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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,524,497.43 | 2,098,543.97 | 2,363,337.06 | 2,500,064.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 11,956.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,741.50 | 30,324.83 | 15,490.31 | 22,288.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,741.50 | 30,324.83 | 15,490.31 | 22,288.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 249,840.33 | 464,063.17 | 310,766.01 | 205,096.18 | |
| 其他应收款(合计) | 4,484,738.69 | 4,815,117.54 | 4,949,945.47 | 5,219,319.15 | |
| 应收利息 | 275.84 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 83,356.59 | 91,004.23 | 91,004.23 | 91,004.23 | |
| 其他应收款 | 4,401,106.26 | -- | 4,858,941.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,439,978.95 | 17,556,753.17 | 17,274,191.50 | 17,340,926.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,247.63 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 498,975.69 | 506,972.61 | 450,207.67 | 557,036.76 | |
| 流动资产合计 | 26,226,020.23 | 25,471,775.29 | 25,363,938.01 | 25,856,687.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,097,530.77 | 2,305,819.06 | 2,308,917.86 | 2,085,196.15 | |
| 投资性房地产 | 1,142,294.04 | 987,464.91 | 977,379.12 | 951,074.96 | |
| 在建工程(合计) | 32,988.71 | 16,205.39 | 14,521.84 | 40,876.25 | |
| 在建工程 | 32,988.71 | -- | 14,521.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,508.01 | 108,500.47 | 109,849.67 | 81,646.47 | |
| 固定资产净额 | 118,508.01 | -- | 109,849.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,386.36 | 8,487.01 | 8,517.91 | 8,592.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | |
| 长期待摊费用 | 10,960.33 | 10,391.89 | 10,158.36 | 9,192.71 | |
| 递延所得税资产 | 471,331.54 | 415,667.44 | 458,819.74 | 440,894.64 | |
| 其他非流动资产 | 1,404.97 | 4,213.24 | 4,224.50 | 4,343.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,110,760.18 | 4,040,365.17 | 4,076,813.84 | 3,731,043.94 | |
| 资产总计 | 30,336,780.41 | 29,512,140.47 | 29,440,751.85 | 29,587,731.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,400.90 | 89,835.90 | 89,835.90 | 88,835.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,004,802.46 | 861,624.69 | 843,756.10 | 843,683.39 | |
| 应付票据 | 53,265.39 | 44,944.73 | 26,238.34 | -- | |
| 应付账款 | 951,537.07 | 816,679.96 | 817,517.76 | -- | |
| 预收款项 | 6,854,351.55 | 6,754,897.29 | 6,134,483.36 | 6,334,160.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,470.65 | 8,009.65 | 17,166.92 | 26,427.01 | |
| 应交税费 | 374,543.26 | 264,681.95 | 303,604.20 | 288,429.36 | |
| 其他应付款(合计) | 2,794,963.46 | 3,040,263.24 | 3,042,100.56 | 3,043,059.51 | |
| 应付利息 | 105,800.62 | 90,341.46 | 81,185.61 | 77,231.14 | |
| 应付股利 | 665.38 | 62,969.41 | 790.47 | 790.47 | |
| 其他应付款 | 2,688,497.47 | -- | 2,960,124.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,395,336.41 | 3,015,551.32 | 3,020,999.54 | 3,745,046.22 | |
| 其他流动负债 | 1,126,556.42 | 1,188,158.24 | 1,159,722.10 | 1,092,797.08 | |
| 流动负债合计 | 14,732,687.64 | 15,223,022.27 | 14,611,668.68 | 15,462,439.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,846,965.07 | 6,050,484.05 | 6,193,094.61 | 5,231,413.81 | |
| 应付债券 | 2,941,924.56 | 2,844,786.12 | 3,147,103.93 | 3,378,778.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 58.25 | 170.69 | 140.32 | 171.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,347.44 | 11,388.39 | 11,388.39 | 10,578.02 | |
| 长期递延收益 | 1,437.60 | 1,448.40 | 1,342.40 | 1,342.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,814,732.91 | 8,908,277.65 | 9,353,069.66 | 8,622,284.08 | |
| 负债合计 | 24,547,420.55 | 24,131,299.92 | 23,964,738.33 | 24,084,723.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
| 资本公积 | 747,283.07 | 747,149.79 | 747,420.96 | 747,420.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 259.65 | 293.51 | 166.18 | 252.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,250,133.69 | 1,203,202.82 | 1,275,150.84 | 1,107,520.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,949,107.54 | 2,900,577.25 | 2,972,669.11 | 3,105,124.95 | |
| 少数股东权益 | 2,840,252.31 | 2,480,263.29 | 2,503,344.41 | 2,397,883.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,789,359.86 | 5,380,840.55 | 5,476,013.52 | 5,503,008.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,336,780.41 | 29,512,140.47 | 29,440,751.85 | 29,587,731.77 | |
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