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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,140,033.86 | 3,026,867.60 | 3,905,877.28 | 3,156,133.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,891.13 | 56,612.86 | 56,218.15 | 54,873.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,891.13 | 56,612.86 | 56,218.15 | 54,873.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,076.68 | 74,621.37 | 59,395.23 | 51,125.76 | |
| 其他应收款(合计) | 5,432,337.65 | 5,393,594.67 | 5,185,413.76 | 4,819,046.75 | |
| 应收利息 | -- | 3,706.13 | 813.11 | 686.97 | |
| 应收股利 | 44,827.67 | 49,827.67 | 49,827.67 | 49,827.67 | |
| 其他应收款 | 5,387,509.98 | -- | 5,134,772.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,011,583.20 | 17,816,081.29 | 17,741,816.76 | 18,360,491.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 663,365.13 | 792,336.35 | 666,549.28 | 695,126.96 | |
| 流动资产合计 | 26,331,807.85 | 27,163,412.20 | 27,626,450.32 | 27,147,915.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 90,503.10 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,107,493.61 | 3,030,589.90 | 2,946,147.46 | 2,852,763.55 | |
| 投资性房地产 | 839,460.70 | 587,730.22 | 550,743.02 | 546,483.45 | |
| 在建工程(合计) | 671.57 | 79,743.98 | 76,002.00 | 70,020.67 | |
| 在建工程 | 671.57 | -- | 76,002.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,708.44 | 109,161.86 | 111,057.52 | 112,944.51 | |
| 固定资产净额 | 176,708.44 | -- | 111,057.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63,992.93 | 67,306.65 | 69,189.90 | 71,096.85 | |
| 无形资产 | 1,995.72 | 1,886.71 | 41,838.46 | 48,335.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | |
| 长期待摊费用 | 43,026.94 | 18,424.01 | 18,336.40 | 17,781.71 | |
| 递延所得税资产 | 330,985.70 | 357,673.70 | 340,624.87 | 342,653.27 | |
| 其他非流动资产 | 1,286.84 | 1,319.16 | 1,330.41 | 1,341.67 | |
| 非流动资产合计 | 5,054,068.32 | 4,662,615.23 | 4,528,890.52 | 4,405,309.18 | |
| 资产总计 | 31,385,876.17 | 31,826,027.43 | 32,155,340.84 | 31,553,224.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,133,369.15 | 1,200,554.26 | 1,211,760.15 | 1,158,720.95 | |
| 应付票据 | 24,201.45 | 31,621.85 | 41,516.77 | 49,134.49 | |
| 应付账款 | 1,109,167.69 | 1,168,932.41 | 1,170,243.38 | 1,109,586.47 | |
| 预收款项 | 6,820.05 | 9,128.99 | 6,012.92 | 9,322.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,259.70 | 6,412.37 | 6,252.16 | 5,758.32 | |
| 应交税费 | 500,517.45 | 223,177.22 | 266,564.47 | 151,185.68 | |
| 其他应付款(合计) | 2,387,980.95 | 2,292,589.95 | 2,238,022.80 | 2,198,812.20 | |
| 应付利息 | -- | 77,496.53 | 79,997.77 | 91,975.64 | |
| 应付股利 | 787.18 | 787.18 | 787.18 | 787.18 | |
| 其他应付款 | 2,387,193.77 | -- | 2,157,237.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,139,777.16 | 2,173,069.07 | 2,403,456.17 | 2,218,722.41 | |
| 其他流动负债 | 1,049,392.24 | 1,488,436.60 | 1,556,476.57 | 1,548,155.26 | |
| 流动负债合计 | 12,804,749.74 | 13,874,241.02 | 13,722,325.21 | 13,958,189.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,991,800.60 | 5,872,060.99 | 6,272,268.98 | 6,571,002.78 | |
| 应付债券 | 4,575,080.48 | 4,490,883.88 | 4,192,284.16 | 3,992,577.00 | |
| 租赁负债 | 57,370.67 | 77,255.00 | 77,576.39 | 75,895.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16.45 | 21.26 | 21.26 | 45.24 | |
| 长期应付款(合计) | 1,246,304.21 | 980,388.82 | 1,308,326.43 | 669,430.45 | |
| 长期应付款 | 1,246,304.21 | -- | 1,308,326.43 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,603.61 | 52,060.70 | 52,915.49 | 54,426.13 | |
| 长期递延收益 | 7,149.96 | 6,319.13 | 6,319.13 | 6,319.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,924,325.97 | 11,478,989.79 | 11,909,711.85 | 11,369,696.14 | |
| 负债合计 | 24,729,075.72 | 25,353,230.81 | 25,632,037.07 | 25,327,885.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
| 资本公积 | 754,038.75 | 749,939.54 | 749,756.56 | 749,756.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -354.97 | -110.42 | -116.36 | -38.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,357,386.80 | 1,410,669.52 | 1,528,780.43 | 1,428,979.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,062,501.70 | 3,111,929.78 | 3,229,851.77 | 3,130,128.37 | |
| 少数股东权益 | 3,594,298.75 | 3,360,866.84 | 3,293,452.01 | 3,095,210.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,656,800.45 | 6,472,796.61 | 6,523,303.78 | 6,225,338.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,385,876.17 | 31,826,027.43 | 32,155,340.84 | 31,553,224.68 | |
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