中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金771,280.33542,590.46344,893.31155,331.73
收到的税费返还6,010.153,933.803,017.851,318.16
收到的其他与经营活动有关的现金41,401.8421,121.969,501.181,191.41
经营活动现金流入小计818,692.32567,646.22357,412.33157,841.30
购买商品、接受劳务支付的现金550,318.04--250,848.2299,925.34
支付给职工以及为职工支付的现金115,784.2783,372.6259,208.8633,031.24
支付的各项税费7,792.725,413.353,648.071,882.27
支付的其他与经营活动有关的现金66,812.8721,683.387,377.623,529.00
经营活动现金流出小计740,707.90510,974.00321,082.78138,367.84
经营活动产生的现金流量净额77,984.4256,672.2236,329.5519,473.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金13,256.616,782.356,782.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,742.888,848.515,917.721,112.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,999.4815,630.8612,700.071,112.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,128.9932,154.6418,969.695,447.94
投资所支付的现金30,910.77------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,039.7632,154.6418,969.695,447.94
投资活动产生的现金流量净额-52,040.27-16,523.78-6,269.62-4,335.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金272,889.97113,382.1385,967.6024,387.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计272,889.97113,382.1385,967.6024,387.60
偿还债务支付的现金285,787.58225,037.75166,658.75130,972.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,746.4210,531.928,377.853,215.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计300,533.99235,569.67175,036.59134,187.76
筹资活动产生的现金流量净额-27,644.02-122,187.55-89,068.99-109,800.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,728.902,177.313,453.68-2.29
五、现金及现金等价物净增加额2,029.03-79,861.80-55,555.38-94,664.15
加:期初现金及现金等价物余额197,215.38197,215.38197,215.38197,215.38
六、期末现金及现金等价物余额199,244.41117,353.58141,660.00102,551.23
附注
净利润19,646.73--1,649.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-988.74---786.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,256.19--30,089.90--
无形资产摊销876.62--437.73--
长期待摊费用摊销671.79--336.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,964.80---1,293.98--
固定资产报废损失-----5.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,306.95--4,155.35--
投资损失-9,256.75---4,235.78--
递延所得税资产减少-1,270.38--178.07--
递延所得税负债增加-229.25---441.14--
存货的减少-3,776.53---3,168.20--
经营性应收项目的减少-13,482.41---32,201.00--
经营性应付项目的增加15,195.00--41,626.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----12.41--
经营活动产生现金流量净额77,984.42--36,329.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,244.41--141,660.00--
现金的期初余额197,215.38--197,215.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,029.03---55,555.38--
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