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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,685,739.13 | 2,898,104.95 | 3,163,504.97 | 1,953,307.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,370.47 | 28,917.97 | 26,529.44 | 21,293.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,370.47 | 28,917.97 | 26,529.44 | 21,293.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 270,118.39 | 5,525.26 | 4,011.91 | 28,208.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,169,674.39 | 1,213,073.21 | 1,348,618.58 | 1,006,692.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 53,120.72 | 53,085.08 | 53,120.72 | 53,120.72 | |
| 其他应收款 | 2,116,553.67 | 1,159,988.13 | 1,295,497.86 | 953,572.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,449,684.99 | 11,877,456.63 | 10,260,432.81 | 10,668,523.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 315.91 | 6.73 | 6.73 | 7.98 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 248,113.56 | 274,160.17 | 220,947.17 | 233,894.94 | |
| 流动资产合计 | 16,846,016.84 | 16,297,244.92 | 15,024,051.60 | 13,911,929.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 124,943.04 | 126,219.34 | 122,779.33 | 107,746.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 612,047.10 | 486,619.25 | 512,092.03 | 483,085.11 | |
| 投资性房地产 | 186,002.06 | 185,362.73 | 186,593.81 | 187,984.81 | |
| 在建工程(合计) | 436.95 | 169.41 | 84.24 | 84.24 | |
| 在建工程 | 436.95 | 169.41 | 84.24 | 84.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,173.36 | 78,392.15 | 79,376.26 | 80,403.12 | |
| 固定资产净额 | 85,173.36 | 78,392.15 | 79,376.26 | 80,403.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,157.57 | 1,188.08 | 1,210.21 | 1,187.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 974.11 | 973.84 | 973.84 | 918.11 | |
| 长期待摊费用 | 8,234.14 | 7,963.04 | 7,807.22 | 8,186.20 | |
| 递延所得税资产 | 268,190.63 | 213,493.93 | 206,052.73 | 180,436.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,562.69 | 1,584.15 | 1,595.41 | 1,606.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,295,721.64 | 1,101,965.93 | 1,118,565.07 | 1,051,638.57 | |
| 资产总计 | 18,141,738.48 | 17,399,210.86 | 16,142,616.67 | 14,963,567.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 255,000.00 | 212,100.00 | 396,572.00 | 519,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 531,087.63 | 411,418.77 | 412,756.52 | 438,448.72 | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 530,787.63 | 411,418.77 | 412,756.52 | 438,448.72 | |
| 预收款项 | 4,124,408.27 | 4,036,384.39 | 3,157,145.32 | 2,650,001.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,284.34 | 5,549.17 | 5,913.51 | 14,040.83 | |
| 应交税费 | 167,358.96 | 70,831.28 | 71,732.10 | 64,409.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,191,083.72 | 1,523,017.01 | 1,608,663.43 | 2,147,535.16 | |
| 应付利息 | 34,735.42 | 38,733.55 | 21,592.24 | 33,045.76 | |
| 应付股利 | 1,538.37 | 37,576.46 | 4,388.37 | 602.37 | |
| 其他应付款 | 1,154,809.93 | 1,446,707.00 | 1,582,682.81 | 2,113,887.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,640,080.00 | 1,921,796.50 | 1,187,933.26 | 1,749,412.00 | |
| 其他流动负债 | 585,891.95 | 565,243.79 | 545,770.07 | 544,253.60 | |
| 流动负债合计 | 8,518,194.87 | 8,746,340.90 | 7,386,486.20 | 8,127,571.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,323,003.00 | 3,416,150.00 | 4,010,643.00 | 2,813,733.00 | |
| 应付债券 | 1,649,524.71 | 1,430,540.87 | 1,131,885.71 | 1,133,216.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 294.00 | 222.40 | 254.62 | 354.83 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,946.62 | 5,663.92 | 5,788.57 | 5,513.97 | |
| 长期递延收益 | 3.36 | 5.55 | 7.73 | 9.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,978,771.69 | 4,852,582.75 | 5,148,579.64 | 3,952,828.41 | |
| 负债合计 | 14,496,966.56 | 13,598,923.65 | 12,535,065.83 | 12,080,399.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 224,201.25 | |
| 资本公积 | 766,312.80 | 766,366.22 | 766,366.22 | 405,206.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,156.38 | 9,165.00 | 9,502.71 | 8,656.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 172,954.53 | 148,613.71 | 148,613.71 | 148,613.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 869,268.91 | 835,803.75 | 888,771.87 | 863,800.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,775,649.15 | 2,917,905.21 | 2,971,211.03 | 2,250,478.51 | |
| 少数股东权益 | 869,122.77 | 882,382.00 | 636,339.80 | 632,689.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,644,771.92 | 3,800,287.20 | 3,607,550.84 | 2,883,168.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,141,738.48 | 17,399,210.86 | 16,142,616.67 | 14,963,567.91 | |
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