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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,867.27 | 367,855.60 | 177,453.24 | 706,984.36 | 460,191.68 |
| 收到的税费返还 | 14,648.71 | 9,845.65 | 3,733.59 | 24,656.63 | 18,349.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,347.16 | 3,672.33 | 1,956.07 | 8,366.05 | 8,685.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,863.15 | 381,373.57 | 183,142.90 | 740,007.04 | 487,227.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,672.26 | 266,167.65 | 119,905.68 | 487,010.74 | 358,487.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,819.69 | 68,215.90 | 38,567.79 | 143,109.49 | 98,223.55 |
| 支付的各项税费 | 8,735.01 | 5,265.19 | 1,265.87 | 5,582.89 | 3,630.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,536.58 | 8,003.60 | 3,651.15 | 14,780.34 | 7,706.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 529,763.54 | 347,652.35 | 163,390.50 | 650,483.46 | 468,048.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,099.61 | 33,721.22 | 19,752.40 | 89,523.58 | 19,179.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,118.26 | 2,014.41 | -- | 4,838.90 | 2,831.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,791.56 | 2,722.00 | 1,756.71 | 6,374.49 | 1,077.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,909.82 | 4,736.41 | 1,756.71 | 11,213.39 | 3,909.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,391.45 | 79,686.46 | 40,130.57 | 110,089.12 | 80,598.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,890.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,391.45 | 79,686.46 | 40,130.57 | 112,979.12 | 83,098.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,481.64 | -74,950.05 | -38,373.86 | -101,765.73 | -79,188.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,947.04 | 94,672.51 | 35,471.74 | 115,751.00 | 63,751.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,947.04 | 94,672.51 | 35,471.74 | 115,751.00 | 63,751.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,570.57 | 81,470.27 | 63,949.86 | 105,671.62 | 80,464.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,973.26 | 17,047.81 | 10,812.30 | 33,566.29 | 28,034.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.97 | 389.32 | 281.72 | 118.58 | 84.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,036.80 | 98,907.39 | 75,043.88 | 139,356.49 | 108,583.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,089.76 | -4,234.89 | -39,572.14 | -23,605.49 | -44,832.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,616.45 | -26.96 | -2,547.75 | -342.83 | 2,772.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,855.33 | -45,490.68 | -60,741.35 | -36,190.47 | -102,069.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,685.00 | 103,685.00 | 103,003.88 | 139,194.34 | 139,194.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,829.66 | 58,194.32 | 42,262.53 | 103,003.88 | 37,124.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,913.48 | -- | 8,674.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 933.30 | -- | 21,277.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,145.93 | -- | 89,955.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 616.51 | -- | 772.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 409.64 | -- | 1,057.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -833.26 | -- | 1,777.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -291.68 | -- | 4.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,479.35 | -- | 34,424.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,518.76 | -- | -15,208.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -278.30 | -- | -794.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.38 | -- | 2,189.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,527.50 | -- | -12,662.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,632.96 | -- | -33,645.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,306.84 | -- | -8,307.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 8.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,721.22 | -- | 89,523.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,194.32 | -- | 103,003.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,685.00 | -- | 139,194.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,490.68 | -- | -36,190.47 | -- |
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