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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,122.60 | 89,900.51 | 115,280.44 | 197,624.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 216.34 | -- | 30.88 | -- | |
| 应收账款 | 35,164.68 | 61,270.97 | 55,742.70 | 49,779.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,064.20 | 55,683.32 | 54,046.88 | 54,268.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 184.30 | 163.00 | 235.54 | 401.75 | |
| 应收股利 | -- | 2,809.25 | 10,650.40 | -- | |
| 其他应收款 | 13,426.60 | 15,327.60 | 15,347.39 | 12,843.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,348.99 | 22,132.71 | 25,884.52 | 24,650.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,100.85 | 2,897.97 | 5,428.33 | 7,525.71 | |
| 流动资产合计 | 266,628.57 | 250,185.33 | 282,647.07 | 347,093.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,290.17 | 15,290.17 | 15,290.17 | 15,290.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100,618.66 | 106,866.89 | 106,162.30 | 111,099.94 | |
| 投资性房地产 | 22,129.78 | 23,423.19 | 23,741.84 | 24,060.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 101,582.96 | 81,542.54 | 63,859.75 | 51,178.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,250,394.38 | 1,209,867.59 | 1,200,563.97 | 1,218,463.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.90 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,860.67 | 26,980.04 | 27,182.26 | 27,388.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,653.98 | 3,812.82 | 3,991.65 | 4,118.78 | |
| 递延所得税资产 | 7,146.81 | 8,930.16 | 8,929.46 | 7,865.23 | |
| 其他非流动资产 | 1.81 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,527,679.21 | 1,476,715.10 | 1,449,723.09 | 1,459,466.64 | |
| 资产总计 | 1,794,307.77 | 1,726,900.43 | 1,732,370.16 | 1,806,560.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,378.40 | 63,613.00 | 61,136.00 | 61,422.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 155,923.92 | 158,663.94 | 164,618.09 | 166,018.67 | |
| 预收款项 | 26,808.98 | 19,281.82 | 18,684.09 | 18,708.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,614.99 | 41,447.77 | 39,031.22 | 41,180.45 | |
| 应交税费 | 1,573.33 | 3,093.00 | 2,452.78 | 3,082.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,089.91 | 3,251.06 | 3,154.80 | 4,925.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,380.89 | -- | |
| 其他应付款 | 18,296.93 | 20,526.59 | 20,562.03 | 20,934.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,385.70 | 72,387.63 | 69,689.72 | 140,756.16 | |
| 其他流动负债 | -- | 262.11 | -- | 5.50 | |
| 流动负债合计 | 477,072.16 | 382,526.93 | 382,709.62 | 457,033.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 491,418.44 | 495,101.07 | 505,012.38 | 520,376.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 119,945.15 | 113,215.68 | 113,215.68 | 113,215.68 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,468.28 | 34,331.33 | 35,379.68 | 29,210.65 | |
| 长期递延收益 | 63.56 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 642,895.43 | 642,648.08 | 653,607.74 | 662,803.09 | |
| 负债合计 | 1,119,967.59 | 1,025,175.01 | 1,036,317.36 | 1,119,836.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | 169,044.64 | |
| 资本公积 | 225,444.53 | 225,444.53 | 225,444.53 | 225,444.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40,950.81 | -35,103.07 | -43,509.57 | -42,562.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,400.50 | 80,395.65 | 80,395.65 | 80,395.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,680.38 | 254,735.57 | 257,307.87 | 246,860.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 666,619.25 | 694,517.32 | 688,683.12 | 679,183.11 | |
| 少数股东权益 | 7,720.93 | 7,208.10 | 7,369.68 | 7,540.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 674,340.18 | 701,725.42 | 696,052.80 | 686,723.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,794,307.77 | 1,726,900.43 | 1,732,370.16 | 1,806,560.60 | |
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