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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 651,903.04 | 462,663.07 | 507,322.67 | 540,113.41 | |
| 交易性金融资产 | 1,712.15 | 27,117.05 | 9,736.70 | 1,561.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,355.54 | -- | 222,106.25 | -- | |
| 应收票据 | 16,429.52 | 13,142.67 | 9,965.19 | 11,728.49 | |
| 应收账款 | 125,926.02 | 225,581.81 | 212,141.06 | 226,518.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 194,982.27 | 251,320.31 | 241,236.04 | 236,834.12 | |
| 其他应收款(合计) | 14,728.37 | -- | 20,548.82 | -- | |
| 应收利息 | 343.15 | 596.39 | 546.82 | 1,540.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,385.22 | 19,587.76 | 20,002.00 | 10,968.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,231.04 | 121,032.49 | 101,122.47 | 108,331.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,159.17 | 60,639.10 | 47,187.00 | 85,803.00 | |
| 流动资产合计 | 1,140,071.57 | 1,181,680.65 | 1,149,259.95 | 1,223,399.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88,073.48 | 84,514.93 | 103,506.44 | 10,282.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,401.07 | 84,047.33 | 77,125.52 | 54,343.72 | |
| 投资性房地产 | 58,793.51 | 40,549.79 | 40,003.16 | 40,492.10 | |
| 在建工程(合计) | 37,538.02 | -- | 31,543.33 | -- | |
| 在建工程 | 37,538.02 | 34,850.82 | 31,543.33 | 36,079.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,017.44 | -- | 129,083.01 | -- | |
| 固定资产净额 | 109,017.44 | 127,123.93 | 129,083.01 | 123,509.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,987.94 | 95,004.15 | 96,486.40 | 94,865.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 245,712.06 | 245,712.06 | 245,712.06 | 254,570.68 | |
| 长期待摊费用 | 5,223.18 | 3,769.35 | 3,779.48 | 3,938.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,745.07 | 700.16 | 719.73 | 781.01 | |
| 其他非流动资产 | 47,616.64 | 2,843.87 | 3,336.90 | 3,339.70 | |
| 非流动资产合计 | 745,108.40 | 719,116.38 | 731,296.02 | 622,202.82 | |
| 资产总计 | 1,885,179.96 | 1,900,797.04 | 1,880,555.97 | 1,845,602.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,058.71 | 34,624.38 | 42,104.03 | 42,354.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 223,469.98 | -- | 243,446.75 | -- | |
| 应付票据 | 87,734.69 | 90,598.59 | 79,632.96 | 82,853.20 | |
| 应付账款 | 135,735.29 | 184,664.66 | 163,813.79 | 178,602.84 | |
| 预收款项 | 212,841.89 | 202,832.67 | 188,326.69 | 158,582.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,784.32 | 37,831.73 | 32,723.82 | 29,489.07 | |
| 应交税费 | 8,634.28 | 2,017.17 | 1,600.83 | 4,499.79 | |
| 其他应付款(合计) | 61,892.56 | -- | 30,035.66 | -- | |
| 应付利息 | 1,746.74 | 2,274.94 | 1,447.41 | 2,527.56 | |
| 应付股利 | 1,605.28 | 1,000.15 | 1,000.15 | 1,854.15 | |
| 其他应付款 | 58,540.54 | 26,404.03 | 27,588.09 | 36,792.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 50,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 593,492.43 | 632,248.31 | 648,237.78 | 597,647.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,752.40 | 752.40 | 752.40 | 752.40 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 521.54 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 119.79 | 521.54 | 904.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 899.21 | 10,118.00 | 10,118.00 | 10,118.00 | |
| 递延所得税负债 | 951.32 | 931.10 | 921.06 | 1,104.76 | |
| 长期递延收益 | 60,733.46 | 60,181.20 | 60,237.63 | 60,357.07 | |
| 其他非流动负债 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | 35,441.11 | |
| 非流动负债合计 | 170,777.50 | 177,543.60 | 177,991.73 | 178,678.30 | |
| 负债合计 | 764,269.93 | 809,791.92 | 826,229.51 | 776,325.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | 137,794.00 | |
| 资本公积 | 543,984.69 | 543,643.26 | 543,615.04 | 543,615.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,270.90 | -933.68 | -1,544.04 | -1,602.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,966.47 | 9,505.52 | 9,505.52 | 9,505.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 401,488.72 | 374,280.28 | 338,857.61 | 324,562.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,100,504.79 | 1,064,289.39 | 1,028,228.13 | 1,013,874.15 | |
| 少数股东权益 | 20,405.25 | 26,715.73 | 26,098.32 | 55,403.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,910.04 | 1,091,005.12 | 1,054,326.46 | 1,069,277.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,885,179.96 | 1,900,797.04 | 1,880,555.97 | 1,845,602.80 | |
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