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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,629,692.53 | 1,628,777.57 | 1,709,936.99 | 1,842,623.46 | |
| 交易性金融资产 | 3,047,854.04 | 3,009,290.33 | 3,016,953.66 | 2,845,787.45 | |
| 衍生金融资产 | 1,677.80 | -- | 1,041.76 | 1,103.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,809.02 | 2,594.84 | 1,610.64 | 1,535.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,809.02 | 2,594.84 | 1,610.64 | 1,535.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,365.96 | 10,330.31 | 18,555.26 | 19,792.58 | |
| 其他应收款(合计) | 40,311.58 | 45,426.04 | 39,728.59 | 51,960.93 | |
| 应收利息 | 656.78 | 1,193.46 | 1,868.86 | 2,906.58 | |
| 应收股利 | 484.54 | -- | -- | 1.10 | |
| 其他应收款 | 39,170.27 | -- | 37,859.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 488,731.37 | 406,445.18 | 198,050.02 | 339,093.74 | |
| 存货 | 18,544.21 | 25,226.35 | 19,896.44 | 21,153.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,055,718.03 | 2,004,299.36 | 2,020,941.94 | 2,030,252.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,248,408.16 | 1,502,638.78 | 1,203,015.31 | 1,211,423.01 | |
| 流动资产合计 | 8,607,042.09 | 8,712,540.72 | 8,303,558.23 | 8,700,363.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 24,253.04 | 23,888.84 | 23,954.93 | 16,358.18 | |
| 长期应收款 | 3,669,271.91 | 3,400,324.09 | 3,577,619.71 | 3,496,115.15 | |
| 长期股权投资 | 468,836.99 | 436,449.50 | 439,295.56 | 417,324.65 | |
| 投资性房地产 | 37,801.90 | 37,383.37 | 33,199.61 | 32,106.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,080.45 | 32,316.58 | 35,669.32 | 35,069.13 | |
| 固定资产净额 | 32,068.35 | -- | 35,636.40 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.10 | -- | 32.92 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 25,018.25 | 29,708.12 | 27,789.52 | 30,235.32 | |
| 无形资产 | 53,968.59 | 50,039.65 | 48,533.20 | 47,878.88 | |
| 开发支出 | 854.59 | 1,211.98 | -- | -- | |
| 商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
| 长期待摊费用 | 6,562.42 | 5,247.93 | 5,168.18 | 4,663.57 | |
| 递延所得税资产 | 200,480.43 | 173,658.11 | 160,337.31 | 156,544.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,630.77 | 43,655.92 | 13,446.86 | 12,642.68 | |
| 非流动资产合计 | 6,072,838.86 | 6,058,620.63 | 6,327,922.03 | 6,395,984.60 | |
| 资产总计 | 14,679,880.96 | 14,771,161.35 | 14,631,480.26 | 15,096,347.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,235,971.53 | 3,952,023.23 | 4,153,343.06 | 4,101,281.09 | |
| 交易性金融负债 | 62,608.00 | 61,213.72 | 55,073.81 | 176,682.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 81,546.36 | 53,763.66 | 11,797.32 | 4,377.63 | |
| 应付票据 | 73,680.28 | 45,507.75 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,866.08 | 8,255.91 | 11,797.32 | 4,377.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 114,175.93 | 128,812.87 | 115,207.08 | 79,139.33 | |
| 应交税费 | 120,831.05 | 64,170.60 | 95,570.65 | 105,165.91 | |
| 其他应付款(合计) | 44,502.77 | 125,234.79 | 199,247.97 | 260,365.79 | |
| 应付利息 | 143.61 | 68.59 | 82.47 | 51.02 | |
| 应付股利 | -- | 12,247.42 | 26,941.08 | -- | |
| 其他应付款 | 44,359.16 | -- | 172,224.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 393,622.23 | 348,096.88 | 456,632.13 | 955,093.69 | |
| 其他流动负债 | 1,487,933.38 | 1,628,098.26 | 1,242,058.03 | 1,244,946.80 | |
| 流动负债合计 | 7,889,616.98 | 8,005,067.66 | 7,854,567.86 | 8,536,086.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,363.86 | 109,139.16 | 76,185.66 | 16,500.00 | |
| 应付债券 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 280,000.00 | |
| 租赁负债 | 12,019.37 | 14,976.94 | 12,555.42 | 16,292.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | 39,104.01 | 7,424.57 | 7,122.86 | 16,800.86 | |
| 长期应付款(合计) | 233,662.27 | 242,331.26 | 264,334.74 | 317,724.74 | |
| 长期应付款 | 233,662.27 | -- | 264,334.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 86,876.71 | 78,781.35 | 78,781.35 | 66,213.52 | |
| 递延所得税负债 | 15,793.51 | 12,392.46 | 11,634.26 | 15,235.74 | |
| 长期递延收益 | 466.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 141,860.73 | 91,938.41 | 102,657.50 | 131,072.77 | |
| 非流动负债合计 | 1,079,147.13 | 996,984.15 | 993,271.78 | 859,839.70 | |
| 负债合计 | 8,968,764.11 | 9,002,051.81 | 8,847,839.64 | 9,395,926.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | |
| 资本公积 | 2,131,748.13 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29,044.75 | -12,030.95 | -17,711.72 | -36,863.19 | |
| 专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 盈余公积 | 119,572.45 | 106,673.66 | 106,673.66 | 106,673.66 | |
| 一般风险准备 | 246,553.37 | 226,189.42 | 226,189.42 | 226,189.42 | |
| 未分配利润 | 1,004,765.99 | 1,062,390.73 | 1,089,383.52 | 1,022,322.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,722,016.11 | 4,763,360.16 | 4,784,672.18 | 4,698,459.89 | |
| 少数股东权益 | 989,100.74 | 1,005,749.39 | 998,968.44 | 1,001,961.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,711,116.84 | 5,769,109.54 | 5,783,640.62 | 5,700,421.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,679,880.96 | 14,771,161.35 | 14,631,480.26 | 15,096,347.76 | |
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