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首开股份(600376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,163,706.48 | 1,225,492.67 | 1,451,696.15 | 1,136,028.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28,287.08 | 10,275.54 | 12,054.70 | 64,063.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,326.52 | 46,353.31 | 60,938.51 | 59,563.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 50,081.12 | 50,009.84 | 50,009.84 | 43,009.84 | |
其他应收款 | 632,017.62 | 321,210.42 | 366,253.06 | 424,288.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,807,773.25 | 6,855,746.99 | 6,491,971.17 | 6,638,696.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 271.82 | 19.32 | 57.39 | 124.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 171,469.31 | 184,575.43 | 189,236.75 | 217,606.02 | |
流动资产合计 | 8,857,933.20 | 8,693,683.53 | 8,622,217.58 | 8,583,379.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 26,092.18 | 22,161.42 | 7,893.31 | 7,642.85 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 369,313.09 | 367,214.22 | 384,688.84 | 372,780.64 | |
投资性房地产 | 191,022.51 | 137,469.57 | 138,377.34 | 138,888.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 83,971.36 | 85,176.19 | 86,299.51 | 87,465.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,031.19 | 1,125.21 | 1,130.06 | 1,131.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,665.77 | 6,820.94 | 6,543.99 | 6,680.31 | |
递延所得税资产 | 219,686.00 | 186,411.92 | 185,414.99 | 190,088.22 | |
其他非流动资产 | 1,673.15 | 1,694.62 | 1,705.86 | 1,717.13 | |
非流动资产合计 | 903,455.26 | 808,074.10 | 812,053.91 | 806,394.43 | |
资产总计 | 9,761,388.46 | 9,501,757.63 | 9,434,271.49 | 9,389,774.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 269,540.00 | 272,040.00 | 280,040.00 | 317,680.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 499,301.99 | 272,035.14 | 272,792.78 | 257,196.72 | |
预收款项 | 1,879,761.89 | 1,934,474.52 | 1,789,681.68 | 2,084,674.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,965.28 | 6,063.23 | 7,082.14 | 17,915.18 | |
应交税费 | 117,066.46 | 33,458.96 | 30,476.13 | 52,683.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 551.75 | 211.06 | -- | 577.64 | |
应付股利 | 3,249.25 | 24,974.24 | 24,974.24 | 2,045.38 | |
其他应付款 | 800,057.56 | 753,485.37 | 624,373.92 | 636,463.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,995,340.00 | 2,031,514.23 | 2,048,299.26 | 1,704,398.54 | |
其他流动负债 | 542,014.55 | 460,787.61 | 518,181.77 | 517,296.27 | |
流动负债合计 | 6,121,848.71 | 5,789,044.37 | 5,595,901.92 | 5,590,931.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,825,770.00 | 1,909,831.00 | 2,091,684.88 | 2,063,454.00 | |
应付债券 | 195,058.53 | 203,101.07 | 199,583.61 | 196,066.16 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 431.41 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,147.10 | 3,964.61 | 3,743.83 | 3,681.22 | |
长期递延收益 | 23.20 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,026,430.24 | 2,116,896.67 | 2,295,012.32 | 2,263,201.37 | |
负债合计 | 8,148,278.96 | 7,905,941.04 | 7,890,914.25 | 7,854,132.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 224,201.25 | 224,201.25 | 224,201.25 | 224,201.25 | |
资本公积 | 405,206.97 | 404,947.76 | 407,136.64 | 406,948.79 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,559.93 | 2,851.19 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 131,587.92 | 119,216.12 | 119,216.12 | 119,216.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 689,121.68 | 694,807.32 | 652,174.88 | 647,693.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,457,677.75 | 1,446,023.65 | 1,402,728.88 | 1,398,059.78 | |
少数股东权益 | 155,431.75 | 149,792.94 | 140,628.36 | 137,582.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,613,109.50 | 1,595,816.59 | 1,543,357.24 | 1,535,641.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,761,388.46 | 9,501,757.63 | 9,434,271.49 | 9,389,774.39 |
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