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| 五矿资本(600390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,831.37 | 6,979.64 | 8,525.07 | 19,092.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,131.02 | 27,238.30 | -- | 30,275.76 | |
| 应收票据 | 6,919.58 | 2,144.11 | -- | 4,986.21 | |
| 应收账款 | 19,211.45 | 25,094.19 | -- | 25,289.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,910.89 | 6,833.40 | -- | 2,558.06 | |
| 其他应收款(合计) | 602.16 | 240.51 | -- | 78.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 602.16 | 240.51 | 801.51 | 78.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,263.93 | 23,835.22 | -- | 18,781.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 152.39 | 54.28 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 54,891.75 | 65,181.34 | -- | 70,787.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 577,347.75 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,737.41 | 5,026.85 | 50.00 | 5,026.85 | |
| 投资性房地产 | 1,983.73 | 2,002.96 | 2,083.09 | 2,041.42 | |
| 在建工程(合计) | 16,036.21 | 14,512.07 | -- | 9,622.48 | |
| 在建工程 | 16,036.21 | 14,512.07 | -- | 9,622.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,699.36 | 45,305.37 | -- | 45,879.63 | |
| 固定资产净额 | 43,699.36 | 45,305.37 | 325.03 | 45,879.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,539.45 | 11,638.59 | -- | 9,120.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 326.26 | 326.26 | -- | 326.26 | |
| 长期待摊费用 | 31.20 | 31.71 | 385.31 | 34.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,237.51 | 1,232.94 | 1,224.58 | 1,315.33 | |
| 其他非流动资产 | 900.00 | 910.52 | -- | 900.00 | |
| 非流动资产合计 | 81,491.14 | 80,987.28 | -- | 74,267.47 | |
| 资产总计 | 136,382.89 | 146,168.62 | 860,597.86 | 145,054.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,000.00 | 41,000.00 | 292,000.00 | 43,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,621.14 | 10,905.71 | -- | 13,820.06 | |
| 应付票据 | 727.93 | 6,234.92 | 2,027.63 | 7,444.87 | |
| 应付账款 | 5,893.21 | 4,670.79 | -- | 6,375.19 | |
| 预收款项 | 1,118.99 | 924.40 | -- | 609.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,170.88 | 1,944.84 | 1,381.65 | 1,525.96 | |
| 应交税费 | 1,538.50 | 460.00 | 1,688.76 | 1,046.76 | |
| 其他应付款(合计) | 5,190.23 | 6,286.48 | -- | 5,576.81 | |
| 应付利息 | 101.37 | 84.12 | -- | 78.79 | |
| 应付股利 | -- | 90.00 | -- | 90.00 | |
| 其他应付款 | 5,088.85 | 6,112.36 | 2,581.22 | 5,408.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,625.00 | 2,200.00 | -- | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 867.14 | -- | 1,435.84 | |
| 流动负债合计 | 67,264.74 | 64,588.56 | -- | 73,014.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 11,330.00 | 152,637.32 | 4,540.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 100,217.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 335.76 | 381.28 | -- | 381.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,334.40 | 1,150.92 | -- | 687.80 | |
| 非流动负债合计 | 12,670.16 | 12,862.19 | -- | 5,609.08 | |
| 负债合计 | 79,934.90 | 77,450.76 | 689,280.02 | 78,623.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,005.00 | 16,005.00 | 150,766.26 | 16,005.00 | |
| 资本公积 | 41,840.83 | 41,840.83 | -- | 41,840.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 125.04 | 151.13 | -- | 134.47 | |
| 盈余公积 | 2,346.26 | 2,346.26 | 3,042.11 | 2,346.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | 6,444.46 | -- | |
| 未分配利润 | -6,409.13 | 4,630.20 | 11,065.01 | 2,740.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,908.00 | 64,973.42 | 171,317.84 | 63,067.46 | |
| 少数股东权益 | 2,539.99 | 3,744.45 | -- | 3,363.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,447.99 | 68,717.86 | 171,317.84 | 66,430.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,382.89 | 146,168.62 | 860,597.86 | 145,054.52 | |
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