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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,205.43 | 8,876.65 | 4,321.11 | 10,770.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 29,972.05 | -- | 20,650.93 | |
| 应收票据 | -- | 3,807.83 | -- | 3,724.88 | |
| 应收账款 | -- | 26,164.22 | -- | 16,926.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 2,455.45 | -- | 2,536.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 220.81 | -- | 286.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38.27 | 220.81 | 37.44 | 286.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 23,818.83 | -- | 25,246.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 110.89 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | 65,454.69 | -- | 59,490.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 177,832.04 | -- | 166,070.87 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5,050.53 | 50.00 | 5,050.53 | |
| 投资性房地产 | 2,262.75 | 2,090.19 | 2,302.13 | 2,127.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | 6,392.57 | -- | 5,194.84 | |
| 在建工程 | -- | 6,392.57 | -- | 5,194.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 52,310.48 | -- | 54,529.36 | |
| 固定资产净额 | 156.54 | 52,310.48 | 168.48 | 54,529.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 9,016.73 | -- | 8,842.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.93 | 431.58 | -- | 431.58 | |
| 长期待摊费用 | -- | 200.35 | -- | 265.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,157.15 | 677.28 | 909.24 | 646.74 | |
| 其他非流动资产 | 72,177.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | -- | 76,169.71 | -- | 77,088.66 | |
| 资产总计 | 275,845.60 | 141,624.39 | 173,859.26 | 136,579.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 35,700.00 | -- | 34,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 31,900.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 12,733.55 | -- | 9,369.03 | |
| 应付票据 | 3,690.74 | 7,378.86 | -- | 3,385.13 | |
| 应付账款 | -- | 5,354.69 | -- | 5,983.90 | |
| 预收款项 | -- | 327.22 | -- | 430.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 985.09 | 1,231.30 | 669.28 | 1,611.03 | |
| 应交税费 | 1,162.82 | 612.59 | 423.49 | 195.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 5,453.59 | -- | 5,485.28 | |
| 应付利息 | 775.15 | 52.58 | 37.00 | 60.89 | |
| 应付股利 | -- | 40.63 | -- | 26.75 | |
| 其他应付款 | 1,173.73 | 5,360.39 | 2,219.00 | 5,397.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,020.79 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | 57,079.05 | -- | 52,491.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,434.21 | 7,670.00 | 27,237.08 | 7,880.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,029.39 | -- | 21,822.57 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 469.14 | -- | 469.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 8,139.14 | -- | 8,349.14 | |
| 负债合计 | 218,264.71 | 65,218.19 | 117,643.22 | 60,840.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,766.26 | 16,005.00 | 50,766.26 | 16,005.00 | |
| 资本公积 | -- | 42,164.49 | -- | 42,164.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,473.76 | 2,461.91 | 602.28 | 2,461.91 | |
| 一般风险准备 | 2,652.41 | -- | 30.11 | -- | |
| 未分配利润 | 2,688.46 | 7,605.27 | 4,817.39 | 7,286.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,580.88 | 68,236.67 | 56,216.04 | 67,917.54 | |
| 少数股东权益 | -- | 8,169.54 | -- | 7,821.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,580.88 | 76,406.21 | 56,216.04 | 75,738.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,845.60 | 141,624.39 | 173,859.26 | 136,579.23 | |
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