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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,219.46 | 60,891.49 | 63,273.00 | 47,267.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,173.42 | 113,254.60 | 112,953.35 | 104,605.17 | |
| 应收票据 | 4,404.29 | 934.00 | 190.94 | 2,404.69 | |
| 应收账款 | 96,769.13 | 112,320.61 | 112,762.41 | 102,200.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,445.68 | 88,629.82 | 85,087.63 | 74,289.67 | |
| 其他应收款(合计) | 16,182.68 | 11,754.85 | 13,222.78 | 7,709.95 | |
| 应收利息 | 27.24 | 28.49 | 8.18 | 11.84 | |
| 应收股利 | 680.05 | 747.40 | 2,851.24 | -- | |
| 其他应收款 | 15,475.39 | -- | 10,363.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,216.20 | 38,055.53 | 37,929.08 | 40,313.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 47.61 | 2,344.27 | 2,423.64 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,620.49 | 12,192.49 | 11,993.41 | 10,310.57 | |
| 流动资产合计 | 316,857.93 | 324,826.38 | 326,803.52 | 286,920.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153,097.99 | 77,377.51 | 76,447.61 | 77,912.96 | |
| 投资性房地产 | 19,045.47 | 27,317.51 | 21,594.28 | 21,614.05 | |
| 在建工程(合计) | 42,814.06 | 38,214.60 | 33,203.43 | 33,446.90 | |
| 在建工程 | 42,814.06 | -- | 33,203.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,606,847.12 | 1,668,227.90 | 1,655,955.86 | 1,619,384.11 | |
| 固定资产净额 | 1,606,847.12 | -- | 1,655,955.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,109.36 | 36,328.24 | 40,776.33 | 41,084.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,960.98 | 2,225.78 | 2,592.01 | 2,766.92 | |
| 递延所得税资产 | 13,962.69 | 7,800.57 | 5,935.15 | 4,854.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,908,055.47 | 1,892,293.40 | 1,871,305.96 | 1,835,865.73 | |
| 资产总计 | 2,224,913.40 | 2,217,119.79 | 2,198,109.48 | 2,122,786.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 69,803.81 | 61,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,101.79 | 206,760.64 | 195,948.89 | 187,602.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 186,101.79 | 206,760.64 | 195,948.89 | -- | |
| 预收款项 | 18,731.07 | 18,799.08 | 16,828.73 | 21,517.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,159.67 | 20,661.19 | 17,655.02 | 16,130.53 | |
| 应交税费 | 5,228.28 | 6,751.05 | 1,754.45 | 1,851.55 | |
| 其他应付款(合计) | 46,492.30 | 43,966.74 | 26,817.41 | 24,191.89 | |
| 应付利息 | 5,559.13 | 3,567.23 | 6,130.18 | 3,689.92 | |
| 应付股利 | -- | 90.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,933.17 | -- | 20,687.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252,187.28 | 272,734.82 | 255,928.75 | 248,008.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 589,900.39 | 619,673.52 | 584,737.07 | 560,302.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 484,510.60 | 460,150.34 | 489,882.08 | 453,706.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 116,942.05 | 112,766.76 | 112,766.76 | 112,766.76 | |
| 长期应付款(合计) | 16,517.00 | 816.12 | 860.24 | -- | |
| 长期应付款 | 13,514.59 | -- | 860.24 | -- | |
| 专项应付款 | 3,002.41 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50,835.07 | 39,842.69 | 40,138.66 | 40,702.61 | |
| 长期递延收益 | 88.21 | 71.99 | 78.09 | 81.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 668,892.93 | 613,647.89 | 643,725.84 | 607,257.54 | |
| 负债合计 | 1,258,793.32 | 1,233,321.41 | 1,228,462.91 | 1,167,560.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 428,447.18 | 428,179.33 | 427,805.53 | 427,763.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,973.15 | -19,215.52 | -28,383.57 | -35,074.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 86,488.99 | 85,685.21 | 85,685.21 | 85,685.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 267,589.64 | 272,807.24 | 268,090.30 | 261,434.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,217.74 | 982,121.33 | 967,862.54 | 954,474.83 | |
| 少数股东权益 | 1,902.34 | 1,677.05 | 1,784.03 | 751.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 966,120.08 | 983,798.38 | 969,646.57 | 955,225.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,224,913.40 | 2,217,119.79 | 2,198,109.48 | 2,122,786.49 | |
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