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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,857.59 | 201,043.26 | 811,403.82 | 579,867.27 | 367,855.60 |
| 收到的税费返还 | 4,872.58 | 2,930.61 | 19,049.62 | 14,648.71 | 9,845.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,464.76 | 1,618.08 | 6,131.99 | 5,347.16 | 3,672.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,194.93 | 205,591.96 | 836,585.43 | 599,863.15 | 381,373.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,851.26 | 153,364.38 | 548,547.13 | 411,672.26 | 266,167.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,754.75 | 39,996.33 | 133,770.23 | 99,819.69 | 68,215.90 |
| 支付的各项税费 | 7,974.71 | 4,757.50 | 12,241.41 | 8,735.01 | 5,265.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.20 | 3,040.58 | 15,564.50 | 9,536.58 | 8,003.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,875.92 | 201,158.79 | 710,123.27 | 529,763.54 | 347,652.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,319.01 | 4,433.17 | 126,462.16 | 70,099.61 | 33,721.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,004.26 | 672.55 | 4,191.19 | 4,118.26 | 2,014.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,868.44 | 4,929.46 | 13,210.57 | 8,791.56 | 2,722.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,872.71 | 5,602.00 | 17,401.76 | 12,909.82 | 4,736.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,404.23 | 4,436.40 | 123,858.57 | 93,391.45 | 79,686.46 |
| 投资所支付的现金 | 21,512.32 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,540.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,916.55 | 4,436.40 | 128,399.47 | 93,391.45 | 79,686.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,043.84 | 1,165.60 | -110,997.71 | -80,481.64 | -74,950.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.74 | 101.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 294,458.49 | 216,470.32 | 319,490.67 | 114,947.04 | 94,672.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,552.23 | 216,571.52 | 319,490.67 | 114,947.04 | 94,672.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,774.05 | 228,601.47 | 323,013.68 | 127,570.57 | 81,470.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,398.83 | 10,111.57 | 33,842.71 | 27,973.26 | 17,047.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 653.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,520.83 | 2,288.74 | 377.55 | 492.97 | 389.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,693.70 | 241,001.78 | 357,233.94 | 156,036.80 | 98,907.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,141.47 | -24,430.26 | -37,743.27 | -41,089.76 | -4,234.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.77 | 427.80 | 3,737.49 | 3,616.45 | -26.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,780.53 | -18,403.69 | -18,541.33 | -47,855.33 | -45,490.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,143.66 | 85,143.66 | 103,685.00 | 103,685.00 | 103,685.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,363.13 | 66,739.97 | 85,143.66 | 55,829.66 | 58,194.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,157.40 | -- | 10,285.11 | -- | 9,913.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 51,519.83 | -- | 933.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,814.66 | -- | 89,655.76 | -- | 44,145.93 |
| 无形资产摊销 | 566.12 | -- | 781.48 | -- | 616.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 567.36 | -- | 1,094.49 | -- | 409.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | 1,129.70 | -- | -833.26 |
| 固定资产报废损失 | 552.78 | -- | 4,393.41 | -- | -291.68 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,551.91 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,805.77 | -- | 30,710.28 | -- | 16,479.35 |
| 投资损失 | -2,716.04 | -- | -65,177.26 | -- | -3,518.76 |
| 递延所得税资产减少 | 2,310.72 | -- | -8,305.84 | -- | -278.30 |
| 递延所得税负债增加 | -2,307.09 | -- | 10,640.03 | -- | -56.38 |
| 存货的减少 | -2,703.73 | -- | 2,515.40 | -- | 1,527.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,555.08 | -- | -25,204.38 | -- | -58,632.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,224.77 | -- | 24,290.47 | -- | 23,306.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 685.58 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,319.01 | -- | 126,462.16 | -- | 33,721.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,363.13 | -- | 85,143.66 | -- | 58,194.32 |
| 现金的期初余额 | 85,143.66 | -- | 103,685.00 | -- | 103,685.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,780.53 | -- | -18,541.33 | -- | -45,490.68 |
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