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五矿资本(600390) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,342,558.52 | 1,606,507.80 | 1,312,609.09 | 1,651,126.22 | |
交易性金融资产 | 3,037,480.59 | 1,708,096.00 | 2,076,554.64 | 1,843,976.74 | |
衍生金融资产 | 2,147.13 | 1,290.41 | 1,201.35 | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,321.43 | 1,173.88 | 1,156.58 | 1,367.18 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,321.43 | 1,173.88 | 1,156.58 | 1,367.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,173.58 | 12,899.87 | 13,085.90 | 21,957.37 | |
其他应收款(合计) | 51,334.16 | 24,286.50 | 30,968.14 | 44,479.62 | |
应收利息 | 1,029.98 | 2,032.51 | 2,569.82 | 6,423.84 | |
应收股利 | -- | 209.81 | 209.81 | -- | |
其他应收款 | 50,304.19 | -- | 28,188.51 | -- | |
买入返售金融资产 | 224,005.22 | 278,413.99 | 237,075.69 | 199,132.66 | |
存货 | 23,648.29 | 22,856.77 | 23,063.57 | 21,442.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,975,043.93 | 1,916,238.44 | 1,972,383.69 | 2,013,376.37 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,103,842.21 | 1,203,996.45 | 934,320.64 | 808,556.22 | |
流动资产合计 | 7,863,205.43 | 6,840,688.08 | 6,655,976.84 | 6,662,767.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 16,055.18 | 15,989.09 | 16,289.09 | 15,018.34 | |
长期应收款 | 3,664,675.60 | 3,542,819.63 | 3,689,343.75 | 3,875,980.19 | |
长期股权投资 | 151,675.35 | 151,403.39 | 151,103.71 | 148,560.33 | |
投资性房地产 | 32,307.97 | 417.38 | 425.23 | 433.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | 56,699.37 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,040.58 | 63,334.93 | 63,389.80 | 7,034.67 | |
固定资产净额 | 35,022.74 | -- | 63,389.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,958.77 | 44,832.22 | 43,750.32 | 43,768.31 | |
开发支出 | -- | -- | 153.11 | 111.62 | |
商誉 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | 141,196.51 | |
长期待摊费用 | 4,464.17 | 4,435.05 | 4,338.60 | 4,847.46 | |
递延所得税资产 | 157,834.18 | 149,944.10 | 146,558.11 | 161,312.39 | |
其他非流动资产 | 106,900.80 | 106,515.83 | 105,878.30 | 105,189.13 | |
非流动资产合计 | 5,486,203.12 | 5,669,833.50 | 5,912,385.93 | 6,034,467.74 | |
资产总计 | 13,349,408.56 | 12,510,521.58 | 12,568,362.77 | 12,697,234.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,751,714.96 | 3,765,124.84 | 3,447,234.33 | 3,262,171.20 | |
交易性金融负债 | 25,261.13 | 70,849.61 | 77,377.35 | 80,900.49 | |
应付票据及应付账款 | 8,106.05 | 7,770.78 | 8,577.51 | 7,145.77 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,106.05 | 7,770.78 | 8,577.51 | 7,145.77 | |
预收款项 | 0.37 | 8,158.42 | 4,223.57 | 14,531.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 107,133.02 | 113,262.22 | 92,581.47 | 66,709.69 | |
应交税费 | 107,315.10 | 87,393.24 | 75,772.88 | 101,720.24 | |
其他应付款(合计) | 142,530.85 | 60,988.31 | 857,354.12 | 1,091,947.70 | |
应付利息 | 69.53 | 35.49 | 83.14 | 64.04 | |
应付股利 | -- | -- | 3,041.18 | -- | |
其他应付款 | 142,291.24 | -- | 854,229.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 716,173.28 | 798,563.16 | 644,572.51 | 262,510.16 | |
其他流动负债 | 1,122,285.03 | 1,277,102.02 | 1,134,958.60 | 1,062,911.77 | |
流动负债合计 | 6,680,894.38 | 7,378,507.80 | 7,519,720.16 | 7,210,352.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 47,900.00 | 49,677.82 | 81,584.69 | 322,601.90 | |
应付债券 | 480,000.00 | 354,690.23 | 306,232.85 | 606,803.06 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 28,689.04 | 3,339.96 | 3,339.96 | 3,339.96 | |
长期应付款(合计) | 344,446.12 | 363,097.60 | 384,897.90 | 409,002.34 | |
长期应付款 | 344,435.74 | -- | 384,897.90 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 66,213.52 | 53,526.11 | 53,520.22 | 52,977.21 | |
递延所得税负债 | 16,282.10 | 8,038.39 | 9,228.73 | 7,525.26 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 144,195.85 | 145,915.71 | 160,820.56 | 146,760.44 | |
非流动负债合计 | 1,127,726.63 | 978,285.83 | 999,624.91 | 1,549,010.17 | |
负债合计 | 7,808,621.01 | 8,356,793.63 | 8,519,345.07 | 8,759,362.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | 449,806.55 | |
资本公积 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | 2,131,716.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -35,320.63 | -31,891.04 | -29,731.28 | -22,491.87 | |
专项储备 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
盈余公积 | 106,673.66 | 93,095.09 | 93,095.09 | 93,095.09 | |
一般风险准备 | 226,189.42 | 196,971.19 | 196,971.19 | 196,971.19 | |
未分配利润 | 893,751.73 | 884,416.39 | 799,236.92 | 693,816.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,571,431.47 | 3,724,115.72 | 3,641,096.01 | 3,542,915.08 | |
少数股东权益 | 969,356.07 | 429,612.24 | 407,921.69 | 394,957.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,540,787.55 | 4,153,727.96 | 4,049,017.70 | 3,937,872.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,349,408.56 | 12,510,521.58 | 12,568,362.77 | 12,697,234.91 |
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