中远海特

- 600428

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金706,984.36460,191.68296,837.02129,195.99
收到的税费返还24,656.6318,349.9010,799.455,346.65
收到的其他与经营活动有关的现金8,366.058,685.632,943.661,725.69
经营活动现金流入小计740,007.04487,227.21310,580.13136,268.32
购买商品、接受劳务支付的现金487,010.74358,487.79216,012.1697,027.74
支付给职工以及为职工支付的现金143,109.4998,223.5572,513.4347,257.36
支付的各项税费5,582.893,630.432,618.851,045.96
支付的其他与经营活动有关的现金14,780.347,706.376,225.974,492.32
经营活动现金流出小计650,483.46468,048.13297,370.41149,823.38
经营活动产生的现金流量净额89,523.5819,179.0813,209.72-13,555.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,838.902,831.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,374.491,077.961,048.72600.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,213.393,909.941,048.72600.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,089.1280,598.0946,801.8435,851.17
投资所支付的现金2,890.002,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,979.1283,098.0946,801.8435,851.17
投资活动产生的现金流量净额-101,765.73-79,188.15-45,753.12-35,250.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,751.0063,751.0037,834.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计115,751.0063,751.0037,834.004,000.00
偿还债务支付的现金105,671.6280,464.7738,876.6825,076.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,566.2928,034.0113,893.008,835.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金118.5884.9951.2728.32
筹资活动现金流出小计139,356.49108,583.7752,820.9433,939.77
筹资活动产生的现金流量净额-23,605.49-44,832.77-14,986.94-29,939.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-342.832,772.30-981.36-4,250.51
五、现金及现金等价物净增加额-36,190.47-102,069.54-48,511.69-82,996.00
加:期初现金及现金等价物余额139,194.34139,194.34139,194.34139,194.34
六、期末现金及现金等价物余额103,003.8837,124.8190,682.6556,198.35
附注
净利润8,674.00--5,979.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,277.21--304.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,955.78--43,763.99--
无形资产摊销772.59--587.42--
长期待摊费用摊销1,057.25--525.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,777.79---303.17--
固定资产报废损失4.21---1.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,424.74--14,986.65--
投资损失-15,208.05---378.17--
递延所得税资产减少-794.64---1,357.13--
递延所得税负债增加2,189.46--1,794.13--
存货的减少-12,662.08---10,085.96--
经营性应收项目的减少-33,645.50---59,235.27--
经营性应付项目的增加-8,307.36--16,628.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8.19------
经营活动产生现金流量净额89,523.58--13,209.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,003.88--90,682.65--
现金的期初余额139,194.34--139,194.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,190.47---48,511.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶