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首开股份(600376) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,073,952.56 | 2,651,402.37 | 2,492,063.34 | 2,449,961.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,883.94 | -- | 25,371.60 | 22,356.52 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 40,883.94 | 20,561.54 | 25,371.60 | 22,356.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 527,161.55 | 618,303.10 | 297,062.92 | 277,076.19 | |
其他应收款(合计) | 4,661,339.70 | -- | 3,461,470.77 | 2,367,345.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 93,708.32 | 62,222.07 | 53,120.72 | 53,120.72 | |
其他应收款 | 4,567,631.37 | 4,128,671.86 | 3,408,350.04 | 2,314,224.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,153,244.12 | 13,517,847.96 | 13,345,938.70 | 11,890,239.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 130.73 | 229.83 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 326,104.76 | 373,383.15 | 307,776.38 | 265,122.66 | |
流动资产合计 | 21,782,686.63 | 21,372,392.04 | 19,929,814.43 | 17,272,331.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 67,734.46 | 136,568.04 | 128,693.04 | 126,818.04 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,477,623.02 | 1,189,027.60 | 1,027,388.37 | 639,043.65 | |
投资性房地产 | 186,746.86 | 185,436.54 | 183,741.28 | 184,894.25 | |
在建工程(合计) | 204.27 | -- | 791.81 | 687.90 | |
在建工程 | 204.27 | 848.65 | 791.81 | 687.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,914.47 | -- | 83,239.75 | 84,153.14 | |
固定资产净额 | 81,914.47 | 72,309.98 | 83,238.49 | 84,150.30 | |
固定资产清理 | -- | 1.64 | 1.26 | 2.84 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,879.94 | 8,083.41 | 8,089.38 | 7,952.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 974.11 | 974.11 | 974.11 | 974.11 | |
长期待摊费用 | 7,037.54 | 6,644.62 | 7,709.89 | 7,951.54 | |
递延所得税资产 | 417,492.53 | 302,449.12 | 295,831.19 | 250,171.75 | |
其他非流动资产 | 16,044.83 | 1,528.92 | 1,540.18 | 1,551.43 | |
非流动资产合计 | 2,263,652.03 | 1,903,872.63 | 1,737,999.00 | 1,304,197.95 | |
资产总计 | 24,046,338.66 | 23,276,264.68 | 21,667,813.43 | 18,576,529.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,293.90 | 117,060.00 | 97,060.00 | 180,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 596,825.90 | -- | 459,927.77 | 503,212.53 | |
应付票据 | 17,999.86 | 4,283.00 | 2,355.00 | 523.00 | |
应付账款 | 578,826.03 | 443,987.69 | 457,572.77 | 502,689.53 | |
预收款项 | 5,159,447.19 | 6,080,881.12 | 5,303,139.33 | 4,651,176.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,907.59 | 6,823.03 | 8,446.76 | 17,794.71 | |
应交税费 | 350,527.38 | 81,508.84 | 64,719.71 | 50,270.10 | |
其他应付款(合计) | 2,165,474.72 | -- | 1,790,687.34 | 944,469.03 | |
应付利息 | 52,385.11 | 44,429.83 | 34,162.54 | 43,553.98 | |
应付股利 | 2,366.37 | 2,366.37 | 2,366.37 | 1,118.37 | |
其他应付款 | 2,110,723.24 | 1,992,727.08 | 1,754,158.43 | 899,796.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,925,197.25 | 1,599,159.76 | 2,557,119.38 | 1,992,750.00 | |
其他流动负债 | 813,613.84 | 731,853.87 | 713,277.08 | 573,588.96 | |
流动负债合计 | 11,137,287.76 | 11,105,080.60 | 10,994,377.37 | 8,913,262.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,065,251.14 | 5,964,272.80 | 4,768,862.85 | 3,954,990.00 | |
应付债券 | 2,172,770.39 | 2,110,252.73 | 1,809,373.66 | 1,650,356.45 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 178.96 | 270.93 | 206.25 | 316.84 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,262.63 | 7,352.87 | 6,884.12 | 6,415.37 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | 1.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,241,463.11 | 8,082,149.32 | 6,585,326.87 | 5,612,080.56 | |
负债合计 | 19,378,750.87 | 19,187,229.92 | 17,579,704.24 | 14,525,342.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
资本公积 | 766,312.80 | 766,312.80 | 766,312.80 | 766,312.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -85.26 | 13,117.67 | 11,816.01 | 10,507.46 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 192,149.31 | 172,954.53 | 172,954.53 | 172,954.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 960,551.52 | 849,065.05 | 796,135.27 | 878,167.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,975,384.90 | 2,957,906.58 | 3,003,675.13 | 3,084,399.09 | |
少数股东权益 | 1,692,202.90 | 1,131,128.18 | 1,084,434.06 | 966,787.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,667,587.80 | 4,089,034.75 | 4,088,109.19 | 4,051,186.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,046,338.66 | 23,276,264.68 | 21,667,813.43 | 18,576,529.37 |
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