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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,065,973.04 | 2,352,426.20 | 2,319,612.07 | 1,804,340.22 | |
| 交易性金融资产 | 4,048,628.96 | 4,092,923.21 | 3,287,841.02 | 3,464,444.50 | |
| 衍生金融资产 | 12.27 | 693.91 | 648.42 | 1,477.34 | |
| 应收票据及应收账款 | 21,272.89 | 31,425.43 | 46,634.08 | 32,826.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,272.89 | 31,425.43 | 46,634.08 | 32,826.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,042.11 | 2,852.35 | 4,017.63 | 9,239.01 | |
| 其他应收款(合计) | 59,801.81 | 54,973.61 | 59,094.36 | 15,981.25 | |
| 应收利息 | 802.19 | 528.27 | 955.40 | 600.08 | |
| 应收股利 | 44.32 | 38.81 | 0.82 | 18.97 | |
| 其他应收款 | 58,955.30 | -- | 58,138.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 367,054.45 | 309,212.43 | 364,668.16 | 432,059.56 | |
| 存货 | 11,175.27 | 18,896.55 | 13,837.78 | 4,975.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,411,328.04 | 2,217,308.30 | 2,221,718.48 | 2,167,058.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,209,563.47 | 1,158,541.98 | 1,313,759.09 | 1,369,775.64 | |
| 流动资产合计 | 10,412,427.03 | 10,475,005.00 | 9,761,697.95 | 9,680,097.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 34,020.39 | 135,058.39 | 137,052.33 | 138,851.11 | |
| 长期应收款 | 3,693,896.47 | 3,392,393.27 | 3,387,421.16 | 3,499,280.52 | |
| 长期股权投资 | 529,011.06 | 473,717.18 | 475,819.34 | 461,465.40 | |
| 投资性房地产 | 14,631.99 | 13,216.43 | 35,422.64 | 34,451.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,913.78 | 55,747.57 | 32,424.26 | 34,108.86 | |
| 固定资产净额 | 59,913.78 | -- | 32,424.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39,371.81 | 21,241.64 | 21,351.65 | 25,042.76 | |
| 无形资产 | 55,639.85 | 54,490.14 | 54,090.73 | 54,253.92 | |
| 开发支出 | 552.25 | 586.89 | 949.27 | 780.55 | |
| 商誉 | 204,655.30 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
| 长期待摊费用 | 8,023.39 | 7,045.59 | 7,618.67 | 7,654.50 | |
| 递延所得税资产 | 240,134.25 | 222,201.03 | 222,901.06 | 218,436.04 | |
| 其他非流动资产 | 10,510.71 | 4,751.23 | 3,005.03 | 3,017.63 | |
| 非流动资产合计 | 6,383,801.90 | 6,207,237.83 | 6,296,275.89 | 6,340,669.59 | |
| 资产总计 | 16,796,228.93 | 16,682,242.83 | 16,057,973.84 | 16,020,767.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,810,894.35 | 3,266,601.17 | 3,363,387.17 | 3,971,624.22 | |
| 交易性金融负债 | 722,514.77 | 403,493.36 | 140,527.24 | 246,507.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 31,014.27 | 21,930.91 | 15,540.59 | 20,965.40 | |
| 应付票据 | 22,757.12 | 11,000.00 | 2,000.00 | 13,365.00 | |
| 应付账款 | 8,257.15 | 10,930.91 | 13,540.59 | 7,600.40 | |
| 预收款项 | -- | 86.85 | 43.43 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 124,512.34 | 97,470.05 | 91,305.57 | 78,602.62 | |
| 应交税费 | 28,349.92 | 34,593.92 | 41,191.62 | 74,903.66 | |
| 其他应付款(合计) | 94,855.90 | 113,372.30 | 78,357.42 | 66,852.78 | |
| 应付利息 | 208.09 | 194.16 | 420.85 | 277.31 | |
| 应付股利 | 25,920.96 | 50,994.21 | 23,509.42 | -- | |
| 其他应付款 | 68,726.85 | -- | 54,427.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 747,242.20 | 777,226.54 | 834,363.22 | 519,838.23 | |
| 其他流动负债 | 1,754,799.02 | 1,842,804.60 | 2,068,671.96 | 1,792,227.53 | |
| 流动负债合计 | 9,001,405.21 | 8,480,734.80 | 8,557,286.51 | 8,743,623.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 387,322.15 | 356,572.40 | 302,197.98 | 444,408.57 | |
| 应付债券 | 750,000.00 | 613,000.00 | 270,000.00 | 421,000.00 | |
| 租赁负债 | 25,911.23 | 8,317.04 | 7,454.12 | 9,755.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | 39,996.18 | 29,903.20 | 30,171.09 | 29,705.13 | |
| 长期应付款(合计) | 173,611.08 | 214,222.78 | 203,470.99 | 215,192.75 | |
| 长期应付款 | 173,611.08 | -- | 203,470.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 64,542.16 | 67,095.49 | 67,095.49 | 60,533.49 | |
| 递延所得税负债 | 2,393.52 | 3,441.87 | 5,302.29 | 7,286.26 | |
| 长期递延收益 | 421.02 | 585.81 | 418.51 | 427.46 | |
| 其他非流动负债 | 118,450.94 | 83,296.66 | 91,404.16 | 119,961.23 | |
| 非流动负债合计 | 1,562,648.28 | 1,376,435.26 | 977,514.63 | 1,308,270.37 | |
| 负债合计 | 10,564,053.48 | 9,857,170.06 | 9,534,801.14 | 10,051,894.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | |
| 资本公积 | 2,170,480.93 | 2,131,751.64 | 2,131,751.64 | 2,131,751.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,436.65 | -57,053.51 | -49,980.77 | -56,154.41 | |
| 专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 盈余公积 | 149,718.52 | 133,907.59 | 133,907.59 | 133,907.59 | |
| 一般风险准备 | 274,640.81 | 261,322.93 | 261,322.93 | 261,322.93 | |
| 未分配利润 | 1,246,060.82 | 1,282,378.15 | 1,285,370.52 | 1,225,694.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,279,541.24 | 5,799,336.45 | 5,509,910.99 | 4,944,943.11 | |
| 少数股东权益 | 952,634.21 | 1,025,736.32 | 1,013,261.70 | 1,023,930.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,232,175.45 | 6,825,072.76 | 6,523,172.70 | 5,968,873.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,796,228.93 | 16,682,242.83 | 16,057,973.84 | 16,020,767.55 | |
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