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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,415.82 | 18,087.54 | 26,119.10 | 15,319.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 29,964.72 | -- | 32,491.48 | |
| 应收票据 | -- | 4,803.25 | -- | 8,096.79 | |
| 应收账款 | -- | 25,161.48 | -- | 24,394.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 4,433.90 | -- | 4,454.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 189.20 | -- | 294.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.70 | 189.20 | 528.53 | 294.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 18,534.55 | -- | 21,259.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 89.13 | -- | 245.14 | |
| 流动资产合计 | -- | 71,299.05 | -- | 74,064.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 448,820.33 | -- | 253,707.82 | -- | |
| 长期股权投资 | 50.00 | 5,026.76 | -- | 5,026.76 | |
| 投资性房地产 | 2,142.97 | 2,079.88 | 2,202.86 | 2,053.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | 7,284.90 | -- | 4,291.22 | |
| 在建工程 | -- | 7,284.90 | -- | 4,291.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 45,994.91 | -- | 45,772.94 | |
| 固定资产净额 | 310.25 | 45,994.91 | 136.27 | 45,772.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 8,707.80 | -- | 8,641.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 326.26 | 0.93 | 326.26 | |
| 长期待摊费用 | 412.51 | 69.53 | -- | 144.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,224.58 | 1,281.57 | 1,157.15 | 1,407.68 | |
| 其他非流动资产 | 193,237.24 | -- | 125,169.13 | -- | |
| 非流动资产合计 | -- | 70,771.62 | -- | 67,663.81 | |
| 资产总计 | 672,655.41 | 142,070.67 | 409,021.79 | 141,728.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,000.00 | 39,000.00 | 122,000.00 | 44,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 15,418.77 | -- | 16,575.91 | |
| 应付票据 | 3,834.66 | 10,528.61 | 2,676.65 | 10,576.60 | |
| 应付账款 | -- | 4,890.16 | -- | 5,999.31 | |
| 预收款项 | -- | 1,401.33 | -- | 524.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,305.98 | 1,553.75 | 799.27 | 858.82 | |
| 应交税费 | 1,591.96 | 880.45 | 1,518.75 | 163.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 6,445.08 | -- | 5,238.34 | |
| 应付利息 | 490.67 | 58.71 | 1,607.65 | 68.68 | |
| 应付股利 | -- | 479.44 | -- | 40.63 | |
| 其他应付款 | 1,127.47 | 5,906.94 | 1,121.42 | 5,129.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,500.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 907.45 | -- | 871.25 | |
| 流动负债合计 | -- | 71,106.83 | -- | 68,932.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,051.15 | 5,250.00 | 15,251.52 | 8,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 73,345.88 | -- | 44,743.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 469.14 | -- | 469.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 47.92 | -- | 50.00 | |
| 非流动负债合计 | -- | 5,767.06 | -- | 9,479.14 | |
| 负债合计 | 507,230.73 | 76,873.89 | 347,749.62 | 78,411.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,766.26 | 16,005.00 | 50,766.26 | 16,005.00 | |
| 资本公积 | -- | 42,164.49 | -- | 42,164.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 109.76 | -- | 109.49 | |
| 盈余公积 | 3,042.11 | 2,346.26 | 1,473.76 | 2,346.26 | |
| 一般风险准备 | 6,444.46 | -- | 2,652.41 | -- | |
| 未分配利润 | 5,171.85 | -4,167.31 | 6,379.74 | -5,632.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,424.69 | 56,458.20 | 61,272.16 | 54,992.58 | |
| 少数股东权益 | -- | 8,738.57 | -- | 8,324.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,424.69 | 65,196.78 | 61,272.16 | 63,316.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,655.41 | 142,070.67 | 409,021.79 | 141,728.11 | |
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