中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,469.93849,976.87565,632.50322,527.15140,487.84
收到的税费返还1,129.684,791.943,435.322,268.431,354.41
收到的其他与经营活动有关的现金669.799,120.523,938.572,434.761,470.57
经营活动现金流入小计246,269.40863,889.33573,006.38327,230.34143,312.82
购买商品、接受劳务支付的现金154,105.67482,943.59351,718.44218,880.7199,638.20
支付给职工以及为职工支付的现金39,337.99162,962.5596,578.0155,234.0731,949.70
支付的各项税费4,928.4220,947.509,846.246,487.303,893.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,840.4828,472.8212,313.5711,467.388,841.57
经营活动现金流出小计202,212.56695,326.47470,456.26292,069.47144,323.38
经营活动产生的现金流量净额44,056.84168,562.86102,550.1335,160.87-1,010.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,333.923,160.271,925.94--
取得投资收益所收到的现金--9,813.109,713.057,500.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.7613,894.92525.12384.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.7630,041.9413,398.449,811.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,542.7984,233.3064,411.5418,094.1120,694.46
投资所支付的现金2,500.007,000.007,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,042.7991,233.3071,411.5418,094.1120,694.46
投资活动产生的现金流量净额-60,038.04-61,191.36-58,013.10-8,282.93-20,694.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金147,583.92344,348.24277,777.35178,380.5515,431.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计147,583.92344,348.24277,777.35178,380.5515,431.70
偿还债务支付的现金81,328.62364,459.27340,063.25260,169.7963,827.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,065.5821,899.2118,656.889,567.266,328.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--101.35------
支付其他与筹资活动有关的现金5,005.7717,058.2412,245.937,894.503,229.42
筹资活动现金流出小计90,399.97403,416.72370,966.05277,631.5573,385.38
筹资活动产生的现金流量净额57,183.95-59,068.48-93,188.70-99,251.01-57,953.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,468.57-8,437.58-4,017.54-5,935.30-633.24
五、现金及现金等价物净增加额42,671.3339,865.44-52,669.22-78,308.37-80,291.93
加:期初现金及现金等价物余额186,295.75146,430.31146,430.31146,430.31146,430.31
六、期末现金及现金等价物余额228,967.07186,295.7593,761.0968,121.9466,138.38
附注
净利润--30,661.92--14,764.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51,704.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,990.22--39,546.53--
无形资产摊销--612.20--176.32--
长期待摊费用摊销--482.20--238.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---427.89---384.79--
固定资产报废损失--12.54--0.56--
公允价值变动损失---317.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,080.75--16,418.10--
投资损失---4,803.67---3,368.36--
递延所得税资产减少---4,691.90---1,090.58--
递延所得税负债增加--1,927.75--4,210.92--
存货的减少---11,322.12---3,306.89--
经营性应收项目的减少---74,339.78---79,185.16--
经营性应付项目的增加--57,584.05--42,576.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--168,562.86--35,160.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,295.75--68,121.94--
现金的期初余额--146,430.31--146,430.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,865.44---78,308.37--
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