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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,984.36 | 460,191.68 | 296,837.02 | 129,195.99 | |
| 收到的税费返还 | 24,656.63 | 18,349.90 | 10,799.45 | 5,346.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.05 | 8,685.63 | 2,943.66 | 1,725.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,007.04 | 487,227.21 | 310,580.13 | 136,268.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,010.74 | 358,487.79 | 216,012.16 | 97,027.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,109.49 | 98,223.55 | 72,513.43 | 47,257.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,582.89 | 3,630.43 | 2,618.85 | 1,045.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,780.34 | 7,706.37 | 6,225.97 | 4,492.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 650,483.46 | 468,048.13 | 297,370.41 | 149,823.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,523.58 | 19,179.08 | 13,209.72 | -13,555.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,838.90 | 2,831.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,374.49 | 1,077.96 | 1,048.72 | 600.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,213.39 | 3,909.94 | 1,048.72 | 600.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,089.12 | 80,598.09 | 46,801.84 | 35,851.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,890.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,979.12 | 83,098.09 | 46,801.84 | 35,851.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,765.73 | -79,188.15 | -45,753.12 | -35,250.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,751.00 | 63,751.00 | 37,834.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,751.00 | 63,751.00 | 37,834.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,671.62 | 80,464.77 | 38,876.68 | 25,076.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,566.29 | 28,034.01 | 13,893.00 | 8,835.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.58 | 84.99 | 51.27 | 28.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,356.49 | 108,583.77 | 52,820.94 | 33,939.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,605.49 | -44,832.77 | -14,986.94 | -29,939.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.83 | 2,772.30 | -981.36 | -4,250.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,190.47 | -102,069.54 | -48,511.69 | -82,996.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,194.34 | 139,194.34 | 139,194.34 | 139,194.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,003.88 | 37,124.81 | 90,682.65 | 56,198.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,674.00 | -- | 5,979.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,277.21 | -- | 304.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,955.78 | -- | 43,763.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.59 | -- | 587.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,057.25 | -- | 525.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,777.79 | -- | -303.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.21 | -- | -1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,424.74 | -- | 14,986.65 | -- | |
| 投资损失 | -15,208.05 | -- | -378.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -794.64 | -- | -1,357.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,189.46 | -- | 1,794.13 | -- | |
| 存货的减少 | -12,662.08 | -- | -10,085.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,645.50 | -- | -59,235.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,307.36 | -- | 16,628.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,523.58 | -- | 13,209.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,003.88 | -- | 90,682.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,194.34 | -- | 139,194.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,190.47 | -- | -48,511.69 | -- | |
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