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| 中远海特(600428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,280.33 | 542,590.46 | 344,893.31 | 155,331.73 | |
| 收到的税费返还 | 6,010.15 | 3,933.80 | 3,017.85 | 1,318.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,401.84 | 21,121.96 | 9,501.18 | 1,191.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,692.32 | 567,646.22 | 357,412.33 | 157,841.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,318.04 | -- | 250,848.22 | 99,925.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,784.27 | 83,372.62 | 59,208.86 | 33,031.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,792.72 | 5,413.35 | 3,648.07 | 1,882.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,812.87 | 21,683.38 | 7,377.62 | 3,529.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 740,707.90 | 510,974.00 | 321,082.78 | 138,367.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,984.42 | 56,672.22 | 36,329.55 | 19,473.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,256.61 | 6,782.35 | 6,782.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,742.88 | 8,848.51 | 5,917.72 | 1,112.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,999.48 | 15,630.86 | 12,700.07 | 1,112.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,128.99 | 32,154.64 | 18,969.69 | 5,447.94 | |
| 投资所支付的现金 | 30,910.77 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,039.76 | 32,154.64 | 18,969.69 | 5,447.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,040.27 | -16,523.78 | -6,269.62 | -4,335.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,889.97 | 113,382.13 | 85,967.60 | 24,387.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,889.97 | 113,382.13 | 85,967.60 | 24,387.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,787.58 | 225,037.75 | 166,658.75 | 130,972.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,746.42 | 10,531.92 | 8,377.85 | 3,215.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,533.99 | 235,569.67 | 175,036.59 | 134,187.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,644.02 | -122,187.55 | -89,068.99 | -109,800.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,728.90 | 2,177.31 | 3,453.68 | -2.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,029.03 | -79,861.80 | -55,555.38 | -94,664.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,215.38 | 197,215.38 | 197,215.38 | 197,215.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,244.41 | 117,353.58 | 141,660.00 | 102,551.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,646.73 | -- | 1,649.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -988.74 | -- | -786.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,256.19 | -- | 30,089.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.62 | -- | 437.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.79 | -- | 336.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,964.80 | -- | -1,293.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -5.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,306.95 | -- | 4,155.35 | -- | |
| 投资损失 | -9,256.75 | -- | -4,235.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,270.38 | -- | 178.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.25 | -- | -441.14 | -- | |
| 存货的减少 | -3,776.53 | -- | -3,168.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,482.41 | -- | -32,201.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,195.00 | -- | 41,626.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -12.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,984.42 | -- | 36,329.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,244.41 | -- | 141,660.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,215.38 | -- | 197,215.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,029.03 | -- | -55,555.38 | -- | |
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