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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,008,314.52 | 967,299.76 | 1,000,395.47 | 1,265,387.79 | |
| 交易性金融资产 | 95,042.81 | 75,560.04 | 124,474.17 | 151,900.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,560.32 | 809.14 | 451.16 | 622.32 | |
| 应收票据 | 1,210.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,350.32 | 809.14 | 451.16 | 622.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,465.17 | 14,984.70 | 6,225.92 | 21,330.39 | |
| 其他应收款(合计) | 95,974.77 | 98,126.35 | 96,031.08 | 85,988.47 | |
| 应收利息 | 27,762.00 | 25,171.08 | 22,729.97 | 20,852.77 | |
| 应收股利 | -- | 5.80 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68,212.76 | -- | 73,301.11 | 65,135.70 | |
| 买入返售金融资产 | 555,370.42 | 457,301.42 | 551,249.94 | 607,239.57 | |
| 存货 | 18,064.26 | 15,480.21 | 23,267.12 | 23,315.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,136,444.86 | 2,043,190.80 | 2,099,409.00 | 1,919,305.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 448,682.15 | 575,620.44 | 545,763.04 | 609,253.89 | |
| 流动资产合计 | 4,469,322.58 | 4,386,911.73 | 4,650,478.12 | 4,874,776.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,987,921.80 | 2,919,920.93 | 2,812,643.55 | 2,486,938.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | 76,800.00 | 46,800.00 | -- | |
| 长期应收款 | 3,964,341.67 | 3,957,148.94 | 3,900,392.39 | 3,782,268.64 | |
| 长期股权投资 | 126,274.82 | 123,871.16 | 121,008.10 | 118,432.39 | |
| 投资性房地产 | 699.51 | 711.83 | 724.15 | 736.47 | |
| 在建工程(合计) | 33,322.60 | 24,878.15 | 19,264.23 | 18,507.24 | |
| 在建工程 | 33,322.60 | 24,878.15 | 19,264.23 | 18,507.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,311.26 | 4,681.55 | 4,558.20 | 4,521.62 | |
| 固定资产净额 | 5,311.26 | 4,681.55 | 4,558.20 | 4,521.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,656.08 | 41,092.65 | 41,043.97 | 41,097.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
| 长期待摊费用 | 2,432.40 | 2,444.14 | 2,372.28 | 2,764.56 | |
| 递延所得税资产 | 145,877.50 | 93,443.69 | 90,848.90 | 79,930.41 | |
| 其他非流动资产 | 101,846.69 | 50,509.46 | 52,201.14 | 50,509.46 | |
| 非流动资产合计 | 7,551,880.85 | 7,436,699.01 | 7,233,053.43 | 6,726,903.85 | |
| 资产总计 | 12,021,203.43 | 11,823,610.74 | 11,883,531.55 | 11,601,680.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,009,900.00 | 3,788,700.00 | 3,793,700.00 | 4,567,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 153.77 | 26,148.65 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,715.62 | 66,585.56 | 26,946.95 | 9,006.01 | |
| 应付票据 | 44,715.86 | -- | 16,964.27 | -- | |
| 应付账款 | 10,999.76 | -- | 9,982.68 | 9,006.01 | |
| 预收款项 | 5,387.64 | 10,670.79 | 10,962.26 | 17,095.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 8.15 | |
| 应付职工薪酬 | 66,911.93 | 39,064.41 | 30,691.68 | 30,103.64 | |
| 应交税费 | 99,897.98 | 47,630.07 | 50,548.27 | 44,486.40 | |
| 其他应付款(合计) | 418,778.95 | 417,721.58 | 421,727.49 | 223,319.26 | |
| 应付利息 | 54,450.77 | 43,176.97 | 49,129.34 | 52,697.18 | |
| 应付股利 | -- | 17,458.86 | 17,458.86 | -- | |
| 其他应付款 | 364,328.18 | -- | 355,139.29 | 170,622.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,558.02 | 245,276.42 | 449,100.15 | 287,655.56 | |
| 其他流动负债 | 633,362.19 | 766,023.97 | 753,255.42 | 698,109.97 | |
| 流动负债合计 | 6,724,422.27 | 6,442,075.21 | 6,612,894.53 | 6,945,681.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 425,166.80 | 439,014.33 | 523,037.94 | 192,123.31 | |
| 应付债券 | 589,453.21 | 599,367.02 | 499,113.61 | 289,882.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,933.57 | 4,355.72 | 4,637.78 | 4,780.46 | |
| 长期应付款(合计) | 463,482.93 | 491,986.98 | 443,453.85 | 444,323.70 | |
| 长期应付款 | 463,482.93 | 491,986.98 | 443,453.85 | 444,323.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,960.44 | 6,960.44 | 6,960.44 | 6,960.44 | |
| 递延所得税负债 | 2,501.53 | 2,206.24 | 1,267.08 | 3,106.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 215,614.59 | 227,473.42 | 237,717.98 | 204,415.45 | |
| 非流动负债合计 | 1,707,113.07 | 1,771,364.15 | 1,716,188.69 | 1,145,592.23 | |
| 负债合计 | 8,431,535.34 | 8,213,439.36 | 8,329,083.22 | 8,091,273.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 374,838.79 | 374,838.79 | 374,838.79 | 374,838.79 | |
| 资本公积 | 2,206,684.14 | 2,207,302.10 | 2,207,302.10 | 2,207,302.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27,875.91 | -13,584.95 | -7,575.30 | 5,679.71 | |
| 专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 盈余公积 | 85,394.78 | 77,074.87 | 77,074.87 | 77,074.87 | |
| 一般风险准备 | 180,106.95 | 162,320.19 | 162,320.19 | 153,349.42 | |
| 未分配利润 | 430,921.21 | 475,889.58 | 423,602.75 | 369,565.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,250,071.11 | 3,283,841.75 | 3,237,564.57 | 3,187,811.81 | |
| 少数股东权益 | 339,596.97 | 326,329.63 | 316,883.75 | 322,594.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,589,668.08 | 3,610,171.38 | 3,554,448.32 | 3,510,406.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,021,203.43 | 11,823,610.74 | 11,883,531.55 | 11,601,680.58 | |
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