| 投资损失 | -23,078.88 | -- | -10,428.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,682.86 | -- | -776.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.61 | -- | 0.90 | -- | |
| 存货的减少 | -25,905.94 | -- | -23,343.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,553.34 | -- | -86,311.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,149.91 | -- | 19,683.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,576.67 | -- | 5,899.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 717,535.12 | -- | 634,544.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 580,098.97 | -- | 580,098.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,436.15 | -- | 54,445.87 | -- | |
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