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中远海特(600428) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 191,402.48 | 98,795.68 | 73,157.84 | 71,096.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,760.43 | 48,366.33 | 50,065.36 | 48,494.84 | |
应收票据 | 1,151.45 | 2,374.97 | 404.20 | 2,228.65 | |
应收账款 | 51,608.98 | 45,991.36 | 49,661.16 | 46,266.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 80,166.65 | 78,852.66 | 83,810.62 | 73,770.93 | |
其他应收款(合计) | 13,441.79 | 16,123.04 | 20,253.17 | 18,414.38 | |
应收利息 | -- | 28.26 | 28.45 | 39.53 | |
应收股利 | -- | 537.30 | 2,244.53 | -- | |
其他应收款 | 13,441.79 | -- | 17,980.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,450.05 | 37,848.28 | 37,688.23 | 36,795.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,821.15 | 10,803.94 | 10,888.75 | 10,925.21 | |
流动资产合计 | 448,639.76 | 350,839.18 | 333,751.03 | 298,655.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 146,954.46 | 149,115.22 | 142,638.50 | 151,614.49 | |
投资性房地产 | 74,482.49 | 28,883.79 | 30,022.51 | 30,607.85 | |
在建工程(合计) | 24,274.73 | 48,354.39 | 36,944.78 | 58,220.81 | |
在建工程 | 24,274.73 | -- | 36,944.78 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,347,726.07 | 1,429,410.54 | 1,445,620.58 | 1,416,317.57 | |
固定资产净额 | 1,347,726.07 | -- | 1,445,620.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 165,475.78 | 149,076.91 | 150,879.13 | 135,451.38 | |
无形资产 | 10,164.46 | 25,287.43 | 25,508.82 | 25,543.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 462.75 | 442.10 | 559.74 | 677.81 | |
递延所得税资产 | 18,229.94 | 13,654.57 | 14,628.62 | 13,818.22 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,844,804.18 | 1,900,941.33 | 1,903,519.06 | 1,888,968.36 | |
资产总计 | 2,293,443.94 | 2,251,780.50 | 2,237,270.09 | 2,187,624.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 124,794.27 | 64,854.00 | 118,858.68 | 134,657.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 170,337.23 | 136,992.43 | 154,848.55 | 157,356.20 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 170,337.23 | 136,992.43 | 154,848.55 | 157,356.20 | |
预收款项 | 67.18 | 74.74 | 54.38 | 55.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 46,069.09 | 54,689.32 | 46,630.74 | 25,742.61 | |
应交税费 | 10,468.96 | 10,945.57 | 4,629.79 | 2,953.59 | |
其他应付款(合计) | 25,460.75 | 28,988.21 | 63,698.83 | 16,320.09 | |
应付利息 | -- | 1,406.51 | 1,622.25 | 1,334.50 | |
应付股利 | -- | -- | 4,293.30 | -- | |
其他应付款 | 25,460.75 | -- | 57,783.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 174,410.39 | 79,247.68 | 77,121.93 | 79,467.84 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 577,695.95 | 404,893.43 | 493,695.18 | 440,106.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 464,663.17 | 582,347.64 | 507,217.30 | 529,088.62 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 122,486.59 | 107,524.34 | 110,020.29 | 98,353.93 | |
长期应付职工薪酬 | 124,178.01 | 116,874.21 | 116,874.21 | 116,874.21 | |
长期应付款(合计) | 487.00 | 6,120.95 | 5,061.05 | 5,436.84 | |
长期应付款 | 404.30 | -- | 507.29 | -- | |
专项应付款 | 82.70 | -- | 4,553.76 | -- | |
预计非流动负债 | 770.10 | 357.21 | 229.87 | 203.00 | |
递延所得税负债 | 37,814.42 | 41,305.85 | 40,097.59 | 36,608.33 | |
长期递延收益 | 35.47 | 23.18 | 72.76 | 75.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 750,434.76 | 854,553.39 | 779,573.07 | 786,640.27 | |
负债合计 | 1,328,130.71 | 1,259,446.82 | 1,273,268.25 | 1,226,746.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
资本公积 | 430,804.37 | 430,615.40 | 430,426.43 | 430,107.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -71,866.31 | -55,855.11 | -57,024.28 | -55,012.85 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 90,114.72 | 86,488.99 | 86,488.99 | 86,488.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 299,054.02 | 314,018.25 | 287,271.40 | 282,264.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 962,771.88 | 989,932.60 | 961,827.62 | 958,513.13 | |
少数股东权益 | 2,541.35 | 2,401.08 | 2,174.22 | 2,364.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 965,313.24 | 992,333.69 | 964,001.84 | 960,877.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,293,443.94 | 2,251,780.50 | 2,237,270.09 | 2,187,624.26 |
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