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首开股份(600376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,555,302.65 | 2,949,203.20 | 2,696,273.79 | 3,231,567.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,100.40 | 19,713.38 | 22,775.13 | 18,231.12 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 56,100.40 | 19,713.38 | 22,775.13 | 18,231.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 37,832.96 | 229,044.97 | 215,945.40 | 470,172.90 | |
其他应收款(合计) | 4,810,431.80 | 5,034,048.88 | 4,867,054.39 | 4,486,350.13 | |
应收利息 | 1,598.91 | 275.84 | 275.84 | 275.84 | |
应收股利 | 49,827.67 | 49,827.67 | 49,827.67 | 83,356.59 | |
其他应收款 | 4,759,005.21 | -- | 4,816,950.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,075,996.25 | 19,522,545.28 | 18,910,485.73 | 18,517,093.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 635,227.52 | 665,134.37 | 631,865.29 | 600,949.37 | |
流动资产合计 | 28,176,910.52 | 28,419,690.09 | 27,344,399.72 | 27,324,365.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,603,741.93 | 2,663,670.99 | 2,626,876.35 | 2,535,185.02 | |
投资性房地产 | 1,141,932.56 | 1,020,189.58 | 1,010,512.04 | 1,005,529.17 | |
在建工程(合计) | 68,522.14 | 53,086.40 | 48,206.61 | 36,098.07 | |
在建工程 | 68,522.14 | -- | 48,206.61 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 114,466.14 | 115,933.98 | 115,476.88 | 116,727.51 | |
固定资产净额 | 114,466.14 | -- | 115,476.88 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,146.57 | 8,312.47 | 8,336.95 | 8,348.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | 1,873.66 | |
长期待摊费用 | 18,684.03 | 10,645.63 | 11,062.21 | 11,093.49 | |
递延所得税资产 | 354,069.01 | 454,930.35 | 447,738.71 | 462,529.99 | |
其他非流动资产 | 1,352.92 | 1,371.20 | 1,382.46 | 1,393.71 | |
非流动资产合计 | 4,607,381.12 | 4,609,420.24 | 4,540,871.85 | 4,403,252.26 | |
资产总计 | 32,784,291.64 | 33,029,110.32 | 31,885,271.57 | 31,727,617.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 207,885.90 | 193,455.90 | 190,619.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,140,440.35 | 969,762.35 | 876,962.57 | 820,942.99 | |
应付票据 | 37,810.29 | 34,420.40 | 39,605.61 | 50,609.67 | |
应付账款 | 1,102,630.06 | 935,341.94 | 837,356.96 | 770,333.32 | |
预收款项 | 6,890.63 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,584.92 | 5,188.12 | 5,252.01 | 5,610.72 | |
应交税费 | 216,522.21 | 145,753.31 | 126,834.55 | 221,611.07 | |
其他应付款(合计) | 2,456,688.53 | 3,112,087.59 | 3,050,691.58 | 2,830,266.53 | |
应付利息 | 111,902.23 | 93,946.63 | 84,383.63 | 97,365.23 | |
应付股利 | 852.58 | 665.38 | 54,997.31 | 665.38 | |
其他应付款 | 2,343,933.73 | -- | 2,911,310.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,594,379.03 | 2,649,534.83 | 2,497,280.32 | 3,081,612.09 | |
其他流动负债 | 1,637,565.66 | 1,231,672.03 | 1,190,832.62 | 1,150,167.55 | |
流动负债合计 | 14,786,620.18 | 16,066,070.72 | 14,982,550.89 | 15,423,792.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,216,717.07 | 7,410,596.69 | 7,041,448.37 | 7,470,283.50 | |
应付债券 | 3,576,743.17 | 3,272,671.41 | 3,672,620.55 | 3,050,653.66 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 44.40 | 78.50 | 48.83 | 76.86 | |
长期应付款(合计) | 730,038.86 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 730,038.86 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 50,203.35 | 45,377.84 | 47,171.63 | 36,937.59 | |
长期递延收益 | 6,319.13 | 1,437.60 | 1,437.60 | 1,437.60 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,580,065.97 | 10,730,162.04 | 10,762,726.99 | 10,559,389.21 | |
负债合计 | 26,366,686.16 | 26,796,232.76 | 25,745,277.88 | 25,983,182.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
资本公积 | 749,644.07 | 749,118.25 | 749,118.25 | 747,283.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -59.71 | 159.57 | 362.89 | 364.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | 193,474.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,458,377.33 | 1,292,832.48 | 1,283,271.47 | 1,289,678.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,159,392.83 | 2,993,541.43 | 2,984,183.73 | 2,988,756.90 | |
少数股东权益 | 3,258,212.65 | 3,239,336.13 | 3,155,809.96 | 2,755,678.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,417,605.48 | 6,232,877.57 | 6,139,993.69 | 5,744,435.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,784,291.64 | 33,029,110.32 | 31,885,271.57 | 31,727,617.29 |
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