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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,958,843.48 | 1,984,383.53 | 1,714,748.59 | 1,192,310.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,586.56 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,586.56 | 22,348.63 | 22,631.35 | 23,532.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,621.05 | 30,491.67 | 13,504.90 | 20,305.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,332,674.30 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 53,120.72 | 50,081.12 | 50,081.12 | 50,081.12 | |
| 其他应收款 | 1,279,553.58 | 1,180,212.78 | 835,479.55 | 834,620.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,567,362.44 | 7,454,700.09 | 7,313,724.97 | 6,879,988.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 95.96 | 59.79 | 73.35 | 86.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 209,991.69 | 250,113.80 | 210,458.69 | 178,757.07 | |
| 流动资产合计 | 13,113,175.48 | 10,972,391.41 | 10,160,702.53 | 9,179,683.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 75,478.61 | 20,406.93 | 23,135.98 | 24,337.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 377,905.78 | 371,827.13 | 365,080.94 | 377,753.87 | |
| 投资性房地产 | 189,271.54 | 188,560.37 | 189,448.84 | 190,135.55 | |
| 在建工程(合计) | 84.24 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84.24 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,669.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,669.60 | 80,589.99 | 81,579.73 | 82,728.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,183.37 | 1,053.44 | 1,037.78 | 1,023.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 918.11 | 915.34 | 915.34 | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,489.20 | 9,155.76 | 9,650.10 | 10,219.01 | |
| 递延所得税资产 | 201,747.28 | 196,520.42 | 214,916.13 | 217,345.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,617.92 | 1,639.39 | 1,650.64 | 1,673.18 | |
| 非流动资产合计 | 938,365.65 | 920,668.76 | 937,415.47 | 905,216.60 | |
| 资产总计 | 14,051,541.12 | 11,893,060.18 | 11,098,118.00 | 10,084,900.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 466,662.00 | 564,602.00 | 410,630.00 | 410,630.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 528,247.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 528,247.17 | 427,024.90 | 410,022.28 | 437,964.27 | |
| 预收款项 | 2,331,185.85 | 2,361,990.77 | 2,089,292.49 | 1,808,508.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,214.42 | 3,980.79 | 4,627.52 | 13,901.16 | |
| 应交税费 | 133,847.07 | 38,801.54 | 60,061.93 | 65,683.44 | |
| 其他应付款(合计) | 2,120,710.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,560.67 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,102.37 | 602.37 | 31,441.61 | 602.37 | |
| 其他应付款 | 2,097,047.39 | 892,601.98 | 975,476.31 | 866,656.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,477,608.35 | 1,164,000.00 | 1,254,896.00 | 1,478,596.00 | |
| 其他流动负债 | 534,803.67 | 513,095.87 | 518,899.08 | 560,377.28 | |
| 流动负债合计 | 7,609,278.96 | 5,966,700.22 | 5,755,347.22 | 5,642,918.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,072,783.00 | 3,025,743.00 | 2,814,650.00 | 2,557,960.00 | |
| 应付债券 | 933,325.30 | 850,431.21 | 838,995.81 | 198,575.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 280.30 | 425.48 | 445.14 | 491.51 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,317.95 | 4,048.62 | 4,730.88 | 4,792.52 | |
| 长期递延收益 | 12.44 | 15.13 | 17.82 | 20.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,011,733.67 | 3,880,663.45 | 3,658,839.66 | 2,761,840.53 | |
| 负债合计 | 11,621,012.64 | 9,847,363.67 | 9,414,186.88 | 8,404,759.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,201.25 | 224,201.25 | 224,201.25 | 224,201.25 | |
| 资本公积 | 405,206.97 | 405,206.97 | 405,206.97 | 405,206.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,068.26 | 4,264.50 | 6,311.28 | 6,496.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 148,613.71 | 131,587.92 | 131,587.92 | 131,587.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 818,436.86 | 788,738.18 | 727,398.85 | 750,416.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,204,527.05 | 1,853,998.81 | 1,494,706.27 | 1,517,908.54 | |
| 少数股东权益 | 226,001.44 | 191,697.70 | 189,224.85 | 162,232.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,430,528.49 | 2,045,696.51 | 1,683,931.12 | 1,680,140.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,051,541.12 | 11,893,060.18 | 11,098,118.00 | 10,084,900.02 | |
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