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五矿资本(600390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,401,357.25 | 1,346,083.84 | 288,124.78 | 484,792.96 | |
交易性金融资产 | 117,459.74 | 145,145.96 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 5.44 | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,668.30 | 85,165.64 | -- | -- | |
应收票据 | 68.83 | 20,197.12 | -- | -- | |
应收账款 | 4,599.48 | 64,968.51 | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,287.23 | 30,717.22 | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 110,763.51 | 65,059.09 | -- | -- | |
应收利息 | 28,588.02 | 26,231.59 | -- | -- | |
应收股利 | 3.73 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 82,171.75 | 38,827.50 | 102.89 | 390.19 | |
买入返售金融资产 | 1,014,572.02 | 795,444.24 | -- | -- | |
存货 | 22,989.85 | 106,567.09 | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | 1,235.82 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,870,593.48 | 2,010,640.80 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 536,489.97 | 548,737.24 | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,341,188.26 | 5,173,735.51 | -- | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,406,951.90 | 2,482,856.67 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,587,355.38 | 3,991,592.64 | 5,469,108.27 | 5,028,005.14 | |
长期股权投资 | 113,336.53 | 110,731.62 | 50.00 | -- | |
投资性房地产 | 748.79 | 761.11 | 1,264.05 | 1,293.10 | |
在建工程(合计) | 17,501.90 | 32,641.29 | -- | -- | |
在建工程 | 17,501.90 | 32,639.03 | -- | -- | |
工程物资 | -- | 2.26 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,672.42 | 87,624.74 | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,672.42 | 87,624.74 | 256.26 | 264.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,614.40 | 54,316.48 | 94.68 | 99.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | -- | 0.93 | |
长期待摊费用 | 2,928.41 | 4,900.26 | 1,993.59 | 1,877.08 | |
递延所得税资产 | 80,214.93 | 65,663.95 | 24,711.06 | 22,445.16 | |
其他非流动资产 | 52,211.88 | 16,108.58 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,448,733.05 | 6,988,393.84 | -- | -- | |
资产总计 | 11,789,921.31 | 12,162,129.35 | 5,791,152.12 | 5,547,790.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,489,700.00 | 4,880,375.00 | 3,722,299.58 | 3,246,594.63 | |
交易性金融负债 | 29,825.60 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,190.30 | 36,721.00 | -- | -- | |
应付票据 | -- | 7,556.00 | -- | -- | |
应付账款 | 13,190.30 | 29,165.00 | -- | -- | |
预收款项 | 1,983.34 | 25,311.69 | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | 9.77 | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 44,665.47 | 43,259.71 | 6,340.57 | 5,069.46 | |
应交税费 | 34,507.75 | 24,353.38 | 6,362.02 | 18,159.38 | |
其他应付款(合计) | 68,380.61 | 245,953.48 | -- | -- | |
应付利息 | 51,662.33 | 46,229.94 | 37,229.25 | 41,583.52 | |
应付股利 | -- | 30,566.47 | -- | -- | |
其他应付款 | 16,718.28 | 169,157.07 | 8,587.99 | 4,628.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 250,481.43 | 229,666.31 | -- | -- | |
其他流动负债 | 705,762.16 | 656,079.87 | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,138,812.75 | 7,571,806.78 | -- | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 234,428.12 | 240,518.30 | 473,485.03 | 711,948.40 | |
应付债券 | 289,816.14 | 209,749.48 | 209,682.81 | 209,616.14 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 4,355.72 | 4,371.80 | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 466,514.71 | 499,451.88 | -- | -- | |
长期应付款 | 466,514.71 | 499,111.88 | 501,696.01 | 507,340.76 | |
专项应付款 | -- | 340.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,960.44 | 7,137.39 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,708.46 | 1,416.09 | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 8,251.32 | -- | -- | |
其他非流动负债 | 195,987.73 | 210,806.21 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,202,771.32 | 1,181,702.47 | -- | -- | |
负债合计 | 8,341,584.07 | 8,753,509.25 | 5,184,778.21 | 4,956,482.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 374,838.79 | 374,838.79 | 350,766.26 | 350,766.26 | |
资本公积 | 2,207,302.10 | 2,216,017.88 | -- | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,909.89 | 2,160.81 | -- | -- | |
专项储备 | 30.50 | 552.49 | -- | -- | |
盈余公积 | 77,074.87 | 77,074.87 | 36,903.88 | 36,903.88 | |
一般风险准备 | 153,349.42 | 132,374.13 | 99,671.96 | 99,671.96 | |
未分配利润 | 315,280.66 | 299,719.07 | 119,031.81 | 103,965.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,133,786.24 | 3,102,738.05 | 606,373.91 | 591,308.02 | |
少数股东权益 | 314,551.00 | 305,882.05 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,448,337.24 | 3,408,620.10 | 606,373.91 | 591,308.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,789,921.31 | 12,162,129.35 | 5,791,152.12 | 5,547,790.25 |
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