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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,154.71 | 93,929.68 | 99,804.63 | 81,736.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,687.32 | 69,213.85 | 86,825.87 | 86,370.44 | |
| 应收票据 | 2,997.00 | -- | -- | 23.38 | |
| 应收账款 | 41,690.32 | 69,213.85 | 86,825.87 | 86,347.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,555.29 | 91,056.01 | 86,678.82 | 91,705.87 | |
| 其他应收款(合计) | 17,524.79 | 37,450.40 | 25,045.81 | 25,937.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 473.38 | 227.18 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,051.41 | -- | 25,045.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,614.33 | 70,430.34 | 67,117.68 | 66,490.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,972.85 | 21,022.45 | 21,157.14 | 20,120.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,020.66 | 23,419.40 | 21,614.60 | 19,266.52 | |
| 流动资产合计 | 440,257.16 | 462,641.86 | 470,771.36 | 463,664.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,783.68 | 26,929.69 | 31,438.58 | 33,888.99 | |
| 长期股权投资 | 171,747.04 | 167,330.00 | 169,000.51 | 169,316.59 | |
| 投资性房地产 | 59,999.29 | 65,467.14 | 67,596.78 | 68,413.73 | |
| 在建工程(合计) | 2,050.81 | 36,591.61 | 27,260.30 | 17,489.13 | |
| 在建工程 | 2,050.81 | -- | 27,260.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,463,628.72 | 1,397,293.69 | 1,420,756.76 | 1,382,044.23 | |
| 固定资产净额 | 1,463,628.72 | -- | 1,420,756.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 368,399.71 | 357,355.26 | 348,083.07 | 328,062.21 | |
| 无形资产 | 10,555.27 | 10,797.18 | 11,067.54 | 11,307.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,813.86 | 371.91 | 409.81 | 444.04 | |
| 递延所得税资产 | 38,895.95 | 42,180.08 | 40,331.35 | 36,951.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,316,312.93 | 2,259,206.59 | 2,270,834.74 | 2,199,246.78 | |
| 资产总计 | 2,756,570.09 | 2,721,848.46 | 2,741,606.09 | 2,662,911.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,109.55 | 114,935.64 | 134,055.64 | 97,763.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,202.28 | 179,619.52 | 196,448.62 | 221,245.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 191,202.28 | 179,619.52 | 196,448.62 | 221,245.51 | |
| 预收款项 | 16.05 | 40.36 | 26.92 | 80.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,022.09 | 40,068.38 | 46,603.77 | 40,105.13 | |
| 应交税费 | 5,905.94 | 7,153.82 | 4,321.54 | 9,325.14 | |
| 其他应付款(合计) | 29,456.02 | 142,923.12 | 134,832.82 | 122,264.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,415.78 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,456.02 | -- | 134,832.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,007.94 | 116,874.35 | 137,697.48 | 143,195.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 513,884.30 | 647,838.08 | 701,248.54 | 672,399.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 613,588.12 | 449,363.97 | 445,489.88 | 443,372.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 278,263.19 | 277,823.09 | 274,437.63 | 255,773.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | 111,357.38 | 116,684.93 | 116,684.93 | 116,684.93 | |
| 长期应付款(合计) | 0.70 | 0.70 | 615.26 | 614.47 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 0.70 | -- | 615.26 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,063.46 | 5,132.88 | 5,165.77 | 4,912.62 | |
| 递延所得税负债 | 60,572.40 | 67,263.84 | 65,647.83 | 62,664.43 | |
| 长期递延收益 | 15,145.71 | 15,740.44 | 16,281.35 | 21.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,083,990.98 | 932,009.85 | 924,322.65 | 884,044.57 | |
| 负债合计 | 1,597,875.28 | 1,579,847.93 | 1,625,571.18 | 1,556,444.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 431,486.09 | 431,482.94 | 431,479.79 | 431,408.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25,076.31 | -26,366.85 | -24,138.33 | -42,328.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,563.23 | 96,639.62 | 96,639.62 | 96,639.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 434,246.98 | 421,356.56 | 394,188.96 | 403,075.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,153,885.07 | 1,137,777.35 | 1,112,835.12 | 1,103,460.10 | |
| 少数股东权益 | 4,809.74 | 4,223.17 | 3,199.80 | 3,006.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,158,694.81 | 1,142,000.53 | 1,116,034.91 | 1,106,466.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,756,570.09 | 2,721,848.46 | 2,741,606.09 | 2,662,911.06 | |
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