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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,027.11 | 42,209.81 | 95,806.98 | 61,295.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,811.91 | 123,187.70 | 82,556.98 | 79,356.29 | |
| 应收票据 | 4,232.34 | 173.00 | 120.04 | 27.19 | |
| 应收账款 | 71,579.58 | 123,014.70 | 82,436.94 | 79,329.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,725.23 | 72,570.99 | 70,480.27 | 62,974.88 | |
| 其他应收款(合计) | 8,242.66 | 11,377.01 | 11,418.21 | 5,203.59 | |
| 应收利息 | 12.69 | 8.48 | 54.47 | 22.32 | |
| 应收股利 | -- | 2,006.91 | 4,838.90 | -- | |
| 其他应收款 | 8,229.97 | -- | 6,524.85 | 5,181.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,456.58 | 39,072.36 | 36,028.17 | 27,952.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,467.87 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,068.79 | 13,524.85 | 16,746.76 | 18,249.74 | |
| 流动资产合计 | 312,800.15 | 301,942.72 | 313,037.37 | 255,032.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,801.29 | 37,781.27 | 37,781.27 | 37,781.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,794.50 | 76,819.10 | 76,424.50 | 80,987.57 | |
| 投资性房地产 | 22,327.61 | 21,318.56 | 21,666.52 | 22,220.42 | |
| 在建工程(合计) | 30,737.58 | 20,052.97 | 16,794.60 | 24,852.60 | |
| 在建工程 | 30,737.58 | 20,052.97 | 16,794.60 | 24,852.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,638,151.55 | 1,648,728.18 | 1,624,668.25 | 1,570,878.92 | |
| 固定资产净额 | 1,638,151.55 | 1,648,728.18 | 1,624,668.25 | 1,570,878.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,381.29 | 41,295.29 | 41,565.61 | 41,851.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,991.33 | 2,981.51 | 3,243.80 | 3,506.59 | |
| 递延所得税资产 | 5,656.85 | 6,272.06 | 6,219.33 | 4,589.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,853,842.00 | 1,855,248.95 | 1,828,363.90 | 1,786,668.30 | |
| 资产总计 | 2,166,642.15 | 2,157,191.67 | 2,141,401.26 | 2,041,700.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,255.42 | 206,468.70 | 199,826.22 | 167,068.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 191,255.42 | -- | 199,826.22 | 167,068.93 | |
| 预收款项 | 12,027.71 | 17,143.78 | 26,121.38 | 33,729.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,863.29 | 17,972.19 | 15,323.68 | 13,086.39 | |
| 应交税费 | 1,775.57 | 853.22 | 936.35 | 1,068.16 | |
| 其他应付款(合计) | 27,400.29 | 21,926.13 | 31,820.31 | 23,631.95 | |
| 应付利息 | 6,547.59 | 3,913.17 | 5,713.51 | 3,240.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,293.30 | -- | |
| 其他应付款 | 20,852.70 | -- | 21,813.49 | 20,391.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 207,195.02 | 94,336.88 | 77,576.04 | 70,830.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 525,517.30 | 371,700.90 | 360,603.98 | 318,415.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 529,544.81 | 668,961.75 | 682,740.63 | 639,607.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 112,766.76 | 103,149.78 | 103,149.78 | 103,196.49 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40,195.04 | 40,485.10 | 39,799.71 | 38,524.76 | |
| 长期递延收益 | 85.60 | 61.15 | 64.90 | 68.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 682,592.20 | 812,657.79 | 825,755.02 | 781,397.54 | |
| 负债合计 | 1,208,109.51 | 1,184,358.68 | 1,186,359.00 | 1,099,813.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 427,763.99 | 427,763.99 | 427,763.99 | 427,763.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,651.76 | -18,646.55 | -29,447.62 | -42,903.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,685.21 | 85,100.95 | 85,100.95 | 85,100.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 258,344.53 | 263,226.94 | 256,256.13 | 256,583.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 957,807.04 | 972,110.41 | 954,338.53 | 941,209.65 | |
| 少数股东权益 | 725.59 | 722.58 | 703.74 | 677.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,532.64 | 972,832.99 | 955,042.26 | 941,887.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,166,642.15 | 2,157,191.67 | 2,141,401.26 | 2,041,700.80 | |
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