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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,327.10 | 225,872.43 | 250,708.21 | 258,678.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 474.81 | 212.31 | |
| 应收账款 | 7,839.30 | 14,124.71 | 18,402.21 | 15,737.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,540.82 | 18,132.19 | 17,826.54 | 22,400.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,695.04 | 1,228.58 | 785.96 | 627.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,166.08 | 4,697.33 | 4,558.49 | 5,862.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,547.89 | 12,904.32 | 10,590.17 | 10,638.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 267,116.24 | 276,959.56 | 303,346.40 | 314,158.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,120.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 194,424.99 | 196,414.03 | 162,522.61 | 150,318.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 265,434.93 | 247,161.44 | 252,308.90 | 236,707.95 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.67 | 4.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 290.25 | 295.71 | 301.23 | 306.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,436.35 | 777.13 | 712.35 | 547.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 465,706.52 | 448,771.98 | 419,969.88 | 392,000.11 | |
| 资产总计 | 732,822.76 | 725,731.54 | 723,316.29 | 706,159.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,845.86 | 60,095.20 | 32,793.12 | 10,253.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,369.74 | 60,003.36 | 60,288.62 | 54,617.79 | |
| 预收款项 | 7,256.39 | 7,806.46 | 9,745.25 | 13,616.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,679.17 | 16,206.62 | 13,091.17 | 10,825.20 | |
| 应交税费 | 551.60 | 480.57 | 230.68 | 7,549.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 831.17 | 613.15 | 430.54 | 322.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | 26,208.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,496.83 | 3,393.02 | 3,867.10 | 2,447.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,439.85 | 5,662.78 | 5,602.16 | 5,857.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 401.10 | -- | |
| 流动负债合计 | 144,470.60 | 154,261.17 | 152,657.75 | 105,489.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,930.87 | 36,783.01 | 37,944.06 | 39,693.94 | |
| 应付债券 | 82,717.43 | 81,518.57 | 80,362.97 | 79,207.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,652.46 | 27,606.67 | 28,017.34 | 27,603.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,300.76 | 145,908.25 | 146,324.37 | 146,504.96 | |
| 负债合计 | 305,771.36 | 300,169.42 | 298,982.12 | 251,994.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,042.36 | 131,042.36 | 131,040.00 | 131,040.00 | |
| 资本公积 | 83,259.95 | 84,663.64 | 83,930.73 | 84,042.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 74,309.11 | 73,638.72 | 73,638.72 | 73,638.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,394.37 | 141,598.04 | 140,960.81 | 166,591.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 423,337.65 | 421,253.04 | 419,941.87 | 445,765.55 | |
| 少数股东权益 | 3,713.76 | 4,309.08 | 4,392.30 | 8,399.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,051.41 | 425,562.13 | 424,334.16 | 454,164.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,822.76 | 725,731.54 | 723,316.29 | 706,159.02 | |
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