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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,135,704.25 | 1,213,272.29 | 1,224,222.33 | 1,300,610.56 | |
| 交易性金融资产 | 2,579,439.98 | 2,130,164.97 | 2,155,398.30 | 1,834,921.76 | |
| 衍生金融资产 | 766.24 | -- | 739.85 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 967.84 | 4,456.72 | 5,942.65 | 2,035.47 | |
| 应收票据 | -- | 3,325.00 | 3,515.00 | 1,210.00 | |
| 应收账款 | 967.84 | 1,131.72 | 2,427.65 | 825.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,133.26 | 20,582.08 | 7,188.48 | 17,414.04 | |
| 其他应收款(合计) | 41,035.19 | 66,714.60 | 67,718.26 | 67,201.42 | |
| 应收利息 | 2,083.19 | 1,309.30 | 3,388.47 | 39.65 | |
| 应收股利 | 213.08 | 4.98 | -- | 0.09 | |
| 其他应收款 | 38,738.92 | -- | 64,329.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 150,001.44 | 295,539.44 | 353,805.18 | 449,226.84 | |
| 存货 | 26,502.22 | 26,735.92 | 30,984.39 | 35,299.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,086,469.03 | 2,207,517.45 | 2,249,659.93 | 2,226,397.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 727,280.41 | 701,548.10 | 660,467.48 | 590,860.08 | |
| 流动资产合计 | 6,799,466.89 | 6,732,667.52 | 6,829,182.22 | 6,634,386.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 13,718.34 | 13,718.34 | 2,718.34 | 14,494.62 | |
| 长期应收款 | 3,860,201.47 | 4,222,590.76 | 3,937,064.27 | 3,852,688.76 | |
| 长期股权投资 | 139,940.66 | 136,465.31 | 135,304.47 | 133,020.65 | |
| 投资性房地产 | 440.94 | 662.56 | 674.88 | 687.19 | |
| 在建工程(合计) | 56,699.37 | 42,333.95 | 40,093.85 | 37,185.21 | |
| 在建工程 | 56,699.37 | -- | 40,093.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,185.19 | 6,909.10 | 6,265.47 | 5,176.72 | |
| 固定资产净额 | 7,185.19 | -- | 6,265.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,709.79 | 42,106.97 | 42,169.62 | 42,311.25 | |
| 开发支出 | 80.02 | 35.30 | -- | -- | |
| 商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
| 长期待摊费用 | 5,418.49 | 3,472.47 | 3,408.50 | 2,470.78 | |
| 递延所得税资产 | 157,672.60 | 158,482.96 | 154,636.72 | 148,070.70 | |
| 其他非流动资产 | 104,727.26 | 101,418.85 | 101,230.69 | 97,825.65 | |
| 非流动资产合计 | 5,922,214.48 | 6,014,000.09 | 5,633,219.37 | 5,629,588.57 | |
| 资产总计 | 12,721,681.37 | 12,746,667.60 | 12,462,401.58 | 12,263,974.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,293,202.35 | 3,475,808.94 | 4,260,520.40 | 4,050,727.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | 15,434.22 | 52,564.64 | 52,588.87 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,582.17 | 12,780.43 | 13,712.67 | 27,937.90 | |
| 应付票据 | -- | 7,098.75 | 7,098.75 | -- | |
| 应付账款 | 8,582.17 | 5,681.68 | 6,613.92 | -- | |
| 预收款项 | 7,521.11 | 20,989.42 | 6,834.94 | 6,528.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 101,336.20 | 77,619.43 | 63,156.22 | 49,476.30 | |
| 应交税费 | 55,639.14 | 80,070.01 | 63,682.73 | 59,773.15 | |
| 其他应付款(合计) | 1,531,527.07 | 1,516,743.69 | 462,391.25 | 379,694.68 | |
| 应付利息 | 28.46 | 28.98 | -- | 10,348.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,070.93 | -- | |
| 其他应付款 | 1,531,498.61 | -- | 445,320.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,254.86 | 192,178.08 | 239,495.46 | 125,858.58 | |
| 其他流动负债 | 871,189.29 | 868,731.21 | 958,406.62 | 806,763.86 | |
| 流动负债合计 | 7,351,927.55 | 7,295,961.58 | 7,072,666.95 | 6,642,340.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 298,059.10 | 308,702.68 | 266,733.88 | 418,665.93 | |
| 应付债券 | 607,636.37 | 684,059.06 | 680,358.01 | 803,311.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,339.96 | 3,933.57 | 3,933.57 | 3,914.64 | |
| 长期应付款(合计) | 419,639.77 | 454,478.19 | 459,981.63 | 474,756.31 | |
| 长期应付款 | 419,639.77 | -- | 459,981.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52,977.21 | 6,960.44 | 6,960.44 | 6,960.44 | |
| 递延所得税负债 | 7,869.20 | 2,667.48 | 4,286.59 | 2,855.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 159,359.52 | 181,099.03 | 188,681.57 | 197,692.95 | |
| 非流动负债合计 | 1,548,881.14 | 1,641,900.46 | 1,610,935.70 | 1,908,157.36 | |
| 负债合计 | 8,900,808.69 | 8,937,862.04 | 8,683,602.65 | 8,550,498.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 449,806.55 | 449,806.55 | 374,838.79 | 374,838.79 | |
| 资本公积 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | 2,206,684.14 | 2,206,684.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25,905.36 | -22,518.36 | -12,047.27 | -9,189.16 | |
| 专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 盈余公积 | 93,095.09 | 85,394.78 | 85,394.78 | 85,394.78 | |
| 一般风险准备 | 196,971.19 | 179,537.67 | 179,537.67 | 179,537.67 | |
| 未分配利润 | 599,491.21 | 616,664.04 | 593,044.53 | 522,037.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,445,176.22 | 3,440,602.22 | 3,427,453.80 | 3,359,304.59 | |
| 少数股东权益 | 375,696.46 | 368,203.35 | 351,345.14 | 354,172.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,820,872.68 | 3,808,805.57 | 3,778,798.94 | 3,713,476.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,721,681.37 | 12,746,667.60 | 12,462,401.58 | 12,263,974.84 | |
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