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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,118,917.68 | 778,114.90 | 490,057.92 | 177,174.86 | |
| 收到的税费返还 | 9,516.17 | 8,023.38 | 5,361.98 | 2,958.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,295.36 | 67,174.73 | 48,882.45 | 22,406.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,404,729.21 | 853,313.01 | 544,302.34 | 202,539.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,589.86 | 658,911.47 | 434,646.58 | 170,323.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,449.83 | 58,193.07 | 37,396.67 | 20,948.29 | |
| 支付的各项税费 | 24,191.91 | 19,913.26 | 15,805.94 | 7,655.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,322.56 | 47,594.58 | 29,248.54 | 30,154.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,554.15 | 784,612.38 | 517,097.72 | 229,081.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,175.06 | 68,700.63 | 27,204.62 | -26,542.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,743.01 | 154,527.18 | 113,743.08 | 70,121.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,632.32 | 3,850.29 | 2,577.60 | 705.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 628.42 | 80.41 | 74.12 | 3.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,091.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 280,186.90 | 158,457.88 | 116,394.79 | 70,830.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,093.54 | 14,488.64 | 9,538.33 | 7,287.86 | |
| 投资所支付的现金 | 194,817.01 | 277,157.40 | 270,589.16 | 198,149.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,769.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,804.16 | 815.12 | 815.12 | 808.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,484.59 | 292,461.16 | 280,942.61 | 206,245.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,297.69 | -134,003.27 | -164,547.81 | -135,414.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,798.67 | 88,087.01 | 88,038.01 | 87,276.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,361.41 | 51,381.21 | 12,276.42 | 16,682.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,176.73 | 5,065.18 | 5,065.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,336.81 | 194,533.40 | 155,379.61 | 103,959.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,206.74 | 78,445.58 | 13,045.47 | 8,000.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,776.96 | 23,449.24 | 2,553.17 | 966.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,846.38 | 1,457.16 | 1,097.50 | 496.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,830.08 | 103,351.98 | 16,696.14 | 9,463.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,506.72 | 91,181.42 | 138,683.47 | 94,495.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.99 | 810.40 | 49.00 | 67.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,738.09 | 26,689.18 | 1,389.28 | -67,393.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,730.11 | 355,730.11 | 355,730.11 | 355,730.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,468.19 | 382,419.28 | 357,119.38 | 288,336.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,195.97 | -- | 53,118.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,398.83 | -- | 8,691.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,263.46 | -- | 7,079.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,026.19 | -- | 2,358.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,867.22 | -- | 785.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.01 | -- | 30.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 816.93 | -- | 64.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,373.04 | -- | 2,808.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,566.73 | -- | -3,090.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,094.53 | -- | 19,843.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189,921.85 | -- | -122,792.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,704.09 | -- | 58,307.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,175.06 | -- | 27,204.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 540,468.19 | -- | 357,119.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 355,730.11 | -- | 355,730.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,738.09 | -- | 1,389.28 | -- | |
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