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| 中远海特(600428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,705.29 | 153,084.26 | 121,261.29 | 233,921.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,201.53 | 85,744.27 | 86,469.46 | 68,237.70 | |
| 应收票据 | -- | 461.94 | 892.19 | 774.75 | |
| 应收账款 | 71,201.53 | 85,282.32 | 85,577.26 | 67,462.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,320.55 | 95,795.91 | 83,025.03 | 87,491.22 | |
| 其他应收款(合计) | 22,470.22 | 22,766.50 | 22,055.41 | 16,345.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 342.77 | 1,465.75 | -- | |
| 其他应收款 | 22,470.22 | -- | 20,589.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,135.35 | 69,752.46 | 61,588.90 | 52,962.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,681.83 | 2,184.55 | 1,337.97 | 13,437.29 | |
| 流动资产合计 | 412,915.06 | 534,098.07 | 466,216.87 | 545,684.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 159,167.06 | 155,734.92 | 146,707.16 | 149,430.91 | |
| 投资性房地产 | 69,232.60 | 72,351.70 | 73,250.53 | 73,590.17 | |
| 在建工程(合计) | 18,196.51 | 18,800.19 | 1,347.10 | 1,220.31 | |
| 在建工程 | 18,196.51 | -- | 1,347.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,364,415.90 | 1,389,515.79 | 1,372,150.39 | 1,403,172.09 | |
| 固定资产净额 | 1,364,415.90 | -- | 1,372,150.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 318,847.63 | 280,617.47 | 219,529.17 | 167,054.13 | |
| 无形资产 | 9,702.76 | 9,385.46 | 9,501.45 | 10,152.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 483.97 | 359.74 | 391.89 | 423.80 | |
| 递延所得税资产 | 19,085.16 | 21,546.59 | 19,825.71 | 17,486.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,110,460.82 | 2,009,597.68 | 1,903,989.23 | 1,879,564.14 | |
| 资产总计 | 2,523,375.88 | 2,543,695.75 | 2,370,206.10 | 2,425,248.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,240.97 | 110,592.29 | 72,491.44 | 140,113.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 199,483.33 | 217,555.40 | 217,117.85 | 198,429.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 199,483.33 | 217,555.40 | 217,117.85 | 198,429.28 | |
| 预收款项 | 535.08 | 210.89 | 327.09 | 65.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 55,454.93 | 54,296.97 | 54,594.76 | 42,484.79 | |
| 应交税费 | 6,746.04 | 19,498.09 | 10,051.25 | 14,071.90 | |
| 其他应付款(合计) | 30,088.76 | 31,088.01 | 40,376.51 | 26,032.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,733.25 | -- | |
| 其他应付款 | 30,088.76 | -- | 29,643.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,585.26 | 135,995.40 | 117,049.00 | 251,835.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 581,793.83 | 600,396.17 | 546,114.77 | 704,489.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 461,684.99 | 501,073.51 | 497,140.77 | 438,565.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 246,931.09 | 214,524.19 | 162,292.61 | 122,423.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | 116,684.93 | 124,178.01 | 124,178.01 | 124,178.01 | |
| 长期应付款(合计) | 1,067.38 | 1,066.06 | 82.85 | 82.71 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,067.38 | -- | 82.85 | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,979.03 | 249.42 | 307.57 | 276.28 | |
| 递延所得税负债 | 38,765.60 | 39,071.84 | 37,240.35 | 40,137.76 | |
| 长期递延收益 | 24.33 | 27.11 | 29.90 | 32.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 870,137.35 | 880,190.14 | 821,272.06 | 725,696.00 | |
| 负债合计 | 1,451,931.18 | 1,480,586.31 | 1,367,386.84 | 1,430,185.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | 214,665.08 | |
| 资本公积 | 431,327.50 | 431,245.01 | 431,162.52 | 430,989.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37,978.71 | -41,108.31 | -57,772.14 | -74,045.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 96,639.62 | 90,114.72 | 90,114.72 | 90,114.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 363,870.01 | 365,296.58 | 321,891.26 | 330,647.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,068,523.50 | 1,060,213.08 | 1,000,061.44 | 992,371.26 | |
| 少数股东权益 | 2,921.20 | 2,896.35 | 2,757.82 | 2,692.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,071,444.70 | 1,063,109.44 | 1,002,819.26 | 995,063.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,523,375.88 | 2,543,695.75 | 2,370,206.10 | 2,425,248.91 | |
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