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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,387.64 | 91,017.57 | 209,321.90 | 12,776.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 69,249.86 | -- | 58,759.37 | |
| 应收票据 | -- | 12,597.27 | -- | 7,498.05 | |
| 应收账款 | -- | 56,652.59 | -- | 51,261.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 4,904.41 | -- | 7,503.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 989.81 | -- | 967.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 13.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 237.95 | 989.81 | 221.35 | 953.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 41,033.47 | -- | 39,505.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,848.37 | -- | 2,936.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,954.04 | -- | 1,679.01 | |
| 流动资产合计 | -- | 211,997.53 | -- | 124,127.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 423.00 | -- | 233.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,128,494.49 | -- | 4,634,203.07 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,380.26 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 9,507.29 | -- | 6,472.20 | |
| 在建工程 | -- | 9,507.29 | -- | 6,472.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 80,731.52 | -- | 79,907.70 | |
| 固定资产净额 | 280.28 | 80,731.52 | 293.60 | 79,907.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103.84 | 16,134.78 | 113.00 | 16,239.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 0.93 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,347.40 | 1,822.80 | 1,803.36 | 1,905.08 | |
| 递延所得税资产 | 27,186.01 | 662.13 | 8,008.26 | 772.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,073.46 | 4,718.77 | -- | 5,749.49 | |
| 非流动资产合计 | -- | 114,000.30 | -- | 111,278.53 | |
| 资产总计 | 5,098,213.16 | 325,997.82 | 4,855,345.75 | 235,406.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,015,000.00 | 45,398.89 | 2,545,000.00 | 43,704.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 15,751.04 | -- | 22,288.20 | |
| 应付票据 | -- | 4,264.37 | -- | 7,231.00 | |
| 应付账款 | -- | 11,486.66 | -- | 15,057.20 | |
| 预收款项 | -- | 4,578.66 | -- | 3,424.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,528.84 | 2,603.93 | 4,364.60 | 1,806.17 | |
| 应交税费 | 17,350.04 | 2,166.41 | 13,005.64 | 1,811.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 79,592.37 | -- | 1,714.25 | |
| 应付利息 | 47,857.11 | 63.71 | 25,279.44 | 36.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,012.58 | 79,528.66 | 3,603.71 | 1,677.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | 156,091.29 | -- | 80,749.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 181,078.36 | 5,800.00 | 703,052.79 | -- | |
| 应付债券 | 209,547.78 | -- | 199,533.33 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 3,141.09 | -- | 3,141.09 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 13,686.18 | -- | 9,586.18 | |
| 长期应付款 | 520,222.76 | -- | 528,065.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 13,686.18 | -- | 9,586.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | 7,001.54 | -- | 7,001.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | 228.08 | -- | 228.08 | |
| 长期递延收益 | -- | 5,482.43 | -- | 5,650.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 35,339.32 | -- | 25,607.15 | |
| 负债合计 | 4,518,796.43 | 191,430.61 | 4,305,865.59 | 106,356.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 350,766.26 | 45,125.64 | 350,766.26 | 45,125.64 | |
| 资本公积 | -- | 117,052.44 | -- | 117,052.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 215.85 | -- | 117.12 | |
| 盈余公积 | 38,189.84 | 2,346.26 | 26,761.84 | 2,346.26 | |
| 一般风险准备 | 99,671.96 | -- | 79,387.89 | -- | |
| 未分配利润 | 90,788.66 | -37,869.34 | 92,564.16 | -43,335.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 579,416.73 | 126,870.86 | 549,480.15 | 121,305.88 | |
| 少数股东权益 | -- | 7,696.36 | -- | 7,744.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,416.73 | 134,567.21 | 549,480.15 | 129,050.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,098,213.16 | 325,997.82 | 4,855,345.75 | 235,406.26 | |
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