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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 262,562.17 | 11,193.17 | 7,675.87 | 436,641.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 59,758.93 | 52,096.94 | -- | |
| 应收票据 | -- | 5,714.84 | 8,381.67 | -- | |
| 应收账款 | -- | 54,044.08 | 43,715.27 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 10,363.14 | 9,325.46 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,823.93 | 2,215.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.47 | 1,823.93 | 2,215.54 | 386.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 49,172.30 | 43,012.59 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,744.80 | 3,744.80 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,858.31 | 2,141.17 | -- | |
| 流动资产合计 | -- | 137,914.58 | 120,212.37 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 233.00 | 233.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,014,114.07 | -- | -- | 4,051,606.25 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,438.37 | -- | -- | 1,525.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | 12,382.85 | 10,078.75 | -- | |
| 在建工程 | -- | 12,314.19 | 10,010.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | 68.66 | 68.66 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 76,957.10 | 77,393.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 297.93 | 76,957.10 | 77,393.11 | 353.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 122.17 | 16,891.13 | 16,989.67 | 135.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.93 | 216.20 | 216.20 | 0.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,995.81 | 2,040.74 | 2,064.09 | 3,484.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,245.97 | 862.32 | 862.32 | 1,474.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | 6,861.15 | 5,950.58 | -- | |
| 非流动资产合计 | -- | 116,444.48 | 113,787.72 | -- | |
| 资产总计 | 4,775,801.78 | 254,359.06 | 234,000.09 | 4,587,610.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,515,000.00 | 42,000.00 | 79,290.03 | 2,514,868.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 29,954.86 | 25,558.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,260.96 | 7,002.32 | -- | |
| 应付账款 | -- | 21,693.90 | 18,556.11 | -- | |
| 预收款项 | -- | 1,176.22 | 237.81 | 11,841.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,069.03 | 3,003.53 | 1,923.58 | 3,471.82 | |
| 应交税费 | 20,201.13 | 321.36 | 771.29 | 16,363.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 4,965.26 | 12,770.50 | -- | |
| 应付利息 | 26,093.79 | 198.38 | 273.08 | 25,786.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 952.02 | 4,766.88 | 12,497.41 | 14,037.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 750.00 | 3,750.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,105.50 | 985.93 | -- | |
| 流动负债合计 | -- | 83,276.73 | 125,287.56 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 348,616.65 | 6,000.00 | 6,000.00 | 686,904.67 | |
| 应付债券 | 199,311.11 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 1,481.45 | 1,481.45 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 559,294.61 | -- | -- | 619,527.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 257.53 | 257.53 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 6,309.03 | 6,324.72 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 14,048.01 | 14,063.71 | -- | |
| 负债合计 | 4,254,716.51 | 97,324.74 | 139,351.27 | 4,090,978.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 350,766.26 | 45,125.64 | 39,065.75 | 350,766.26 | |
| 资本公积 | -- | 117,047.68 | 57,899.78 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 101.67 | 99.47 | -- | |
| 盈余公积 | 27,285.56 | 2,346.26 | 2,346.26 | 17,667.13 | |
| 一般风险准备 | 79,387.89 | -- | -- | 56,651.12 | |
| 未分配利润 | 63,645.57 | -15,443.59 | -12,613.34 | 71,547.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 521,085.27 | 149,177.66 | 86,797.91 | 496,632.35 | |
| 少数股东权益 | -- | 7,856.67 | 7,850.91 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 521,085.27 | 157,034.32 | 94,648.82 | 496,632.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,775,801.78 | 254,359.06 | 234,000.09 | 4,587,610.40 | |
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