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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,400.45 | 797,387.81 | 505,652.34 | 197,726.59 | |
| 收到的税费返还 | 10,558.99 | 4,309.04 | 3,508.83 | 839.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,224.95 | 118,217.51 | 50,663.54 | 44,618.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,552,184.38 | 919,914.37 | 559,824.70 | 243,184.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,651.81 | 648,105.28 | 390,020.94 | 171,773.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,485.51 | 122,540.18 | 88,638.51 | 46,954.74 | |
| 支付的各项税费 | 24,197.59 | 20,760.55 | 15,776.14 | 10,026.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 294,530.75 | 125,221.82 | 59,905.02 | 44,417.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,401,865.67 | 916,627.83 | 554,340.61 | 273,172.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,318.71 | 3,286.53 | 5,484.10 | -29,987.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,582.93 | 132,917.54 | 110,471.88 | 25,147.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,950.65 | 3,923.60 | 2,076.66 | 1,152.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.25 | 54.83 | 43.00 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,156.83 | 136,895.97 | 112,591.54 | 26,305.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,520.77 | 10,518.58 | 8,290.26 | 4,259.75 | |
| 投资所支付的现金 | 408,399.63 | 409,940.78 | 286,739.11 | 113,854.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,050.05 | 19,050.05 | 19,050.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,094.33 | 439,509.41 | 314,079.42 | 118,114.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,937.50 | -302,613.44 | -201,487.88 | -91,809.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 381.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 261.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 381.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 261.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 273,750.19 | 180,668.50 | 5,360.21 | 2,401.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,333.59 | 5,469.44 | 2,753.14 | 1,877.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,464.78 | 187,280.94 | 9,256.35 | 4,539.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,526.30 | 54,615.10 | 8,766.51 | 4,641.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,728.71 | 19,938.08 | 19,689.12 | 707.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,685.45 | 602.43 | 602.43 | 600.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.00 | 2,201.93 | 2,201.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,313.01 | 76,755.11 | 30,657.56 | 5,349.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,151.77 | 110,525.83 | -21,401.21 | -809.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,368.31 | -148.50 | -84.81 | -29.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,835.33 | -188,949.56 | -217,489.80 | -122,636.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 631,934.30 | 631,926.21 | 631,926.21 | 631,926.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,098.97 | 442,976.65 | 414,436.41 | 509,289.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,204.67 | -- | 79,671.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,934.84 | -- | 5,168.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,108.52 | -- | 7,246.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,327.34 | -- | 3,004.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,605.30 | -- | 2,476.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.53 | -- | -43.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,258.98 | -- | 816.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,377.57 | -- | 1,721.31 | -- | |
| 投资损失 | -11,764.21 | -- | -4,886.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,251.96 | -- | -7.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.18 | -- | 12.54 | -- | |
| 存货的减少 | -10,831.49 | -- | -10,183.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,740.89 | -- | -54,629.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,096.68 | -- | -24,884.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,318.71 | -- | 5,484.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 580,098.97 | -- | 414,436.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 631,934.30 | -- | 631,926.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,835.33 | -- | -217,489.80 | -- | |
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