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| 首开股份(600376) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,273,888.66 | 2,614,624.66 | 1,808,038.29 | 2,665,227.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,690.53 | 33,427.67 | 31,024.35 | 48,555.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,690.53 | 33,427.67 | 31,024.35 | 48,555.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 573,189.18 | 287,549.34 | 169,017.29 | 12,414.82 | |
| 其他应收款(合计) | 4,725,792.25 | 4,899,690.17 | 4,828,237.32 | 4,708,230.06 | |
| 应收利息 | -- | 498.58 | 444.54 | -- | |
| 应收股利 | 106,004.23 | 93,120.72 | 93,120.72 | 93,120.72 | |
| 其他应收款 | 4,619,788.01 | -- | 4,734,672.06 | 4,615,109.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,406,205.36 | 15,981,870.96 | 15,634,570.27 | 15,314,071.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,882.05 | 1,882.05 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 41.66 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 461,402.42 | 504,178.54 | 409,003.45 | 337,422.20 | |
| 流动资产合计 | 25,456,168.39 | 24,323,265.05 | 22,881,773.01 | 23,085,921.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120,895.43 | 84,209.48 | 84,209.48 | 67,734.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,017,649.54 | 1,594,237.83 | 1,586,733.29 | 1,495,704.55 | |
| 投资性房地产 | 936,187.78 | 202,369.37 | 202,943.58 | 185,544.34 | |
| 在建工程(合计) | 12,714.25 | 275.61 | 275.61 | 251.74 | |
| 在建工程 | 12,714.25 | 275.61 | 275.61 | 251.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,025.91 | 81,791.09 | 82,071.10 | 81,001.49 | |
| 固定资产净额 | 83,025.91 | 81,791.09 | 82,071.10 | 81,001.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,626.17 | 8,862.38 | 7,802.92 | 7,873.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,873.66 | 3,473.67 | 3,473.67 | 3,440.63 | |
| 长期待摊费用 | 9,540.69 | 7,419.41 | 7,282.65 | 6,907.04 | |
| 递延所得税资产 | 490,134.40 | 403,904.69 | 424,706.96 | 415,094.40 | |
| 其他非流动资产 | 4,253.80 | 18,947.50 | 18,958.76 | 16,033.57 | |
| 非流动资产合计 | 3,684,901.64 | 2,405,491.02 | 2,418,458.01 | 2,279,585.47 | |
| 资产总计 | 29,141,070.03 | 26,728,756.07 | 25,300,231.01 | 25,365,507.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,835.90 | 88,312.90 | 114,712.90 | 134,908.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 874,654.78 | 568,162.14 | 513,136.95 | 493,190.74 | |
| 应付票据 | 42,283.41 | -- | 21,636.23 | 24,494.76 | |
| 应付账款 | 832,371.37 | -- | 491,500.72 | 468,695.98 | |
| 预收款项 | 6,314,357.54 | 6,071,009.10 | 5,156,267.56 | 5,261,473.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,174.47 | 7,710.02 | 8,438.29 | 20,074.78 | |
| 应交税费 | 405,487.40 | 173,746.45 | 156,166.26 | 229,892.12 | |
| 其他应付款(合计) | 3,128,985.43 | 3,068,843.11 | 3,239,258.75 | 2,740,848.71 | |
| 应付利息 | 72,730.65 | 65,650.40 | 49,170.37 | 64,259.03 | |
| 应付股利 | 791.37 | 791.37 | 80,682.79 | 915.37 | |
| 其他应付款 | 3,055,463.41 | -- | 3,109,405.59 | 2,675,674.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,511,483.95 | 2,469,872.17 | 1,512,837.00 | 1,058,970.55 | |
| 其他流动负债 | 1,105,634.28 | 994,689.22 | 982,097.98 | 1,068,431.02 | |
| 流动负债合计 | 15,465,613.75 | 13,442,345.11 | 11,682,915.69 | 11,007,790.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,315,451.94 | 5,457,260.86 | 6,188,099.63 | 7,079,329.14 | |
| 应付债券 | 2,981,123.64 | 2,960,613.63 | 2,565,273.63 | 2,565,869.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 182.41 | 168.66 | 148.13 | 197.16 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 9.55 | 25.64 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 9.55 | 25.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,578.00 | 3,262.63 | 3,262.63 | 3,262.63 | |
| 长期递延收益 | 1,342.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,308,678.39 | 8,421,315.32 | 8,756,809.66 | 9,648,658.28 | |
| 负债合计 | 23,774,292.14 | 21,863,660.43 | 20,439,725.35 | 20,656,448.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | 257,956.52 | |
| 资本公积 | 747,420.96 | 766,312.80 | 766,312.80 | 766,312.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,669.06 | 168.00 | -43.96 | -284.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 193,474.60 | 192,149.31 | 192,149.31 | 192,149.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,085,609.27 | 951,077.86 | 920,160.61 | 974,046.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,088,630.42 | 2,964,664.50 | 2,933,535.28 | 2,987,180.33 | |
| 少数股东权益 | 2,278,147.47 | 1,900,431.14 | 1,926,970.38 | 1,721,878.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,366,777.89 | 4,865,095.64 | 4,860,505.66 | 4,709,058.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,141,070.03 | 26,728,756.07 | 25,300,231.01 | 25,365,507.24 | |
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