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五矿资本(600390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,863,530.21 | 2,052,449.03 | 1,833,322.70 | 1,911,573.04 | |
交易性金融资产 | 3,650,531.19 | 3,650,286.30 | 3,350,535.29 | 2,766,816.26 | |
衍生金融资产 | 379.79 | 763.48 | 1,496.47 | 1,722.08 | |
应收票据及应收账款 | 35,751.55 | 34,558.54 | 5,506.32 | 2,090.43 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 35,751.55 | 34,558.54 | 5,506.32 | 2,090.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,724.68 | 4,474.16 | 5,951.75 | 3,846.65 | |
其他应收款(合计) | 21,436.86 | 19,870.69 | 36,622.65 | 19,235.85 | |
应收利息 | 760.81 | 609.35 | 6,078.93 | 921.21 | |
应收股利 | 273.90 | 0.62 | 323.27 | -- | |
其他应收款 | 20,402.15 | -- | 30,220.45 | -- | |
买入返售金融资产 | 440,345.35 | 546,747.32 | 402,139.20 | 493,418.55 | |
存货 | 6,585.14 | 20,044.50 | 19,810.66 | 19,738.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,138,647.98 | 2,021,082.07 | 2,113,702.26 | 2,194,078.76 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,312,839.51 | 1,221,587.13 | 1,306,857.95 | 1,363,847.04 | |
流动资产合计 | 9,687,439.31 | 9,681,841.97 | 9,145,063.46 | 8,837,412.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 44,714.90 | 25,445.11 | 24,809.31 | 23,964.04 | |
长期应收款 | 3,311,081.98 | 3,431,219.90 | 3,502,061.82 | 3,632,384.68 | |
长期股权投资 | 448,838.77 | 477,060.71 | 481,141.73 | 478,758.25 | |
投资性房地产 | 34,434.21 | 34,659.79 | 34,885.37 | 37,561.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,117.42 | 33,537.35 | 32,541.38 | 30,881.43 | |
固定资产净额 | 34,117.42 | -- | 32,541.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 28,047.51 | 21,629.63 | 20,628.20 | 23,513.19 | |
无形资产 | 56,158.96 | 52,502.03 | 51,983.66 | 51,814.70 | |
开发支出 | 835.60 | 1,103.50 | 1,083.42 | 969.92 | |
商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
长期待摊费用 | 7,556.41 | 5,942.17 | 5,155.48 | 5,871.63 | |
递延所得税资产 | 226,237.19 | 209,893.81 | 211,026.10 | 198,441.82 | |
其他非流动资产 | 3,593.98 | 3,828.09 | 4,488.44 | 3,869.27 | |
非流动资产合计 | 5,601,005.52 | 6,036,504.54 | 6,279,360.46 | 6,389,249.50 | |
资产总计 | 15,288,444.83 | 15,718,346.50 | 15,424,423.92 | 15,226,662.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,987,366.18 | 3,751,179.68 | 4,021,714.54 | 4,363,298.58 | |
交易性金融负债 | 233,087.33 | 395,893.03 | 207,862.19 | 116,020.87 | |
应付票据及应付账款 | 31,166.07 | 64,363.71 | 82,096.59 | 80,482.70 | |
应付票据 | 23,564.00 | 52,041.38 | 74,885.51 | 74,279.57 | |
应付账款 | 7,602.07 | 12,322.33 | 7,211.08 | 6,203.13 | |
预收款项 | 1.06 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 119,105.81 | 82,776.05 | 78,463.62 | 57,582.06 | |
应交税费 | 89,789.39 | 62,986.77 | 75,440.57 | 65,165.31 | |
其他应付款(合计) | 48,971.53 | 89,644.20 | 114,117.01 | 40,773.37 | |
应付利息 | 165.03 | 147.69 | 208.29 | 217.73 | |
应付股利 | -- | 22,718.61 | 31,325.08 | -- | |
其他应付款 | 48,806.50 | -- | 82,583.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 439,777.98 | 325,439.89 | 175,324.37 | 177,771.90 | |
其他流动负债 | 1,800,330.40 | 2,014,936.82 | 1,614,558.03 | 1,580,290.23 | |
流动负债合计 | 8,198,956.26 | 8,564,807.75 | 8,181,549.16 | 8,253,505.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 377,313.42 | 249,444.70 | 145,906.25 | 86,084.06 | |
应付债券 | 421,000.00 | 559,000.00 | 710,000.00 | 560,000.00 | |
租赁负债 | 12,603.60 | 9,976.26 | 10,263.71 | 11,505.43 | |
长期应付职工薪酬 | 30,269.14 | 35,850.81 | 36,191.67 | 38,051.59 | |
长期应付款(合计) | 219,475.43 | 217,272.99 | 225,345.86 | 241,362.27 | |
长期应付款 | 219,475.43 | -- | 225,345.86 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 62,811.96 | 82,774.33 | 96,407.13 | 86,876.71 | |
递延所得税负债 | 5,950.60 | 13,492.20 | 14,341.46 | 12,801.51 | |
长期递延收益 | 433.33 | 441.67 | 450.00 | 458.34 | |
其他非流动负债 | 122,740.22 | 121,630.68 | 127,194.56 | 133,242.10 | |
非流动负债合计 | 1,252,597.70 | 1,289,883.63 | 1,366,100.64 | 1,170,382.00 | |
负债合计 | 9,451,553.97 | 9,854,691.38 | 9,547,649.79 | 9,423,887.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | |
资本公积 | 2,131,751.64 | 2,131,748.13 | 2,131,748.13 | 2,131,748.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -73,458.97 | -35,577.36 | -32,102.12 | -30,690.00 | |
专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
盈余公积 | 133,907.59 | 119,572.45 | 119,572.45 | 119,572.45 | |
一般风险准备 | 261,322.93 | 246,553.37 | 246,553.37 | 246,553.37 | |
未分配利润 | 1,130,342.70 | 1,143,674.28 | 1,163,334.51 | 1,075,443.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,832,286.80 | 4,854,391.79 | 4,877,527.25 | 4,791,047.87 | |
少数股东权益 | 1,004,604.06 | 1,009,263.33 | 999,246.87 | 1,011,726.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,836,890.86 | 5,863,655.12 | 5,876,774.13 | 5,802,774.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,288,444.83 | 15,718,346.50 | 15,424,423.92 | 15,226,662.09 |
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