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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,976.87 | 565,632.50 | 322,527.15 | 140,487.84 | |
| 收到的税费返还 | 4,791.94 | 3,435.32 | 2,268.43 | 1,354.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.52 | 3,938.57 | 2,434.76 | 1,470.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,889.33 | 573,006.38 | 327,230.34 | 143,312.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,943.59 | 351,718.44 | 218,880.71 | 99,638.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,962.55 | 96,578.01 | 55,234.07 | 31,949.70 | |
| 支付的各项税费 | 20,947.50 | 9,846.24 | 6,487.30 | 3,893.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,472.82 | 12,313.57 | 11,467.38 | 8,841.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 695,326.47 | 470,456.26 | 292,069.47 | 144,323.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,562.86 | 102,550.13 | 35,160.87 | -1,010.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,333.92 | 3,160.27 | 1,925.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,813.10 | 9,713.05 | 7,500.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,894.92 | 525.12 | 384.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,041.94 | 13,398.44 | 9,811.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,233.30 | 64,411.54 | 18,094.11 | 20,694.46 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,233.30 | 71,411.54 | 18,094.11 | 20,694.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,191.36 | -58,013.10 | -8,282.93 | -20,694.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,348.24 | 277,777.35 | 178,380.55 | 15,431.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,348.24 | 277,777.35 | 178,380.55 | 15,431.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,459.27 | 340,063.25 | 260,169.79 | 63,827.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,899.21 | 18,656.88 | 9,567.26 | 6,328.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,058.24 | 12,245.93 | 7,894.50 | 3,229.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,416.72 | 370,966.05 | 277,631.55 | 73,385.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,068.48 | -93,188.70 | -99,251.01 | -57,953.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,437.58 | -4,017.54 | -5,935.30 | -633.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,865.44 | -52,669.22 | -78,308.37 | -80,291.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,430.31 | 146,430.31 | 146,430.31 | 146,430.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,295.75 | 93,761.09 | 68,121.94 | 66,138.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,661.92 | -- | 14,764.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,704.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,990.22 | -- | 39,546.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 612.20 | -- | 176.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.20 | -- | 238.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -427.89 | -- | -384.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.54 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -317.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,080.75 | -- | 16,418.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,803.67 | -- | -3,368.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,691.90 | -- | -1,090.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,927.75 | -- | 4,210.92 | -- | |
| 存货的减少 | -11,322.12 | -- | -3,306.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,339.78 | -- | -79,185.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,584.05 | -- | 42,576.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,562.86 | -- | 35,160.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,295.75 | -- | 68,121.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,430.31 | -- | 146,430.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,865.44 | -- | -78,308.37 | -- | |
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