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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,053,471.73 | 2,262,972.33 | 2,572,809.43 | 3,118,522.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,783.26 | 33,267.48 | 29,226.46 | 36,311.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 76,783.26 | 33,267.48 | 29,226.46 | 36,311.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,732.96 | 54,121.51 | 45,267.60 | 48,619.42 | |
| 其他应收款(合计) | 5,293,639.65 | 5,166,212.00 | 5,260,393.62 | 5,381,904.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 44,827.67 | 44,827.67 | 44,827.67 | 44,827.67 | |
| 其他应收款 | 5,248,811.98 | -- | 5,215,565.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,978,803.98 | 16,821,995.09 | 17,442,596.17 | 17,465,811.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 529,197.73 | 739,919.24 | 697,461.99 | 701,636.05 | |
| 流动资产合计 | 22,976,233.43 | 25,079,547.76 | 26,048,956.43 | 26,764,325.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,797.60 | -- | 70,384.14 | 96,961.55 | |
| 长期股权投资 | 3,072,849.20 | 3,191,118.67 | 3,120,335.07 | 3,227,705.06 | |
| 投资性房地产 | 824,493.83 | 844,069.62 | 837,904.75 | 841,427.96 | |
| 在建工程(合计) | 4,059.80 | 4,877.69 | 2,163.56 | 701.00 | |
| 在建工程 | 4,059.80 | -- | 2,163.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,444.00 | 170,271.91 | 172,187.91 | 174,694.93 | |
| 固定资产净额 | 163,444.00 | -- | 172,187.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 60,453.55 | 57,028.63 | 59,322.57 | 61,976.35 | |
| 无形资产 | 1,680.87 | 1,814.83 | 1,882.92 | 1,956.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,862.07 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | |
| 长期待摊费用 | 35,047.56 | 37,816.61 | 39,710.89 | 42,841.71 | |
| 递延所得税资产 | 296,850.51 | 280,690.93 | 349,343.10 | 335,894.59 | |
| 其他非流动资产 | 17,091.82 | 1,253.07 | 1,264.33 | 1,275.58 | |
| 非流动资产合计 | 4,853,326.39 | 5,002,769.51 | 5,082,728.21 | 5,225,828.42 | |
| 资产总计 | 27,829,559.82 | 30,082,317.27 | 31,131,684.63 | 31,990,153.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,168,069.79 | 928,765.20 | 895,153.60 | 939,794.14 | |
| 应付票据 | 5,264.17 | 10,901.38 | 18,287.59 | 19,723.02 | |
| 应付账款 | 1,162,805.63 | 917,863.82 | 876,866.01 | 920,071.12 | |
| 预收款项 | 6,389.24 | 8,514.65 | 6,067.35 | 15,627.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,701.27 | 3,157.00 | 2,755.68 | 3,596.53 | |
| 应交税费 | 154,739.56 | 201,044.08 | 152,108.29 | 214,336.96 | |
| 其他应付款(合计) | 1,845,609.60 | 2,045,922.10 | 2,245,674.34 | 2,297,411.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 16,702.49 | 16,702.49 | 3,263.83 | 749.38 | |
| 其他应付款 | 1,828,907.11 | -- | 2,242,410.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,786,107.15 | 1,020,355.10 | 1,432,707.73 | 2,356,298.23 | |
| 其他流动负债 | 888,944.09 | 1,066,457.65 | 1,089,643.54 | 1,075,412.56 | |
| 流动负债合计 | 10,583,490.43 | 11,278,795.16 | 12,218,305.63 | 13,068,210.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,915,170.40 | 5,390,594.82 | 5,612,726.39 | 5,986,956.22 | |
| 应付债券 | 5,153,699.63 | 5,342,029.39 | 5,113,606.32 | 4,891,161.31 | |
| 租赁负债 | 51,348.79 | 56,795.52 | 57,004.59 | 57,668.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7.59 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | |
| 长期应付款(合计) | 368,742.67 | 1,121,138.71 | 1,336,454.12 | 1,224,262.30 | |
| 长期应付款 | 368,742.67 | -- | 1,336,454.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 46,962.19 | 47,941.73 | 47,941.73 | 46,750.60 | |
| 长期递延收益 | 6,953.04 | 8,015.36 | 7,149.96 | 7,149.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,542,884.30 | 11,966,531.99 | 12,174,899.55 | 12,213,965.71 | |
| 负债合计 | 21,126,374.73 | 23,245,327.15 | 24,393,205.18 | 25,282,176.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
| 资本公积 | 764,592.01 | 754,700.75 | 754,283.09 | 754,038.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 125.36 | 163.14 | -130.76 | -394.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,265,245.74 | 1,308,905.44 | 1,249,232.44 | 1,353,267.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,781,394.24 | 3,015,200.46 | 2,954,815.90 | 3,058,342.82 | |
| 少数股东权益 | 3,921,790.85 | 3,821,789.66 | 3,783,663.56 | 3,649,634.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,703,185.09 | 6,836,990.12 | 6,738,479.45 | 6,707,977.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,829,559.82 | 30,082,317.27 | 31,131,684.63 | 31,990,153.64 | |
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